境外
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)
814.32
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI ACWI TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 814.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 814.32 | +2.9500 | +0.36% |
| 2024/11/19 | 811.37 | -2.0200 | -0.25% |
| 2024/11/18 | 813.39 | -5.6600 | -0.69% |
| 2024/11/15 | 819.05 | -3.6000 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 822.65 | -5.9300 | -0.72% |
| 2024/11/13 | 828.58 | -8.2200 | -0.98% |
| 2024/11/12 | 836.8 | -4.5500 | -0.54% |
| 2024/11/08 | 841.35 | +3.8700 | +0.46% |
| 2024/11/07 | 837.48 | -7.6400 | -0.90% |
| 2024/11/06 | 845.12 | +8.9100 | +1.07% |
| 2024/11/05 | 836.21 | +2.6100 | +0.31% |
| 2024/11/04 | 833.6 | -2.0500 | -0.25% |
| 2024/10/31 | 835.65 | -2.2700 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 837.92 | -6.9300 | -0.82% |
| 2024/10/29 | 844.85 | +0.7500 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 844.1 | -0.1100 | -0.01% |
| 2024/10/25 | 844.21 | -8.9500 | -1.05% |
| 2024/10/24 | 853.16 | -3.2800 | -0.38% |
| 2024/10/23 | 856.44 | -3.5400 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 859.98 | -13.3600 | -1.53% |
| 2024/10/21 | 873.34 | -3.4700 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 876.81 | -10.0300 | -1.13% |
| 2024/10/17 | 886.84 | +4.4000 | +0.50% |
| 2024/10/16 | 882.44 | -0.5300 | -0.06% |
| 2024/10/15 | 882.97 | +7.0700 | +0.81% |
| 2024/10/11 | 875.9 | -3.3400 | -0.38% |
| 2024/10/10 | 879.24 | +3.1000 | +0.35% |
| 2024/10/09 | 876.14 | +12.4400 | +1.44% |
| 2024/10/08 | 863.7 | -12.0700 | -1.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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