境外
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)
90.15
歐元
-0.27 (-0.30%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元 避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元7,030萬 | 歐元 | 90.1500 | -0.27 | -0.30% | +1.33% | +6.13% | 本頁基金 |
| IT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元1,517萬 | 歐元 | 932.6100 | -2.78 | -0.30% | +1.80% | +6.69% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元220萬 | 美元 | 10.2202 | -0.03 | -0.29% | +2.87% | +7.96% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 1055.4700 | -3.10 | -0.29% | +3.30% | +8.53% | 看詳情 |
| AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/17 | - | 月配 | 美元59.74萬 | 美元 | 7.2893 | -0.02 | -0.29% | +2.87% | +8.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣247億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 90.15 | -0.2700 | -0.30% |
| 2024/11/19 | 90.42 | +0.3600 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 90.06 | -0.2400 | -0.27% |
| 2024/11/15 | 90.3 | +0.3200 | +0.36% |
| 2024/11/14 | 89.98 | -0.1100 | -0.12% |
| 2024/11/13 | 90.09 | -0.2200 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 90.31 | +0.2800 | +0.31% |
| 2024/11/08 | 90.03 | +0.4800 | +0.54% |
| 2024/11/07 | 89.55 | -0.4600 | -0.51% |
| 2024/11/06 | 90.01 | +0.1600 | +0.18% |
| 2024/11/05 | 89.85 | +0.0700 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 89.78 | -0.0400 | -0.04% |
| 2024/10/31 | 89.82 | -0.4300 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 90.25 | +0.0500 | +0.06% |
| 2024/10/29 | 90.2 | -0.1200 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 90.32 | -0.1000 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 90.42 | +0.0600 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 90.36 | +0.1500 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 90.21 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 90.22 | -0.5100 | -0.56% |
| 2024/10/21 | 90.73 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 90.71 | -0.0400 | -0.04% |
| 2024/10/17 | 90.75 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/16 | 90.77 | +0.3400 | +0.38% |
| 2024/10/15 | 90.43 | +0.1400 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 90.29 | +0.0500 | +0.06% |
| 2024/10/11 | 90.24 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 90.21 | -0.1800 | -0.20% |
| 2024/10/09 | 90.39 | +0.0900 | +0.10% |
| 2024/10/08 | 90.3 | -0.0300 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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