境外
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元)
70.03
歐元
+0.83 (1.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 70.03 | +0.8300 | +1.20% |
| 2025/07/09 | 69.2 | -1.3200 | -1.87% |
| 2025/07/08 | 70.52 | +0.5400 | +0.77% |
| 2025/07/07 | 69.98 | -0.4100 | -0.58% |
| 2025/07/04 | 70.39 | -0.6600 | -0.93% |
| 2025/07/03 | 71.05 | +1.5200 | +2.19% |
| 2025/07/02 | 69.53 | +0.8800 | +1.28% |
| 2025/07/01 | 68.65 | +0.4000 | +0.59% |
| 2025/06/30 | 68.25 | -1.3900 | -2.00% |
| 2025/06/27 | 69.64 | +2.0000 | +2.96% |
| 2025/06/26 | 67.64 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/06/25 | 67.69 | -0.8300 | -1.21% |
| 2025/06/24 | 68.52 | +0.6200 | +0.91% |
| 2025/06/20 | 67.9 | -1.0400 | -1.51% |
| 2025/06/18 | 68.94 | +0.8900 | +1.31% |
| 2025/05/21 | 68.05 | +1.0700 | +1.60% |
| 2025/05/20 | 66.98 | +0.3900 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 66.59 | -1.3000 | -1.91% |
| 2025/05/16 | 67.89 | +0.5400 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 67.35 | -1.1200 | -1.64% |
| 2025/05/14 | 68.47 | -0.0800 | -0.12% |
| 2025/05/13 | 68.55 | -1.3700 | -1.96% |
| 2025/05/12 | 69.92 | +2.3500 | +3.48% |
| 2025/05/08 | 67.57 | -0.4700 | -0.69% |
| 2025/05/07 | 68.04 | +1.2200 | +1.83% |
| 2025/05/06 | 66.82 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 66.73 | +0.1500 | +0.23% |
| 2025/05/02 | 66.58 | +0.3300 | +0.50% |
| 2025/04/30 | 66.25 | -0.8700 | -1.30% |
| 2025/04/29 | 67.12 | +0.5000 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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