境外
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)
12.7224
美元
+0.17 (1.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.7224 | +0.1660 | +1.32% |
| 2025/07/09 | 12.5564 | -0.2788 | -2.17% |
| 2025/07/08 | 12.8352 | +0.1262 | +0.99% |
| 2025/07/07 | 12.709 | -0.1291 | -1.01% |
| 2025/07/04 | 12.8381 | -0.1478 | -1.14% |
| 2025/07/03 | 12.9859 | +0.2968 | +2.34% |
| 2025/07/02 | 12.6891 | +0.1370 | +1.09% |
| 2025/07/01 | 12.5521 | +0.1375 | +1.11% |
| 2025/06/30 | 12.4146 | -0.2332 | -1.84% |
| 2025/06/27 | 12.6478 | +0.3417 | +2.78% |
| 2025/06/26 | 12.3061 | +0.1150 | +0.94% |
| 2025/06/25 | 12.1911 | -0.1277 | -1.04% |
| 2025/06/24 | 12.3188 | +0.1859 | +1.53% |
| 2025/06/20 | 12.1329 | -0.1644 | -1.34% |
| 2025/06/18 | 12.2973 | +0.3193 | +2.67% |
| 2025/05/21 | 11.978 | +0.2574 | +2.20% |
| 2025/05/20 | 11.7206 | +0.0710 | +0.61% |
| 2025/05/19 | 11.6496 | -0.1645 | -1.39% |
| 2025/05/16 | 11.8141 | +0.0824 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 11.7317 | -0.2264 | -1.89% |
| 2025/05/14 | 11.9581 | +0.1242 | +1.05% |
| 2025/05/13 | 11.8339 | -0.2664 | -2.20% |
| 2025/05/12 | 12.1003 | +0.2494 | +2.10% |
| 2025/05/08 | 11.8509 | -0.1575 | -1.31% |
| 2025/05/07 | 12.0084 | +0.2503 | +2.13% |
| 2025/05/06 | 11.7581 | +0.0146 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 11.7435 | +0.0187 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 11.7248 | +0.0196 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 11.7052 | -0.1681 | -1.42% |
| 2025/04/29 | 11.8733 | +0.1329 | +1.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
