境外
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)
11.3365
美元
+0.20 (1.77%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.3365 | +0.1973 | +1.77% |
| 2024/11/18 | 11.1392 | +0.0618 | +0.56% |
| 2024/11/15 | 11.0774 | +0.0983 | +0.90% |
| 2024/11/14 | 10.9791 | -0.2710 | -2.41% |
| 2024/11/13 | 11.2501 | -0.1894 | -1.66% |
| 2024/11/12 | 11.4395 | -0.5138 | -4.30% |
| 2024/11/11 | 11.9533 | -0.3175 | -2.59% |
| 2024/11/08 | 12.2708 | +0.1120 | +0.92% |
| 2024/11/07 | 12.1588 | -0.0452 | -0.37% |
| 2024/11/06 | 12.204 | +0.1036 | +0.86% |
| 2024/11/05 | 12.1004 | +0.0256 | +0.21% |
| 2024/11/04 | 12.0748 | -0.0987 | -0.81% |
| 2024/10/31 | 12.1735 | -0.1695 | -1.37% |
| 2024/10/30 | 12.343 | +0.0038 | +0.03% |
| 2024/10/29 | 12.3392 | +0.0554 | +0.45% |
| 2024/10/28 | 12.2838 | +0.0043 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 12.2795 | -0.1943 | -1.56% |
| 2024/10/24 | 12.4738 | -0.0821 | -0.65% |
| 2024/10/23 | 12.5559 | +0.0687 | +0.55% |
| 2024/10/22 | 12.4872 | -0.1186 | -0.94% |
| 2024/10/21 | 12.6058 | +0.1948 | +1.57% |
| 2024/10/18 | 12.411 | +0.1103 | +0.90% |
| 2024/10/17 | 12.3007 | +0.0901 | +0.74% |
| 2024/10/16 | 12.2106 | -0.0288 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 12.2394 | -0.1138 | -0.92% |
| 2024/10/14 | 12.3532 | +0.0676 | +0.55% |
| 2024/10/11 | 12.2856 | +0.1569 | +1.29% |
| 2024/10/10 | 12.1287 | +0.0263 | +0.22% |
| 2024/10/09 | 12.1024 | -0.1411 | -1.15% |
| 2024/10/08 | 12.2435 | -0.3090 | -2.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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