境外
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)
1183.89
美元
+0.87 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMi穩定月收類股(日圓避險) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元8.77億 | 日幣 | 1827.7300 | -0.04 | 0.00% | -0.21% | +2.83% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/01 | - | 不配息 | 美元8,801萬 | 美元 | 1183.8900 | +0.87 | +0.07% | +0.07% | +7.57% | 本頁基金 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元4,719萬 | 美元 | 7.1400 | +0.00 | +0.06% | -0.02% | +6.27% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元3,640萬 | 美元 | 8.3384 | +0.01 | +0.07% | +0.03% | +6.91% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/01 | - | 不配息 | 美元3,602萬 | 美元 | 11.3922 | +0.01 | +0.07% | +0.03% | +6.90% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元3,207萬 | 美元 | 7.6061 | +0.01 | +0.07% | +0.03% | +6.90% | 看詳情 |
| BMf固定月配類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元1,848萬 | 美元 | 6.8414 | +0.00 | +0.06% | -0.02% | +6.28% | 看詳情 |
| AMf固定月配類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元1,113萬 | 美元 | 7.0418 | +0.00 | +0.07% | +0.03% | +6.91% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/01 | - | 不配息 | 美元672萬 | 美元 | 10.4249 | +0.01 | +0.06% | -0.02% | +6.26% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元378萬 | 澳幣 | 7.5100 | +0.01 | +0.07% | +0.02% | +6.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.89億約台幣183億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1183.89 | +0.8700 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 1183.02 | +1.0200 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 1182 | +2.6100 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 1179.39 | -0.8300 | -0.07% |
| 2026/01/20 | 1180.22 | -3.6300 | -0.31% |
| 2026/01/16 | 1183.85 | -1.2600 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 1185.11 | +1.0300 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 1184.08 | +2.0400 | +0.17% |
| 2026/01/13 | 1182.04 | -0.1100 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 1182.15 | +0.9200 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 1181.23 | -1.7800 | -0.15% |
| 2026/01/08 | 1183.01 | -0.5600 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 1183.57 | +1.4900 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 1182.08 | +0.6100 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 1181.47 | -0.3900 | -0.03% |
| 2026/01/02 | 1181.86 | -1.2400 | -0.10% |
| 2025/12/31 | 1183.1 | +0.4800 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 1182.62 | -0.1800 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 1182.8 | +3.3800 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 1179.42 | +0.8800 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 1178.54 | -0.3700 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 1178.91 | +0.9800 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 1177.93 | +1.3000 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 1176.63 | -0.2300 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 1176.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 1176.86 | -0.5500 | -0.05% |
| 2025/12/12 | 1177.41 | -0.5500 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 1177.96 | +3.2300 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 1174.73 | -1.6000 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 1176.33 | -0.6700 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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