境外
富達基金-中國內需消費基金 (Y股累計美元)
19.27
美元
-0.27 (-1.38%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI China Index
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元9.1億 | 歐元 | 20.0200 | -0.27 | -1.33% | +3.78% | +18.11% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元5.52億 | 美元 | 17.0900 | -0.24 | -1.38% | +3.39% | +33.83% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元2.87億 | 美元 | 19.2700 | -0.27 | -1.38% | +3.38% | +35.04% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 2011/02/23 | - | 年配 | 美元9,231萬 | 歐元 | 19.9800 | -0.28 | -1.38% | +3.74% | +18.08% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/02/23 | - | 年配 | 美元7,230萬 | 美元 | 17.0100 | -0.24 | -1.39% | +3.40% | +33.84% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,568萬 | 澳幣 | 12.0500 | -0.16 | -1.31% | +3.43% | +32.52% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元195萬 | 美元 | 12.7500 | -0.17 | -1.32% | +3.41% | +32.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元31.95億約台幣990億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 19.27 | -0.2700 | -1.38% |
| 2026/01/06 | 19.54 | +0.2900 | +1.51% |
| 2026/01/05 | 19.25 | +0.1100 | +0.57% |
| 2026/01/02 | 19.14 | +0.5000 | +2.68% |
| 2025/12/31 | 18.64 | -0.1500 | -0.80% |
| 2025/12/30 | 18.79 | +0.1200 | +0.64% |
| 2025/12/29 | 18.67 | -0.2700 | -1.43% |
| 2025/12/26 | 18.94 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/12/24 | 18.85 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 18.81 | -0.0900 | -0.48% |
| 2025/12/22 | 18.9 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/19 | 18.88 | +0.1500 | +0.80% |
| 2025/12/18 | 18.73 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/12/17 | 18.66 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 18.56 | -0.2800 | -1.49% |
| 2025/12/15 | 18.84 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/12/12 | 18.89 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/12/11 | 18.82 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 18.81 | +0.1100 | +0.59% |
| 2025/12/09 | 18.7 | -0.2000 | -1.06% |
| 2025/12/08 | 18.9 | -0.1900 | -1.00% |
| 2025/12/05 | 19.09 | +0.1500 | +0.79% |
| 2025/12/04 | 18.94 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/12/03 | 18.89 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/12/02 | 18.97 | -0.1800 | -0.94% |
| 2025/12/01 | 19.15 | +0.1900 | +1.00% |
| 2025/11/28 | 18.96 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/11/27 | 18.9 | -0.1300 | -0.68% |
| 2025/11/26 | 19.03 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/11/25 | 18.99 | +0.0500 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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