境外
富達基金-中國內需消費基金 (Y股累計美元)
14.95
美元
-0.06 (-0.40%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI China Index
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元8.95億 | 歐元 | 17.3300 | -0.05 | -0.29% | +3.03% | -4.25% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元5.82億 | 美元 | 13.3900 | -0.05 | -0.37% | -1.47% | -7.46% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元2.81億 | 美元 | 14.9500 | -0.06 | -0.40% | -0.73% | -6.68% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元9,142萬 | 歐元 | 17.3800 | -0.05 | -0.29% | +3.08% | -4.19% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元7,247萬 | 美元 | 13.3800 | -0.05 | -0.37% | -1.47% | -7.47% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,641萬 | 澳幣 | 9.5400 | -0.04 | -0.37% | -2.30% | -8.36% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 10.1000 | -0.04 | -0.39% | -2.32% | -8.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30.36億約台幣961億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.95 | -0.0600 | -0.40% |
| 2024/11/18 | 15.01 | +0.1200 | +0.81% |
| 2024/11/15 | 14.89 | -0.1000 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 14.99 | -0.1100 | -0.73% |
| 2024/11/13 | 15.1 | -0.0800 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 15.18 | -0.4500 | -2.88% |
| 2024/11/11 | 15.63 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 15.59 | -0.7300 | -4.47% |
| 2024/11/07 | 16.32 | +0.6700 | +4.28% |
| 2024/11/06 | 15.65 | -0.3700 | -2.31% |
| 2024/11/05 | 16.02 | +0.2800 | +1.78% |
| 2024/11/04 | 15.74 | +0.0600 | +0.38% |
| 2024/11/01 | 15.68 | +0.2000 | +1.29% |
| 2024/10/31 | 15.48 | -0.1500 | -0.96% |
| 2024/10/30 | 15.63 | -0.2400 | -1.51% |
| 2024/10/29 | 15.87 | -0.1100 | -0.69% |
| 2024/10/28 | 15.98 | +0.2100 | +1.33% |
| 2024/10/25 | 15.77 | +0.0900 | +0.57% |
| 2024/10/24 | 15.68 | -0.1600 | -1.01% |
| 2024/10/23 | 15.84 | -0.1800 | -1.12% |
| 2024/10/22 | 16.02 | +0.2300 | +1.46% |
| 2024/10/21 | 15.79 | -0.2800 | -1.74% |
| 2024/10/18 | 16.07 | +0.5500 | +3.54% |
| 2024/10/17 | 15.52 | -0.4500 | -2.82% |
| 2024/10/16 | 15.97 | +0.0600 | +0.38% |
| 2024/10/15 | 15.91 | -0.8200 | -4.90% |
| 2024/10/14 | 16.73 | -0.3000 | -1.76% |
| 2024/10/11 | 17.03 | +0.0600 | +0.35% |
| 2024/10/10 | 16.97 | +0.0900 | +0.53% |
| 2024/10/09 | 16.88 | -0.4000 | -2.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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