境外
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)
90.01
歐元
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元 避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元6,397萬 | 歐元 | 90.0100 | +0.03 | +0.03% | -0.43% | +2.11% | 本頁基金 |
| IT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元824萬 | 歐元 | 932.9500 | +0.35 | +0.04% | -0.29% | +2.64% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元407萬 | 美元 | 1062.6000 | +0.48 | +0.05% | +0.14% | +4.39% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元215萬 | 美元 | 10.2781 | +0.00 | +0.04% | +0.08% | +3.98% | 看詳情 |
| AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/17 | - | 月配 | 美元58.29萬 | 美元 | 7.1992 | +0.00 | +0.04% | -0.03% | +3.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.64億約台幣183億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 90.01 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/31 | 89.98 | +0.2300 | +0.26% |
| 2025/03/28 | 89.75 | +0.2500 | +0.28% |
| 2025/03/27 | 89.5 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 89.58 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 89.49 | -0.2300 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 89.72 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 89.84 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/20 | 89.81 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 89.69 | +0.2300 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 89.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 89.46 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 89.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 89.34 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 89.46 | -0.2100 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 89.67 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 89.75 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/03/07 | 89.64 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/03/06 | 89.6 | -0.7000 | -0.78% |
| 2025/03/05 | 90.3 | -0.7300 | -0.80% |
| 2025/03/04 | 91.03 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/03/03 | 91.08 | -0.1900 | -0.21% |
| 2025/02/28 | 91.27 | +0.1800 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 91.09 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 91.08 | +0.2100 | +0.23% |
| 2025/02/25 | 90.87 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 90.75 | +0.2200 | +0.24% |
| 2025/02/21 | 90.53 | +0.2300 | +0.25% |
| 2025/02/20 | 90.3 | -0.0900 | -0.10% |
| 2025/02/19 | 90.39 | -0.0900 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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