境外
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)
768.34
美元
+11.73 (1.55%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 768.34 | +11.7300 | +1.55% |
| 2025/03/31 | 756.61 | -14.7200 | -1.91% |
| 2025/03/28 | 771.33 | +6.3000 | +0.82% |
| 2025/03/27 | 765.03 | +3.7300 | +0.49% |
| 2025/03/26 | 761.3 | -8.8300 | -1.15% |
| 2025/03/25 | 770.13 | +1.3300 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 768.8 | +3.6000 | +0.47% |
| 2025/03/21 | 765.2 | -5.7000 | -0.74% |
| 2025/03/20 | 770.9 | +1.6000 | +0.21% |
| 2025/03/19 | 769.3 | -8.6400 | -1.11% |
| 2025/03/18 | 777.94 | +8.7900 | +1.14% |
| 2025/03/17 | 769.15 | +7.2800 | +0.96% |
| 2025/03/14 | 761.87 | -2.0500 | -0.27% |
| 2025/03/13 | 763.92 | -7.8800 | -1.02% |
| 2025/03/12 | 771.8 | -11.9100 | -1.52% |
| 2025/03/11 | 783.71 | -2.6700 | -0.34% |
| 2025/03/10 | 786.38 | +6.3600 | +0.82% |
| 2025/03/07 | 780.02 | +2.5800 | +0.33% |
| 2025/03/06 | 777.44 | -7.9100 | -1.01% |
| 2025/03/05 | 785.35 | +4.6700 | +0.60% |
| 2025/03/04 | 780.68 | -6.4100 | -0.81% |
| 2025/03/03 | 787.09 | +10.6700 | +1.37% |
| 2025/02/28 | 776.42 | -6.9000 | -0.88% |
| 2025/02/27 | 783.32 | -12.6900 | -1.59% |
| 2025/02/26 | 796.01 | +12.1800 | +1.55% |
| 2025/02/25 | 783.83 | +6.7900 | +0.87% |
| 2025/02/24 | 777.04 | -3.5000 | -0.45% |
| 2025/02/21 | 780.54 | -12.7200 | -1.60% |
| 2025/02/20 | 793.26 | -1.0000 | -0.13% |
| 2025/02/19 | 794.26 | -0.1000 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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