境外
富達基金-中國內需消費基金 (A股累計歐元)
17.33
歐元
-0.05 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI China Index
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元8.95億 | 歐元 | 17.3300 | -0.05 | -0.29% | +3.03% | -4.25% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元5.82億 | 美元 | 13.3900 | -0.05 | -0.37% | -1.47% | -7.46% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元2.81億 | 美元 | 14.9500 | -0.06 | -0.40% | -0.73% | -6.68% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元9,142萬 | 歐元 | 17.3800 | -0.05 | -0.29% | +3.08% | -4.19% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元7,247萬 | 美元 | 13.3800 | -0.05 | -0.37% | -1.47% | -7.47% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,641萬 | 澳幣 | 9.5400 | -0.04 | -0.37% | -2.30% | -8.36% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 10.1000 | -0.04 | -0.39% | -2.32% | -8.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30.36億約台幣961億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 17.33 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/11/18 | 17.38 | +0.0800 | +0.46% |
| 2024/11/15 | 17.3 | -0.1000 | -0.57% |
| 2024/11/14 | 17.4 | -0.1200 | -0.68% |
| 2024/11/13 | 17.52 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 17.55 | -0.4400 | -2.45% |
| 2024/11/11 | 17.99 | +0.1400 | +0.78% |
| 2024/11/08 | 17.85 | -0.6900 | -3.72% |
| 2024/11/07 | 18.54 | +0.6600 | +3.69% |
| 2024/11/06 | 17.88 | -0.1100 | -0.61% |
| 2024/11/05 | 17.99 | +0.2600 | +1.47% |
| 2024/11/04 | 17.73 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/11/01 | 17.71 | +0.2300 | +1.32% |
| 2024/10/31 | 17.48 | -0.1700 | -0.96% |
| 2024/10/30 | 17.65 | -0.3700 | -2.05% |
| 2024/10/29 | 18.02 | -0.1000 | -0.55% |
| 2024/10/28 | 18.12 | +0.2200 | +1.23% |
| 2024/10/25 | 17.9 | +0.1000 | +0.56% |
| 2024/10/24 | 17.8 | -0.2200 | -1.22% |
| 2024/10/23 | 18.02 | -0.1700 | -0.93% |
| 2024/10/22 | 18.19 | +0.2900 | +1.62% |
| 2024/10/21 | 17.9 | -0.2600 | -1.43% |
| 2024/10/18 | 18.16 | +0.5900 | +3.36% |
| 2024/10/17 | 17.57 | -0.4600 | -2.55% |
| 2024/10/16 | 18.03 | +0.1200 | +0.67% |
| 2024/10/15 | 17.91 | -0.9000 | -4.78% |
| 2024/10/14 | 18.81 | -0.2900 | -1.52% |
| 2024/10/11 | 19.1 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/10/10 | 19.06 | +0.1400 | +0.74% |
| 2024/10/09 | 18.92 | -0.4100 | -2.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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