首頁>基金首頁>安聯投信>安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)
境外
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)
827.35
美元
+0.71 (0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AT累積類股(歐元)2019/01/22-不配息美元5,941萬歐元143.7500-0.70-0.48%-4.62%-4.13%看詳情
AT累積類股(美元)2019/01/22-不配息美元320萬美元7.9632+0.01+0.08%+3.52%+0.28%看詳情
IT累積類股(美元)2019/01/22-不配息美元940美元827.3500+0.71+0.09%+3.91%+1.23%本頁基金
所有級別累計美元2.39億約台幣75.35億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21827.35+0.7100+0.09%
2025/05/20826.64+11.6100+1.42%
2025/05/19815.03+3.0500+0.38%
2025/05/16811.98+14.0500+1.76%
2025/05/15797.93-5.6900-0.71%
2025/05/14803.62-2.2300-0.28%
2025/05/13805.85+0.5600+0.07%
2025/05/12805.29+4.8900+0.61%
2025/05/08800.4+8.2200+1.04%
2025/05/07792.18-2.7300-0.34%
2025/05/06794.91+2.5300+0.32%
2025/05/05792.38+7.3400+0.93%
2025/05/02785.04+9.1500+1.18%
2025/04/30775.89+5.0100+0.65%
2025/04/29770.88+3.1800+0.41%
2025/04/28767.7+2.0300+0.27%
2025/04/25765.67+1.9000+0.25%
2025/04/24763.77-5.8200-0.76%
2025/04/23769.59+14.9200+1.98%
2025/04/22754.67+3.8400+0.51%
2025/04/17750.83-2.9600-0.39%
2025/04/16753.79-4.1000-0.54%
2025/04/15757.89+2.7500+0.36%
2025/04/14755.14+19.2200+2.61%
2025/04/11735.92-2.6400-0.36%
2025/04/10738.56+28.6300+4.03%
2025/04/09709.93-17.0900-2.35%
2025/04/08727.02+17.2300+2.43%
2025/04/07709.79-51.0800-6.71%
2025/04/04760.87-3.3500-0.44%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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