境外
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
10.227
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元 避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元7,030萬 | 歐元 | 90.2000 | +0.05 | +0.06% | +1.38% | +6.09% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元1,517萬 | 歐元 | 933.1400 | +0.53 | +0.06% | +1.86% | +6.66% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元220萬 | 美元 | 10.2270 | +0.01 | +0.07% | +2.94% | +7.94% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 1056.1500 | +0.68 | +0.06% | +3.37% | +8.50% | 看詳情 |
| AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/17 | - | 月配 | 美元59.74萬 | 美元 | 7.2940 | +0.00 | +0.06% | +2.93% | +8.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣247億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.227 | +0.0068 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 10.2202 | -0.0302 | -0.29% |
| 2024/11/19 | 10.2504 | +0.0404 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 10.21 | -0.0259 | -0.25% |
| 2024/11/15 | 10.2359 | +0.0351 | +0.34% |
| 2024/11/14 | 10.2008 | -0.0085 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 10.2093 | -0.0259 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 10.2352 | +0.0328 | +0.32% |
| 2024/11/08 | 10.2024 | +0.0549 | +0.54% |
| 2024/11/07 | 10.1475 | -0.0486 | -0.48% |
| 2024/11/06 | 10.1961 | +0.0203 | +0.20% |
| 2024/11/05 | 10.1758 | +0.0081 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 10.1677 | -0.0037 | -0.04% |
| 2024/10/31 | 10.1714 | -0.0472 | -0.46% |
| 2024/10/30 | 10.2186 | +0.0053 | +0.05% |
| 2024/10/29 | 10.2133 | -0.0134 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 10.2267 | -0.0103 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.237 | +0.0075 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 10.2295 | +0.0175 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 10.212 | -0.0001 | 0.00% |
| 2024/10/22 | 10.2121 | -0.0564 | -0.55% |
| 2024/10/21 | 10.2685 | +0.0018 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 10.2667 | -0.0041 | -0.04% |
| 2024/10/17 | 10.2708 | -0.0005 | 0.00% |
| 2024/10/16 | 10.2713 | +0.0390 | +0.38% |
| 2024/10/15 | 10.2323 | +0.0166 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 10.2157 | +0.0047 | +0.05% |
| 2024/10/11 | 10.211 | +0.0052 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 10.2058 | -0.0194 | -0.19% |
| 2024/10/09 | 10.2252 | +0.0112 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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