境外
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)
11.5589
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.5589 | +0.0195 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 11.5394 | -0.3574 | -3.00% |
| 2025/03/28 | 11.8968 | -0.0484 | -0.41% |
| 2025/03/27 | 11.9452 | -0.2293 | -1.88% |
| 2025/03/26 | 12.1745 | +0.1277 | +1.06% |
| 2025/03/25 | 12.0468 | -0.0071 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 12.0539 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 12.0639 | -0.0922 | -0.76% |
| 2025/03/20 | 12.1561 | +0.0097 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 12.1464 | -0.0582 | -0.48% |
| 2025/03/18 | 12.2046 | +0.2363 | +1.97% |
| 2025/03/17 | 11.9683 | +0.2073 | +1.76% |
| 2025/03/14 | 11.761 | +0.1876 | +1.62% |
| 2025/03/13 | 11.5734 | +0.0119 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 11.5615 | +0.1067 | +0.93% |
| 2025/03/11 | 11.4548 | -0.1912 | -1.64% |
| 2025/03/10 | 11.646 | -0.0416 | -0.36% |
| 2025/03/07 | 11.6876 | +0.0222 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 11.6654 | +0.3356 | +2.96% |
| 2025/03/05 | 11.3298 | +0.2122 | +1.91% |
| 2025/03/04 | 11.1176 | -0.1292 | -1.15% |
| 2025/03/03 | 11.2468 | +0.1406 | +1.27% |
| 2025/02/28 | 11.1062 | -0.3604 | -3.14% |
| 2025/02/27 | 11.4666 | +0.0718 | +0.63% |
| 2025/02/26 | 11.3948 | -0.0594 | -0.52% |
| 2025/02/25 | 11.4542 | -0.0728 | -0.63% |
| 2025/02/24 | 11.527 | -0.3094 | -2.61% |
| 2025/02/21 | 11.8364 | +0.1107 | +0.94% |
| 2025/02/20 | 11.7257 | -0.0750 | -0.64% |
| 2025/02/19 | 11.8007 | +0.0184 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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