境外
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
17.6619
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +7900.0萬 | 302/1053 | 71% | -5.6億 | 102/1053 | 90% | -4.8億 | 1035/1053 | 2% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +65.7億 | 68/1053 | 94% | -16.1億 | 98/1053 | 91% | +49.6億 | 43/1053 | 96% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +108.4億 | 79/1053 | 92% | -38.1億 | 110/1053 | 90% | +70.3億 | 44/1053 | 96% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +177.3億 | 98/1053 | 91% | -76.6億 | 102/1053 | 90% | +100.7億 | 51/1053 | 95% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +1500.0萬 | -3800.0萬 | -2300.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +2.7億 | -1.4億 | +1.3億 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +5.8億 | -3.0億 | +2.8億 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +8.4億 | -6.4億 | +2.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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