境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
7.6641
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.25億 | 美元 | 4.2696 | +0.00 | +0.09% | +4.52% | +8.12% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元7,650萬 | 美元 | 779.3800 | +0.74 | +0.10% | +4.91% | +8.90% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,351萬 | 南非幣 | 65.3900 | +0.06 | +0.09% | +4.65% | +9.71% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1,908萬 | 澳幣 | 4.0261 | +0.00 | +0.08% | +3.92% | +7.28% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元751萬 | 美元 | 4.5259 | +0.00 | +0.09% | +4.00% | +7.59% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元453萬 | 美元 | 7.6641 | +0.01 | +0.09% | +4.52% | +8.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.3億約台幣167億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.6641 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 7.6571 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/07/08 | 7.6596 | -0.0084 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 7.668 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/07/04 | 7.6698 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 7.6689 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 7.6656 | +0.0152 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 7.6504 | +0.0123 | +0.16% |
| 2025/06/30 | 7.6381 | +0.0121 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 7.626 | +0.0089 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 7.6171 | +0.0131 | +0.17% |
| 2025/06/25 | 7.604 | +0.0108 | +0.14% |
| 2025/06/24 | 7.5932 | +0.0265 | +0.35% |
| 2025/06/20 | 7.5667 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/06/19 | 7.5678 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/06/18 | 7.5686 | +0.0438 | +0.58% |
| 2025/05/21 | 7.5248 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 7.5239 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 7.5236 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 7.5284 | +0.0059 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 7.5225 | -0.0131 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 7.5356 | -0.0205 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 7.5561 | +0.1122 | +1.51% |
| 2025/05/08 | 7.4439 | +0.0166 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 7.4273 | +0.0246 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 7.4027 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 7.405 | +0.0057 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 7.3993 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/04/30 | 7.4025 | -0.0134 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 7.4159 | -0.0116 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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