境外
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)
152.51
歐元
+0.44 (0.29%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI ACWI TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 152.51 | +0.4400 | +0.29% |
| 2024/11/19 | 152.07 | -0.1400 | -0.09% |
| 2024/11/18 | 152.21 | -1.1300 | -0.74% |
| 2024/11/15 | 153.34 | -1.2900 | -0.83% |
| 2024/11/14 | 154.63 | +0.4600 | +0.30% |
| 2024/11/13 | 154.17 | -1.6100 | -1.03% |
| 2024/11/12 | 155.78 | +1.3800 | +0.89% |
| 2024/11/08 | 154.4 | +0.2900 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 154.11 | -1.3100 | -0.84% |
| 2024/11/06 | 155.42 | +3.5600 | +2.34% |
| 2024/11/05 | 151.86 | +0.5500 | +0.36% |
| 2024/11/04 | 151.31 | -0.8200 | -0.54% |
| 2024/10/31 | 152.13 | -0.7800 | -0.51% |
| 2024/10/30 | 152.91 | -1.6000 | -1.04% |
| 2024/10/29 | 154.51 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 154.44 | +0.1200 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 154.32 | -1.9500 | -1.25% |
| 2024/10/24 | 156.27 | -0.8000 | -0.51% |
| 2024/10/23 | 157.07 | -0.1000 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 157.17 | -2.0200 | -1.27% |
| 2024/10/21 | 159.19 | -0.9000 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 160.09 | -1.6300 | -1.01% |
| 2024/10/17 | 161.72 | +1.2700 | +0.79% |
| 2024/10/16 | 160.45 | +0.3000 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 160.15 | +1.8400 | +1.16% |
| 2024/10/11 | 158.31 | -0.8600 | -0.54% |
| 2024/10/10 | 159.17 | +0.9300 | +0.59% |
| 2024/10/09 | 158.24 | +2.7400 | +1.76% |
| 2024/10/08 | 155.5 | -2.5300 | -1.60% |
| 2024/10/07 | 158.03 | +0.9700 | +0.62% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
