境外
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)
11.978
美元
+0.26 (2.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.978 | +0.2574 | +2.20% |
| 2025/05/20 | 11.7206 | +0.0710 | +0.61% |
| 2025/05/19 | 11.6496 | -0.1645 | -1.39% |
| 2025/05/16 | 11.8141 | +0.0824 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 11.7317 | -0.2264 | -1.89% |
| 2025/05/14 | 11.9581 | +0.1242 | +1.05% |
| 2025/05/13 | 11.8339 | -0.2664 | -2.20% |
| 2025/05/12 | 12.1003 | +0.2494 | +2.10% |
| 2025/05/08 | 11.8509 | -0.1575 | -1.31% |
| 2025/05/07 | 12.0084 | +0.2503 | +2.13% |
| 2025/05/06 | 11.7581 | +0.0146 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 11.7435 | +0.0187 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 11.7248 | +0.0196 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 11.7052 | -0.1681 | -1.42% |
| 2025/04/29 | 11.8733 | +0.1329 | +1.13% |
| 2025/04/28 | 11.7404 | -0.0825 | -0.70% |
| 2025/04/25 | 11.8229 | +0.1938 | +1.67% |
| 2025/04/24 | 11.6291 | -0.1377 | -1.17% |
| 2025/04/23 | 11.7668 | +0.1474 | +1.27% |
| 2025/04/22 | 11.6194 | +0.1027 | +0.89% |
| 2025/04/17 | 11.5167 | +0.1647 | +1.45% |
| 2025/04/16 | 11.352 | -0.0601 | -0.53% |
| 2025/04/15 | 11.4121 | +0.0301 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 11.382 | +0.5695 | +5.27% |
| 2025/04/11 | 10.8125 | +0.1643 | +1.54% |
| 2025/04/10 | 10.6482 | +0.6358 | +6.35% |
| 2025/04/09 | 10.0124 | -0.2353 | -2.30% |
| 2025/04/08 | 10.2477 | +0.4141 | +4.21% |
| 2025/04/07 | 9.8336 | -1.1122 | -10.16% |
| 2025/04/04 | 10.9458 | -0.4686 | -4.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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