境外
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)
1107.69
美元
+0.91 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元 避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元5,085萬 | 歐元 | 91.6000 | +0.07 | +0.08% | +0.22% | +1.86% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元1,282萬 | 歐元 | 953.5300 | +0.72 | +0.08% | +0.26% | +2.39% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元176萬 | 美元 | 10.6667 | +0.01 | +0.08% | +0.33% | +4.23% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元169萬 | 美元 | 1107.6900 | +0.91 | +0.08% | +0.37% | +4.77% | 本頁基金 |
| AMf固定月配類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 月配 | 美元66.48萬 | 美元 | 7.1566 | +0.01 | +0.08% | +0.33% | +4.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.96億約台幣154億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1107.69 | +0.9100 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 1106.78 | -0.8900 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 1107.67 | +0.9600 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 1106.71 | +1.1700 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 1105.54 | -3.0100 | -0.27% |
| 2026/01/19 | 1108.55 | -0.6000 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 1109.15 | -0.4200 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 1109.57 | +1.9900 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 1107.58 | +0.9300 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 1106.65 | -0.1300 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 1106.78 | +0.5500 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 1106.23 | -0.1400 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 1106.37 | -0.5000 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 1106.87 | +3.2800 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 1103.59 | +2.2500 | +0.20% |
| 2026/01/05 | 1101.34 | -1.9800 | -0.18% |
| 2026/01/02 | 1103.32 | -0.3300 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 1103.65 | -0.2000 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 1103.85 | +0.5600 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 1103.29 | +2.0600 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 1101.23 | +1.7600 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 1099.47 | -1.0200 | -0.09% |
| 2025/12/19 | 1100.49 | -1.3400 | -0.12% |
| 2025/12/18 | 1101.83 | +0.2300 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 1101.6 | +0.5900 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 1101.01 | +0.2500 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 1100.76 | +0.6700 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 1100.09 | +0.1400 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 1099.95 | +2.2800 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 1097.67 | -2.1800 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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