境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)
779.38
美元
+0.74 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.25億 | 美元 | 4.2696 | +0.00 | +0.09% | +4.52% | +8.12% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元7,650萬 | 美元 | 779.3800 | +0.74 | +0.10% | +4.91% | +8.90% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,351萬 | 南非幣 | 65.3900 | +0.06 | +0.09% | +4.65% | +9.71% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1,908萬 | 澳幣 | 4.0261 | +0.00 | +0.08% | +3.92% | +7.28% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元751萬 | 美元 | 4.5259 | +0.00 | +0.09% | +4.00% | +7.59% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元453萬 | 美元 | 7.6641 | +0.01 | +0.09% | +4.52% | +8.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.3億約台幣167億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 779.38 | +0.7400 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 778.64 | -0.2500 | -0.03% |
| 2025/07/08 | 778.89 | -0.8400 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 779.73 | -0.1300 | -0.02% |
| 2025/07/04 | 779.86 | +0.1100 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 779.75 | +0.3500 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 779.4 | +1.5600 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 777.84 | +1.2600 | +0.16% |
| 2025/06/30 | 776.58 | +1.2700 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 775.31 | +0.9300 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 774.38 | +1.3500 | +0.17% |
| 2025/06/25 | 773.03 | +1.1100 | +0.14% |
| 2025/06/24 | 771.92 | +2.7500 | +0.36% |
| 2025/06/20 | 769.17 | -0.1000 | -0.01% |
| 2025/06/19 | 769.27 | -0.0600 | -0.01% |
| 2025/06/18 | 769.33 | +4.8700 | +0.64% |
| 2025/05/21 | 764.46 | +0.1100 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 764.35 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 764.31 | -0.4300 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 764.74 | +0.6100 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 764.13 | -1.3100 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 765.44 | -2.0800 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 767.52 | +11.4800 | +1.52% |
| 2025/05/08 | 756.04 | +1.7000 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 754.34 | +2.5100 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 751.83 | -0.2100 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 752.04 | +0.6200 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 751.42 | -0.3000 | -0.04% |
| 2025/04/30 | 751.72 | -1.3400 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 753.06 | -1.1700 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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