境外
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)
1056.15
美元
+0.68 (0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元 避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元7,030萬 | 歐元 | 90.2000 | +0.05 | +0.06% | +1.38% | +6.07% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元1,517萬 | 歐元 | 933.1400 | +0.53 | +0.06% | +1.86% | +6.63% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元220萬 | 美元 | 10.2270 | +0.01 | +0.07% | +2.94% | +7.91% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 1056.1500 | +0.68 | +0.06% | +3.37% | +8.46% | 本頁基金 |
| AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/17 | - | 月配 | 美元59.74萬 | 美元 | 7.2940 | +0.00 | +0.06% | +2.93% | +7.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣247億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 1056.15 | +0.6800 | +0.06% |
| 2024/11/20 | 1055.47 | -3.1000 | -0.29% |
| 2024/11/19 | 1058.57 | +4.1800 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 1054.39 | -2.6300 | -0.25% |
| 2024/11/15 | 1057.02 | +3.6800 | +0.35% |
| 2024/11/14 | 1053.34 | -0.9700 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 1054.31 | -2.6500 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 1056.96 | +3.2900 | +0.31% |
| 2024/11/08 | 1053.67 | +5.7100 | +0.54% |
| 2024/11/07 | 1047.96 | -5.0000 | -0.47% |
| 2024/11/06 | 1052.96 | +1.9700 | +0.19% |
| 2024/11/05 | 1050.99 | +0.8400 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 1050.15 | -0.2900 | -0.03% |
| 2024/10/31 | 1050.44 | -4.8300 | -0.46% |
| 2024/10/30 | 1055.27 | +0.5800 | +0.05% |
| 2024/10/29 | 1054.69 | -1.3600 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 1056.05 | -1.0300 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 1057.08 | +0.8100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 1056.27 | +1.8300 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 1054.44 | -0.0300 | 0.00% |
| 2024/10/22 | 1054.47 | -5.8400 | -0.55% |
| 2024/10/21 | 1060.31 | +0.2500 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 1060.06 | -0.4200 | -0.04% |
| 2024/10/17 | 1060.48 | -0.0700 | -0.01% |
| 2024/10/16 | 1060.55 | +4.0200 | +0.38% |
| 2024/10/15 | 1056.53 | +1.7100 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 1054.82 | +0.5100 | +0.05% |
| 2024/10/11 | 1054.31 | +0.5700 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 1053.74 | -2.0200 | -0.19% |
| 2024/10/09 | 1055.76 | +1.1400 | +0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
