境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)
764.46
美元
+0.11 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.25億 | 美元 | 4.2184 | +0.00 | +0.01% | +2.62% | +7.76% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元7,650萬 | 美元 | 764.4600 | +0.11 | +0.01% | +2.90% | +8.50% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,351萬 | 南非幣 | 64.5500 | +0.01 | +0.02% | +3.30% | +10.26% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1,908萬 | 澳幣 | 3.9804 | +0.00 | +0.01% | +2.13% | +6.76% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元751萬 | 美元 | 4.4660 | +0.00 | +0.01% | +2.63% | +7.73% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元453萬 | 美元 | 7.5248 | +0.00 | +0.01% | +2.62% | +7.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.3億約台幣167億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.92% | +1.17% | 5/104 | 95% |
| 3個月 | +0.76% | -0.53% | 11/104 | 89% |
| 6個月 | +3.33% | -0.76% | 13/104 | 88% |
| 1年 | +8.50% | +0.61% | 13/104 | 88% |
| 3年 | +8.54% | -- | 29/104 | 72% |
| 5年 | -18.34% | -- | 42/104 | 60% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.90% | +1.47% | 19/104 | 82% |
| 2024年 | +13.89% | +7.40% | 19/104 | 82% |
| 2023年 | +0.69% | -20.77% | 43/104 | 59% |
| 2022年 | -23.56% | -- | 54/104 | 48% |
| 2021年 | -18.93% | -- | 89/104 | 14% |
| 2020年 | +2.56% | -- | 45/104 | 57% |
| 2019年 | +7.17% | -- | 47/104 | 55% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-31.25%
(高點754.66 ➔ 低點518.83)
2022/04/06~2022/11/04
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2025/02回原高點
28個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.90%
(高點1039.25 ➔ 低點822.01)
2020/02/18~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.94% | 5.85% |
| 3年 | 17.09% | 24.96% |
| 5年 | 15.02% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
