境外
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)
820.21
美元
-0.65 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 820.21 | -0.6500 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 820.86 | +0.9300 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 819.93 | -1.2600 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 821.19 | -5.6100 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 826.8 | +2.8900 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 823.91 | +5.7300 | +0.70% |
| 2025/07/01 | 818.18 | +1.1200 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 817.06 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 817.01 | +2.0500 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 814.96 | -6.2600 | -0.76% |
| 2025/06/25 | 821.22 | -4.2100 | -0.51% |
| 2025/06/24 | 825.43 | +14.4200 | +1.78% |
| 2025/06/20 | 811.01 | -2.5500 | -0.31% |
| 2025/06/18 | 813.56 | -13.7900 | -1.67% |
| 2025/05/21 | 827.35 | +0.7100 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 826.64 | +11.6100 | +1.42% |
| 2025/05/19 | 815.03 | +3.0500 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 811.98 | +14.0500 | +1.76% |
| 2025/05/15 | 797.93 | -5.6900 | -0.71% |
| 2025/05/14 | 803.62 | -2.2300 | -0.28% |
| 2025/05/13 | 805.85 | +0.5600 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 805.29 | +4.8900 | +0.61% |
| 2025/05/08 | 800.4 | +8.2200 | +1.04% |
| 2025/05/07 | 792.18 | -2.7300 | -0.34% |
| 2025/05/06 | 794.91 | +2.5300 | +0.32% |
| 2025/05/05 | 792.38 | +7.3400 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 785.04 | +9.1500 | +1.18% |
| 2025/04/30 | 775.89 | +5.0100 | +0.65% |
| 2025/04/29 | 770.88 | +3.1800 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 767.7 | +2.0300 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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