境外
富達基金-中國內需消費基金 (A股累計美元)
15.4
美元
+0.09 (0.59%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元8.48億 | 歐元 | 18.0300 | +0.13 | +0.73% | +3.32% | +7.39% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元5.16億 | 美元 | 15.4000 | +0.09 | +0.59% | +16.76% | +15.18% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元2.72億 | 美元 | 17.2900 | +0.10 | +0.58% | +17.22% | +16.12% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元8,619萬 | 歐元 | 18.0800 | +0.13 | +0.72% | +3.37% | +7.43% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元6,710萬 | 美元 | 15.3800 | +0.08 | +0.52% | +16.69% | +15.12% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,589萬 | 澳幣 | 10.9500 | +0.06 | +0.55% | +16.70% | +14.15% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元314萬 | 美元 | 11.5400 | +0.07 | +0.61% | +16.11% | +14.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.63億約台幣936億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.4 | +0.0900 | +0.59% |
| 2025/07/09 | 15.31 | -0.1600 | -1.03% |
| 2025/07/08 | 15.47 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/07/07 | 15.41 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/07/04 | 15.37 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/07/03 | 15.41 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/07/02 | 15.43 | -0.1100 | -0.71% |
| 2025/07/01 | 15.54 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/30 | 15.52 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 15.51 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/06/26 | 15.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 15.59 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/06/24 | 15.53 | +0.4300 | +2.85% |
| 2025/06/23 | 15.1 | +0.1000 | +0.67% |
| 2025/06/20 | 15 | +0.1100 | +0.74% |
| 2025/06/19 | 14.89 | -0.3400 | -2.23% |
| 2025/06/18 | 15.23 | -0.2400 | -1.55% |
| 2025/05/21 | 15.47 | +0.1100 | +0.72% |
| 2025/05/20 | 15.36 | +0.1000 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 15.26 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/05/16 | 15.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 15.22 | -0.2600 | -1.68% |
| 2025/05/14 | 15.48 | +0.1900 | +1.24% |
| 2025/05/13 | 15.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 15.29 | +0.4100 | +2.76% |
| 2025/05/09 | 14.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 14.88 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/05/07 | 14.8 | -0.3400 | -2.25% |
| 2025/05/06 | 15.14 | +0.1200 | +0.80% |
| 2025/05/05 | 15.02 | +0.0800 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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