境外
富達基金-中國內需消費基金 (A股累計美元)
13.29
美元
+0.06 (0.45%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI China Index
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元8.95億 | 歐元 | 17.3600 | +0.19 | +1.11% | +3.21% | -0.97% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元5.55億 | 美元 | 13.2900 | +0.06 | +0.45% | -2.21% | -4.59% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元2.81億 | 美元 | 14.8500 | +0.07 | +0.47% | -1.39% | -3.70% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元9,142萬 | 歐元 | 17.4000 | +0.18 | +1.05% | +3.20% | -0.97% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元6,800萬 | 美元 | 13.2800 | +0.06 | +0.45% | -2.21% | -4.60% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,641萬 | 澳幣 | 9.4730 | +0.05 | +0.50% | -2.99% | -5.55% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 10.0200 | +0.04 | +0.41% | -3.09% | -5.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30.36億約台幣961億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 13.29 | +0.0600 | +0.45% |
| 2024/11/29 | 13.23 | +0.0900 | +0.68% |
| 2024/11/28 | 13.14 | -0.1300 | -0.98% |
| 2024/11/27 | 13.27 | +0.2700 | +2.08% |
| 2024/11/26 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/22 | 13.01 | -0.3300 | -2.47% |
| 2024/11/21 | 13.34 | -0.1300 | -0.97% |
| 2024/11/20 | 13.47 | +0.0800 | +0.60% |
| 2024/11/19 | 13.39 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/11/18 | 13.44 | +0.1000 | +0.75% |
| 2024/11/15 | 13.34 | -0.0900 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 13.43 | -0.1000 | -0.74% |
| 2024/11/13 | 13.53 | -0.0600 | -0.44% |
| 2024/11/12 | 13.59 | -0.4100 | -2.93% |
| 2024/11/11 | 14 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 13.97 | -0.6500 | -4.45% |
| 2024/11/07 | 14.62 | +0.6000 | +4.28% |
| 2024/11/06 | 14.02 | -0.3300 | -2.30% |
| 2024/11/05 | 14.35 | +0.2500 | +1.77% |
| 2024/11/04 | 14.1 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/11/01 | 14.05 | +0.1800 | +1.30% |
| 2024/10/31 | 13.87 | -0.1300 | -0.93% |
| 2024/10/30 | 14 | -0.2200 | -1.55% |
| 2024/10/29 | 14.22 | -0.1000 | -0.70% |
| 2024/10/28 | 14.32 | +0.1800 | +1.27% |
| 2024/10/25 | 14.14 | +0.0900 | +0.64% |
| 2024/10/24 | 14.05 | -0.1400 | -0.99% |
| 2024/10/23 | 14.19 | -0.1700 | -1.18% |
| 2024/10/22 | 14.36 | +0.2100 | +1.48% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
