境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)
764.46
美元
+0.11 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.25億 | 美元 | 4.2184 | +0.00 | +0.01% | +2.62% | +7.76% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元7,650萬 | 美元 | 764.4600 | +0.11 | +0.01% | +2.90% | +8.50% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,351萬 | 南非幣 | 64.5500 | +0.01 | +0.02% | +3.30% | +10.26% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1,908萬 | 澳幣 | 3.9804 | +0.00 | +0.01% | +2.13% | +6.76% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元751萬 | 美元 | 4.4660 | +0.00 | +0.01% | +2.63% | +7.73% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元453萬 | 美元 | 7.5248 | +0.00 | +0.01% | +2.62% | +7.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.3億約台幣167億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 764.46 | +0.1100 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 764.35 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 764.31 | -0.4300 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 764.74 | +0.6100 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 764.13 | -1.3100 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 765.44 | -2.0800 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 767.52 | +11.4800 | +1.52% |
| 2025/05/08 | 756.04 | +1.7000 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 754.34 | +2.5100 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 751.83 | -0.2100 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 752.04 | +0.6200 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 751.42 | -0.3000 | -0.04% |
| 2025/04/30 | 751.72 | -1.3400 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 753.06 | -1.1700 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 754.23 | +2.0700 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 752.16 | +2.1300 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 750.03 | +0.7300 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 749.3 | +4.7100 | +0.63% |
| 2025/04/22 | 744.59 | +0.9100 | +0.12% |
| 2025/04/17 | 743.68 | +2.5900 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 741.09 | +0.5600 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 740.53 | +5.8900 | +0.80% |
| 2025/04/14 | 734.64 | +14.3500 | +1.99% |
| 2025/04/11 | 720.29 | -11.7000 | -1.60% |
| 2025/04/10 | 731.99 | +21.9500 | +3.09% |
| 2025/04/09 | 710.04 | -15.2400 | -2.10% |
| 2025/04/08 | 725.28 | +3.7500 | +0.52% |
| 2025/04/07 | 721.53 | -30.4100 | -4.04% |
| 2025/04/04 | 751.94 | -3.2200 | -0.43% |
| 2025/04/03 | 755.16 | -3.9600 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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