境外
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
10.2994
美元
-0.05 (-0.48%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元 避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元6,423萬 | 歐元 | 89.9200 | -0.44 | -0.49% | -0.53% | +2.80% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元795萬 | 歐元 | 932.6600 | -4.57 | -0.49% | -0.33% | +3.34% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元600萬 | 美元 | 1065.2400 | -5.13 | -0.48% | +0.39% | +5.16% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元217萬 | 美元 | 10.2994 | -0.05 | -0.48% | +0.29% | +4.78% | 本頁基金 |
| AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/17 | - | 月配 | 美元73.64萬 | 美元 | 7.1507 | -0.04 | -0.49% | +0.13% | +4.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.28億約台幣167億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.2994 | -0.0495 | -0.48% |
| 2025/05/20 | 10.3489 | +0.0405 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 10.3084 | -0.0291 | -0.28% |
| 2025/05/16 | 10.3375 | +0.0584 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 10.2791 | -0.0091 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 10.2882 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/05/13 | 10.2898 | -0.0169 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 10.3067 | -0.0368 | -0.36% |
| 2025/05/07 | 10.3435 | +0.0089 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 10.3346 | -0.0479 | -0.46% |
| 2025/05/02 | 10.3825 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/04/30 | 10.3894 | +0.0126 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 10.3768 | +0.0112 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 10.3656 | -0.0075 | -0.07% |
| 2025/04/25 | 10.3731 | +0.0184 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 10.3547 | +0.0103 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 10.3444 | +0.0110 | +0.11% |
| 2025/04/22 | 10.3334 | +0.0346 | +0.34% |
| 2025/04/17 | 10.2988 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/04/16 | 10.3037 | +0.0239 | +0.23% |
| 2025/04/15 | 10.2798 | +0.0829 | +0.81% |
| 2025/04/14 | 10.1969 | -0.0334 | -0.33% |
| 2025/04/11 | 10.2303 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/04/10 | 10.2244 | +0.0221 | +0.22% |
| 2025/04/09 | 10.2023 | -0.0313 | -0.31% |
| 2025/04/08 | 10.2336 | -0.0672 | -0.65% |
| 2025/04/07 | 10.3008 | -0.0391 | -0.38% |
| 2025/04/04 | 10.3399 | +0.0562 | +0.55% |
| 2025/04/03 | 10.2837 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/04/02 | 10.2838 | +0.0057 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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