境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
7.4829
美元
-0.03 (-0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 4.2487 | -0.02 | -0.38% | +2.05% | +9.23% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元6,975萬 | 美元 | 759.4400 | -2.83 | -0.37% | +2.23% | +10.02% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,446萬 | 南非幣 | 65.2700 | -0.25 | -0.38% | +2.60% | +12.03% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,087萬 | 澳幣 | 4.0210 | -0.02 | -0.38% | +1.94% | +8.51% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元841萬 | 美元 | 4.4865 | -0.02 | -0.38% | +2.04% | +9.22% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元458萬 | 美元 | 7.4829 | -0.03 | -0.38% | +2.04% | +9.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.13億約台幣166億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.4829 | -0.0284 | -0.38% |
| 2025/03/28 | 7.5113 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/03/27 | 7.5063 | -0.0192 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 7.5255 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 7.5281 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.528 | -0.0046 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 7.5326 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/03/20 | 7.5341 | +0.0104 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 7.5237 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 7.5212 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 7.5188 | +0.0078 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 7.511 | -0.0144 | -0.19% |
| 2025/03/13 | 7.5254 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/03/12 | 7.5269 | +0.0144 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 7.5125 | -0.0094 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 7.5219 | -0.0066 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 7.5285 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/03/06 | 7.5246 | +0.0079 | +0.11% |
| 2025/03/05 | 7.5167 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/04 | 7.5168 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/03/03 | 7.5198 | +0.0255 | +0.34% |
| 2025/02/28 | 7.4943 | -0.0069 | -0.09% |
| 2025/02/27 | 7.5012 | +0.0147 | +0.20% |
| 2025/02/26 | 7.4865 | +0.0065 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 7.48 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/02/24 | 7.4811 | +0.0097 | +0.13% |
| 2025/02/21 | 7.4714 | +0.0111 | +0.15% |
| 2025/02/20 | 7.4603 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/02/19 | 7.4606 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/02/18 | 7.4582 | +0.0008 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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