境外
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
14.6912
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AT累積類股(美元) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元2.4億 | 美元 | 14.6912 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| AM穩定月收類股(美元) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元1.81億 | 美元 | 8.9722 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.05211 | 看詳情 | |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元1.52億 | 美元 | 8.5746 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.06108 | 看詳情 | |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元8,559萬 | 南非幣 | 120.8000 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 1.19839 | 看詳情 | |
| AT累積類股(歐元避險) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元7,885萬 | 歐元 | 121.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元6,987萬 | 美元 | 8.2571 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.05845 | 看詳情 | |
| IT累積類股(美元) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元4,701萬 | 美元 | 1563.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| BT累積類股(美元) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元1,618萬 | 美元 | 12.2361 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IM穩定月收類股(美元) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元736萬 | 美元 | 927.4100 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 5.35116 | 看詳情 | |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元499萬 | 澳幣 | 8.1432 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 0.05401 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元18.96億約台幣590億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
