境外
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
14.549
美元
-0.06 (-0.42%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元3.81億 | 美元 | 14.5490 | -0.06 | -0.42% | -1.08% | +6.63% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元3.67億 | 美元 | 1540.7500 | -6.49 | -0.42% | -0.92% | +7.31% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元2.41億 | 美元 | 9.4117 | -0.04 | -0.42% | -1.08% | +6.64% | 看詳情 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元1.63億 | 美元 | 9.1523 | -0.04 | -0.43% | -1.21% | +6.00% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元9,195萬 | 南非幣 | 129.4100 | -0.54 | -0.42% | -0.28% | +9.88% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元8,466萬 | 美元 | 8.7675 | -0.04 | -0.42% | -1.07% | +6.64% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元8,283萬 | 歐元 | 122.2100 | -0.53 | -0.43% | -1.43% | +4.97% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元1,737萬 | 美元 | 12.1779 | -0.05 | -0.43% | -1.22% | +5.98% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元1,420萬 | 美元 | 967.5800 | -4.08 | -0.42% | -0.92% | +7.31% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元766萬 | 澳幣 | 8.6714 | -0.04 | -0.43% | -1.13% | +5.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30.68億約台幣995億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 14.549 | -0.0620 | -0.42% |
| 2025/03/28 | 14.611 | -0.0469 | -0.32% |
| 2025/03/27 | 14.6579 | -0.0511 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 14.709 | +0.0065 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 14.7025 | +0.0424 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 14.6601 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/03/21 | 14.6617 | +0.0231 | +0.16% |
| 2025/03/20 | 14.6386 | +0.0536 | +0.37% |
| 2025/03/19 | 14.585 | -0.0154 | -0.11% |
| 2025/03/18 | 14.6004 | +0.0332 | +0.23% |
| 2025/03/17 | 14.5672 | +0.0667 | +0.46% |
| 2025/03/14 | 14.5005 | -0.1010 | -0.69% |
| 2025/03/13 | 14.6015 | -0.0376 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 14.6391 | -0.0449 | -0.31% |
| 2025/03/11 | 14.684 | -0.0616 | -0.42% |
| 2025/03/10 | 14.7456 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 14.745 | -0.0430 | -0.29% |
| 2025/03/06 | 14.788 | +0.0190 | +0.13% |
| 2025/03/05 | 14.769 | -0.0222 | -0.15% |
| 2025/03/04 | 14.7912 | -0.1041 | -0.70% |
| 2025/03/03 | 14.8953 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/02/28 | 14.8977 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/02/27 | 14.8981 | +0.0253 | +0.17% |
| 2025/02/26 | 14.8728 | +0.0019 | +0.01% |
| 2025/02/25 | 14.8709 | +0.0120 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 14.8589 | -0.0206 | -0.14% |
| 2025/02/21 | 14.8795 | +0.0046 | +0.03% |
| 2025/02/20 | 14.8749 | -0.0053 | -0.04% |
| 2025/02/19 | 14.8802 | -0.0089 | -0.06% |
| 2025/02/18 | 14.8891 | +0.0317 | +0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
