境外
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)
21.756
美元
+0.14 (0.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMf9固定月配類股(美元) | 2019/06/24 | - | 月配 | 美元3.07億 | 美元 | 116.5600 | +0.76 | +0.66% | +4.37% | +19.47% | 看詳情 |
| BMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/24 | - | 月配 | 美元1.15億 | 美元 | 112.8300 | +0.74 | +0.66% | +4.40% | +19.94% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2019/06/24 | - | 月配 | 美元4,883萬 | 美元 | 9.6276 | +0.06 | +0.66% | +4.44% | +20.65% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2019/06/24 | - | 不配息 | 美元4,734萬 | 美元 | 21.7560 | +0.14 | +0.66% | +4.43% | +20.62% | 本頁基金 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/24 | - | 月配 | 美元2,669萬 | 美元 | 115.4100 | +0.76 | +0.66% | +4.45% | +20.67% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2019/06/24 | - | 不配息 | 美元646萬 | 美元 | 1214.3200 | +8.06 | +0.67% | +4.49% | +20.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.38億約台幣261億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.756 | +0.1429 | +0.66% |
| 2026/01/23 | 21.6131 | -0.1558 | -0.72% |
| 2026/01/22 | 21.7689 | +0.2144 | +0.99% |
| 2026/01/21 | 21.5545 | +0.0401 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 21.5144 | -0.1502 | -0.69% |
| 2026/01/16 | 21.6646 | -0.0506 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 21.7152 | +0.2934 | +1.37% |
| 2026/01/14 | 21.4218 | -0.0680 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 21.4898 | +0.1701 | +0.80% |
| 2026/01/12 | 21.3197 | +0.1021 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 21.2176 | +0.1009 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 21.1167 | -0.2200 | -1.03% |
| 2026/01/07 | 21.3367 | +0.1476 | +0.70% |
| 2026/01/06 | 21.1891 | +0.0753 | +0.36% |
| 2026/01/05 | 21.1138 | +0.1336 | +0.64% |
| 2026/01/02 | 20.9802 | +0.1475 | +0.71% |
| 2025/12/31 | 20.8327 | -0.1035 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 20.9362 | +0.0156 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 20.9206 | +0.0656 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 20.855 | -0.0344 | -0.16% |
| 2025/12/22 | 20.8894 | +0.2434 | +1.18% |
| 2025/12/19 | 20.646 | +0.1883 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 20.4577 | -0.1317 | -0.64% |
| 2025/12/17 | 20.5894 | +0.0077 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 20.5817 | -0.1175 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 20.6992 | -0.3930 | -1.86% |
| 2025/12/12 | 21.0922 | +0.1072 | +0.51% |
| 2025/12/11 | 20.985 | -0.0494 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 21.0344 | +0.0213 | +0.10% |
| 2025/12/09 | 21.0131 | -0.0633 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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