境外
富達基金-中國內需消費基金 (A股歐元)
19.21
歐元
+0.23 (1.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China Index
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元9.37億 | 歐元 | 19.1600 | +0.23 | +1.22% | +9.80% | +17.26% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元5.45億 | 美元 | 15.1200 | +0.19 | +1.27% | +14.63% | +17.57% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元3.29億 | 美元 | 16.9400 | +0.22 | +1.32% | +14.85% | +18.63% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元9,645萬 | 歐元 | 19.2100 | +0.23 | +1.21% | +9.83% | +17.21% | 本頁基金 |
| A股美元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元7,026萬 | 美元 | 15.1100 | +0.20 | +1.34% | +14.64% | +17.59% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,692萬 | 澳幣 | 10.7500 | +0.14 | +1.32% | +14.57% | +16.08% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元430萬 | 美元 | 11.3600 | +0.14 | +1.25% | +14.30% | +16.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30.74億約台幣996億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.21 | +0.2300 | +1.21% |
| 2025/03/31 | 18.98 | -0.1400 | -0.73% |
| 2025/03/28 | 19.12 | -0.5300 | -2.70% |
| 2025/03/27 | 19.65 | +0.3800 | +1.97% |
| 2025/03/26 | 19.27 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/03/25 | 19.18 | -0.2100 | -1.08% |
| 2025/03/24 | 19.39 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 19.35 | -0.2400 | -1.23% |
| 2025/03/20 | 19.59 | -0.4400 | -2.20% |
| 2025/03/19 | 20.03 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/03/18 | 19.93 | -0.1200 | -0.60% |
| 2025/03/17 | 20.05 | +0.3900 | +1.98% |
| 2025/03/14 | 19.66 | +0.4900 | +2.56% |
| 2025/03/13 | 19.17 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/03/12 | 19.12 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 19.1 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/10 | 19.09 | -0.4100 | -2.10% |
| 2025/03/07 | 19.5 | -0.1200 | -0.61% |
| 2025/03/06 | 19.62 | +0.3300 | +1.71% |
| 2025/03/05 | 19.29 | +0.3500 | +1.85% |
| 2025/03/04 | 18.94 | -0.3300 | -1.71% |
| 2025/03/03 | 19.27 | -0.1000 | -0.52% |
| 2025/02/28 | 19.37 | -0.5500 | -2.76% |
| 2025/02/27 | 19.92 | +0.1200 | +0.61% |
| 2025/02/26 | 19.8 | +0.6100 | +3.18% |
| 2025/02/25 | 19.19 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/02/24 | 19.18 | -0.8400 | -4.20% |
| 2025/02/21 | 20.02 | +0.4700 | +2.40% |
| 2025/02/20 | 19.55 | +0.1500 | +0.77% |
| 2025/02/19 | 19.4 | -0.0500 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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