境外
富達基金-中國內需消費基金 (A股歐元)
18.08
歐元
+0.13 (0.72%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元8.48億 | 歐元 | 18.0300 | +0.13 | +0.73% | +3.32% | +7.39% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元5.16億 | 美元 | 15.4000 | +0.09 | +0.59% | +16.76% | +15.18% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元2.72億 | 美元 | 17.2900 | +0.10 | +0.58% | +17.22% | +16.12% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元8,619萬 | 歐元 | 18.0800 | +0.13 | +0.72% | +3.37% | +7.43% | 本頁基金 |
| A股美元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元6,710萬 | 美元 | 15.3800 | +0.08 | +0.52% | +16.69% | +15.12% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,589萬 | 澳幣 | 10.9500 | +0.06 | +0.55% | +16.70% | +14.15% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元314萬 | 美元 | 11.5400 | +0.07 | +0.61% | +16.11% | +14.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.63億約台幣936億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.08 | +0.1300 | +0.72% |
| 2025/07/09 | 17.95 | -0.1900 | -1.05% |
| 2025/07/08 | 18.14 | +0.1100 | +0.61% |
| 2025/07/07 | 18.03 | +0.1200 | +0.67% |
| 2025/07/04 | 17.91 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/07/03 | 17.99 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 17.97 | -0.1500 | -0.83% |
| 2025/07/01 | 18.12 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 18.1 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/06/27 | 18.16 | -0.1100 | -0.60% |
| 2025/06/26 | 18.27 | -0.1400 | -0.76% |
| 2025/06/25 | 18.41 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/06/24 | 18.36 | +0.4000 | +2.23% |
| 2025/06/23 | 17.96 | +0.0900 | +0.50% |
| 2025/06/20 | 17.87 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/06/19 | 17.84 | -0.3000 | -1.65% |
| 2025/06/18 | 18.14 | -0.5800 | -3.10% |
| 2025/05/21 | 18.72 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 18.73 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 18.64 | -0.1100 | -0.59% |
| 2025/05/16 | 18.75 | +0.0800 | +0.43% |
| 2025/05/15 | 18.67 | -0.2900 | -1.53% |
| 2025/05/14 | 18.96 | +0.1900 | +1.01% |
| 2025/05/13 | 18.77 | -0.1200 | -0.64% |
| 2025/05/12 | 18.89 | +0.7700 | +4.25% |
| 2025/05/09 | 18.12 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/05/08 | 18.16 | +0.2600 | +1.45% |
| 2025/05/07 | 17.9 | -0.4200 | -2.29% |
| 2025/05/06 | 18.32 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/05/05 | 18.22 | +0.1100 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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