境外
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)
827.35
美元
+0.71 (0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 827.35 | +0.7100 | +0.09% |
2025/05/20 | 826.64 | +11.6100 | +1.42% |
2025/05/19 | 815.03 | +3.0500 | +0.38% |
2025/05/16 | 811.98 | +14.0500 | +1.76% |
2025/05/15 | 797.93 | -5.6900 | -0.71% |
2025/05/14 | 803.62 | -2.2300 | -0.28% |
2025/05/13 | 805.85 | +0.5600 | +0.07% |
2025/05/12 | 805.29 | +4.8900 | +0.61% |
2025/05/08 | 800.4 | +8.2200 | +1.04% |
2025/05/07 | 792.18 | -2.7300 | -0.34% |
2025/05/06 | 794.91 | +2.5300 | +0.32% |
2025/05/05 | 792.38 | +7.3400 | +0.93% |
2025/05/02 | 785.04 | +9.1500 | +1.18% |
2025/04/30 | 775.89 | +5.0100 | +0.65% |
2025/04/29 | 770.88 | +3.1800 | +0.41% |
2025/04/28 | 767.7 | +2.0300 | +0.27% |
2025/04/25 | 765.67 | +1.9000 | +0.25% |
2025/04/24 | 763.77 | -5.8200 | -0.76% |
2025/04/23 | 769.59 | +14.9200 | +1.98% |
2025/04/22 | 754.67 | +3.8400 | +0.51% |
2025/04/17 | 750.83 | -2.9600 | -0.39% |
2025/04/16 | 753.79 | -4.1000 | -0.54% |
2025/04/15 | 757.89 | +2.7500 | +0.36% |
2025/04/14 | 755.14 | +19.2200 | +2.61% |
2025/04/11 | 735.92 | -2.6400 | -0.36% |
2025/04/10 | 738.56 | +28.6300 | +4.03% |
2025/04/09 | 709.93 | -17.0900 | -2.35% |
2025/04/08 | 727.02 | +17.2300 | +2.43% |
2025/04/07 | 709.79 | -51.0800 | -6.71% |
2025/04/04 | 760.87 | -3.3500 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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