境外
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)
1057.06
美元
+2.29 (0.22%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元 避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元6,397萬 | 歐元 | 89.4800 | +0.18 | +0.20% | -1.02% | +2.12% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元824萬 | 歐元 | 927.5500 | +1.86 | +0.20% | -0.87% | +2.66% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元407萬 | 美元 | 1057.0600 | +2.29 | +0.22% | -0.38% | +4.42% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元215萬 | 美元 | 10.2244 | +0.02 | +0.22% | -0.44% | +4.02% | 看詳情 |
| AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/17 | - | 月配 | 美元58.29萬 | 美元 | 7.1585 | +0.01 | +0.21% | -0.60% | +3.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.64億約台幣183億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 1057.06 | +2.2900 | +0.22% |
| 2025/04/09 | 1054.77 | -3.2700 | -0.31% |
| 2025/04/08 | 1058.04 | -6.9000 | -0.65% |
| 2025/04/07 | 1064.94 | -3.9900 | -0.37% |
| 2025/04/04 | 1068.93 | +5.8300 | +0.55% |
| 2025/04/03 | 1063.1 | -0.1100 | -0.01% |
| 2025/04/02 | 1063.21 | +0.6100 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 1062.6 | +0.4800 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 1062.12 | +2.7900 | +0.26% |
| 2025/03/28 | 1059.33 | +3.0800 | +0.29% |
| 2025/03/27 | 1056.25 | -0.8300 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 1057.08 | +1.1600 | +0.11% |
| 2025/03/25 | 1055.92 | -2.6100 | -0.25% |
| 2025/03/24 | 1058.53 | -1.4200 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 1059.95 | +0.5100 | +0.05% |
| 2025/03/20 | 1059.44 | +1.5500 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 1057.89 | +2.7300 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 1055.16 | +0.1100 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 1055.05 | +1.5200 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 1053.53 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 1053.46 | -1.2800 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 1054.74 | -2.4400 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 1057.18 | -0.7700 | -0.07% |
| 2025/03/10 | 1057.95 | +1.3100 | +0.12% |
| 2025/03/07 | 1056.64 | +0.5800 | +0.05% |
| 2025/03/06 | 1056.06 | -8.1500 | -0.77% |
| 2025/03/05 | 1064.21 | -8.3100 | -0.77% |
| 2025/03/04 | 1072.52 | -0.4000 | -0.04% |
| 2025/03/03 | 1072.92 | -2.0600 | -0.19% |
| 2025/02/28 | 1074.98 | +2.0000 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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