境外
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元)
68.05
歐元
+1.07 (1.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 68.05 | +1.0700 | +1.60% |
| 2025/05/20 | 66.98 | +0.3900 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 66.59 | -1.3000 | -1.91% |
| 2025/05/16 | 67.89 | +0.5400 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 67.35 | -1.1200 | -1.64% |
| 2025/05/14 | 68.47 | -0.0800 | -0.12% |
| 2025/05/13 | 68.55 | -1.3700 | -1.96% |
| 2025/05/12 | 69.92 | +2.3500 | +3.48% |
| 2025/05/08 | 67.57 | -0.4700 | -0.69% |
| 2025/05/07 | 68.04 | +1.2200 | +1.83% |
| 2025/05/06 | 66.82 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 66.73 | +0.1500 | +0.23% |
| 2025/05/02 | 66.58 | +0.3300 | +0.50% |
| 2025/04/30 | 66.25 | -0.8700 | -1.30% |
| 2025/04/29 | 67.12 | +0.5000 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 66.62 | -0.4200 | -0.63% |
| 2025/04/25 | 67.04 | +1.2700 | +1.93% |
| 2025/04/24 | 65.77 | -0.5900 | -0.89% |
| 2025/04/23 | 66.36 | +1.3000 | +2.00% |
| 2025/04/22 | 65.06 | -0.1000 | -0.15% |
| 2025/04/17 | 65.16 | +0.8700 | +1.35% |
| 2025/04/16 | 64.29 | -0.4500 | -0.70% |
| 2025/04/15 | 64.74 | +0.3900 | +0.61% |
| 2025/04/14 | 64.35 | +3.4300 | +5.63% |
| 2025/04/11 | 60.92 | -1.2000 | -1.93% |
| 2025/04/10 | 62.12 | +3.6500 | +6.24% |
| 2025/04/09 | 58.47 | -1.8700 | -3.10% |
| 2025/04/08 | 60.34 | +2.7300 | +4.74% |
| 2025/04/07 | 57.61 | -6.4900 | -10.12% |
| 2025/04/04 | 64.1 | -2.6800 | -4.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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