境外
富達基金-中國內需消費基金 (A股美元)
13.33
美元
-0.13 (-0.97%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI China Index
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元8.95億 | 歐元 | 17.4300 | -0.10 | -0.57% | +3.63% | -3.38% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元5.55億 | 美元 | 13.3400 | -0.13 | -0.97% | -1.84% | -7.23% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元2.81億 | 美元 | 14.8900 | -0.15 | -1.00% | -1.13% | -6.47% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元9,142萬 | 歐元 | 17.4800 | -0.09 | -0.51% | +3.68% | -3.37% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元6,800萬 | 美元 | 13.3300 | -0.13 | -0.97% | -1.84% | -7.24% | 本頁基金 |
| A股累計澳幣避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,641萬 | 澳幣 | 9.5030 | -0.09 | -0.97% | -2.68% | -8.09% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 10.0600 | -0.10 | -0.98% | -2.71% | -8.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30.36億約台幣961億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.33 | -0.1300 | -0.97% |
| 2024/11/20 | 13.46 | +0.0800 | +0.60% |
| 2024/11/19 | 13.38 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/11/18 | 13.43 | +0.1000 | +0.75% |
| 2024/11/15 | 13.33 | -0.0900 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 13.42 | -0.0900 | -0.67% |
| 2024/11/13 | 13.51 | -0.0700 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 13.58 | -0.4100 | -2.93% |
| 2024/11/11 | 13.99 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 13.96 | -0.6500 | -4.45% |
| 2024/11/07 | 14.61 | +0.6000 | +4.28% |
| 2024/11/06 | 14.01 | -0.3300 | -2.30% |
| 2024/11/05 | 14.34 | +0.2500 | +1.77% |
| 2024/11/04 | 14.09 | +0.0600 | +0.43% |
| 2024/11/01 | 14.03 | +0.1700 | +1.23% |
| 2024/10/31 | 13.86 | -0.1300 | -0.93% |
| 2024/10/30 | 13.99 | -0.2200 | -1.55% |
| 2024/10/29 | 14.21 | -0.1000 | -0.70% |
| 2024/10/28 | 14.31 | +0.1900 | +1.35% |
| 2024/10/25 | 14.12 | +0.0800 | +0.57% |
| 2024/10/24 | 14.04 | -0.1400 | -0.99% |
| 2024/10/23 | 14.18 | -0.1700 | -1.18% |
| 2024/10/22 | 14.35 | +0.2100 | +1.49% |
| 2024/10/21 | 14.14 | -0.2500 | -1.74% |
| 2024/10/18 | 14.39 | +0.4900 | +3.53% |
| 2024/10/17 | 13.9 | -0.4100 | -2.87% |
| 2024/10/16 | 14.31 | +0.0600 | +0.42% |
| 2024/10/15 | 14.25 | -0.7300 | -4.87% |
| 2024/10/14 | 14.98 | -0.2800 | -1.83% |
| 2024/10/11 | 15.26 | +0.0600 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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