境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)
740.02
美元
-2.37 (-0.32%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.41億 | 美元 | 4.2455 | -0.01 | -0.32% | +12.72% | +16.12% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元6,734萬 | 美元 | 740.0200 | -2.37 | -0.32% | +13.45% | +16.96% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,523萬 | 南非幣 | 65.3200 | -0.21 | -0.32% | +15.56% | +19.37% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,181萬 | 澳幣 | 4.0092 | -0.01 | -0.33% | +11.77% | +14.97% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元887萬 | 美元 | 4.4605 | -0.01 | -0.32% | +12.73% | +16.14% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元506萬 | 美元 | 7.3104 | -0.02 | -0.32% | +12.72% | +16.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 740.02 | -2.3700 | -0.32% |
| 2024/11/20 | 742.39 | -0.2000 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 742.59 | +0.6800 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 741.91 | -0.0800 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 741.99 | -1.0900 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 743.08 | -0.1100 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 743.19 | -1.0300 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 744.22 | -0.4300 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 744.65 | -0.2500 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 744.9 | +3.3400 | +0.45% |
| 2024/11/07 | 741.56 | +1.2000 | +0.16% |
| 2024/11/06 | 740.36 | -0.2800 | -0.04% |
| 2024/11/05 | 740.64 | -0.6300 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 741.27 | -1.0600 | -0.14% |
| 2024/10/30 | 742.33 | +1.4400 | +0.19% |
| 2024/10/29 | 740.89 | +0.2400 | +0.03% |
| 2024/10/28 | 740.65 | -0.1100 | -0.01% |
| 2024/10/25 | 740.76 | +1.3700 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 739.39 | -0.8500 | -0.11% |
| 2024/10/23 | 740.24 | -1.5200 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 741.76 | -4.7000 | -0.63% |
| 2024/10/21 | 746.46 | +9.7700 | +1.33% |
| 2024/10/18 | 736.69 | -4.5600 | -0.62% |
| 2024/10/17 | 741.25 | +0.7100 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 740.54 | +1.1400 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 739.4 | +0.6900 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 738.71 | +1.5200 | +0.21% |
| 2024/10/11 | 737.19 | +0.1900 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 737 | +0.6300 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 736.37 | -1.1900 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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