境外
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)
131.24
歐元
-1.22 (-0.92%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 131.24 | -1.2200 | -0.92% |
| 2026/01/23 | 132.46 | -0.8300 | -0.62% |
| 2026/01/22 | 133.29 | +2.3100 | +1.76% |
| 2026/01/21 | 130.98 | -0.1000 | -0.08% |
| 2026/01/20 | 131.08 | -2.3100 | -1.73% |
| 2026/01/16 | 133.39 | -0.4700 | -0.35% |
| 2026/01/15 | 133.86 | +0.8700 | +0.65% |
| 2026/01/14 | 132.99 | -0.1000 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 133.09 | +0.5700 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 132.52 | +0.5500 | +0.42% |
| 2026/01/09 | 131.97 | +1.5400 | +1.18% |
| 2026/01/08 | 130.43 | -1.2100 | -0.92% |
| 2026/01/07 | 131.64 | +1.8600 | +1.43% |
| 2026/01/06 | 129.78 | -0.8200 | -0.63% |
| 2026/01/05 | 130.6 | +0.0500 | +0.04% |
| 2026/01/02 | 130.55 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 130.49 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 130.37 | +0.1800 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 130.19 | +0.5200 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 129.67 | -0.9000 | -0.69% |
| 2025/12/19 | 130.57 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 130.66 | +0.4400 | +0.34% |
| 2025/12/17 | 130.22 | +0.3100 | +0.24% |
| 2025/12/16 | 129.91 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 129.86 | +0.6000 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 129.26 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/12/11 | 129.1 | -0.4100 | -0.32% |
| 2025/12/10 | 129.51 | -0.4100 | -0.32% |
| 2025/12/09 | 129.92 | -0.9100 | -0.70% |
| 2025/12/08 | 130.83 | -0.5200 | -0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
