境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)
740.53
美元
+5.89 (0.80%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 4.1151 | +0.01 | +0.15% | -0.52% | +7.83% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元7,953萬 | 美元 | 740.5300 | +5.89 | +0.80% | -0.32% | +8.58% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,459萬 | 南非幣 | 62.9500 | -0.07 | -0.11% | -0.14% | +10.31% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,042萬 | 澳幣 | 3.8842 | +0.01 | +0.19% | -0.92% | +6.75% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元841萬 | 美元 | 4.3511 | +0.01 | +0.28% | -0.51% | +7.79% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元477萬 | 美元 | 7.2945 | +0.06 | +0.80% | -0.53% | +7.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.76億約台幣189億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 740.53 | +5.8900 | +0.80% |
| 2025/04/14 | 734.64 | +14.3500 | +1.99% |
| 2025/04/11 | 720.29 | -11.7000 | -1.60% |
| 2025/04/10 | 731.99 | +21.9500 | +3.09% |
| 2025/04/09 | 710.04 | -15.2400 | -2.10% |
| 2025/04/08 | 725.28 | +3.7500 | +0.52% |
| 2025/04/07 | 721.53 | -30.4100 | -4.04% |
| 2025/04/04 | 751.94 | -3.2200 | -0.43% |
| 2025/04/03 | 755.16 | -3.9600 | -0.52% |
| 2025/04/02 | 759.12 | -0.3200 | -0.04% |
| 2025/04/01 | 759.44 | -2.8300 | -0.37% |
| 2025/03/28 | 762.27 | +0.5300 | +0.07% |
| 2025/03/27 | 761.74 | -1.9400 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 763.68 | -0.2500 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 763.93 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 763.9 | -0.4200 | -0.05% |
| 2025/03/21 | 764.32 | -0.1400 | -0.02% |
| 2025/03/20 | 764.46 | +1.0700 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 763.39 | +0.2700 | +0.04% |
| 2025/03/18 | 763.12 | +0.2500 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 762.87 | +0.8400 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 762.03 | -1.4400 | -0.19% |
| 2025/03/13 | 763.47 | -0.1400 | -0.02% |
| 2025/03/12 | 763.61 | +1.4700 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 762.14 | -0.9400 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 763.08 | -0.6200 | -0.08% |
| 2025/03/07 | 763.7 | +0.4100 | +0.05% |
| 2025/03/06 | 763.29 | +0.8200 | +0.11% |
| 2025/03/05 | 762.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 762.47 | -0.2800 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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