境外
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)
1183.89
美元
+0.87 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AMi穩定月收類股(日圓避險) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元8.77億 | 日幣 | 1827.7300 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 9.33519 | 看詳情 | |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/01 | - | 不配息 | 美元8,801萬 | 美元 | 1183.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元4,719萬 | 美元 | 7.1400 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.04273 | 看詳情 | |
| AM穩定月收類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元3,640萬 | 美元 | 8.3384 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.04 | 看詳情 | |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/01 | - | 不配息 | 美元3,602萬 | 美元 | 11.3922 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元3,207萬 | 美元 | 7.6061 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.04767 | 看詳情 | |
| BMf固定月配類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元1,848萬 | 美元 | 6.8414 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.05171 | 看詳情 | |
| AMf固定月配類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元1,113萬 | 美元 | 7.0418 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.0532 | 看詳情 | |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/01 | - | 不配息 | 美元672萬 | 美元 | 10.4249 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元378萬 | 澳幣 | 7.5100 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 0.04148 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.89億約台幣183億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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