境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
7.5248
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.25億 | 美元 | 4.2184 | +0.00 | +0.01% | +2.62% | +7.76% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元7,650萬 | 美元 | 764.4600 | +0.11 | +0.01% | +2.90% | +8.50% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,351萬 | 南非幣 | 64.5500 | +0.01 | +0.02% | +3.30% | +10.26% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1,908萬 | 澳幣 | 3.9804 | +0.00 | +0.01% | +2.13% | +6.76% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元751萬 | 美元 | 4.4660 | +0.00 | +0.01% | +2.63% | +7.73% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元453萬 | 美元 | 7.5248 | +0.00 | +0.01% | +2.62% | +7.73% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.3億約台幣167億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.5248 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 7.5239 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 7.5236 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 7.5284 | +0.0059 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 7.5225 | -0.0131 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 7.5356 | -0.0205 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 7.5561 | +0.1122 | +1.51% |
| 2025/05/08 | 7.4439 | +0.0166 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 7.4273 | +0.0246 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 7.4027 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 7.405 | +0.0057 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 7.3993 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/04/30 | 7.4025 | -0.0134 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 7.4159 | -0.0116 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 7.4275 | +0.0199 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 7.4076 | +0.0209 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 7.3867 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 7.3797 | +0.0463 | +0.63% |
| 2025/04/22 | 7.3334 | +0.0082 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 7.3252 | +0.0253 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 7.2999 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/04/15 | 7.2945 | +0.0579 | +0.80% |
| 2025/04/14 | 7.2366 | +0.1410 | +1.99% |
| 2025/04/11 | 7.0956 | -0.1155 | -1.60% |
| 2025/04/10 | 7.2111 | +0.2161 | +3.09% |
| 2025/04/09 | 6.995 | -0.1502 | -2.10% |
| 2025/04/08 | 7.1452 | +0.0367 | +0.52% |
| 2025/04/07 | 7.1085 | -0.2999 | -4.05% |
| 2025/04/04 | 7.4084 | -0.0319 | -0.43% |
| 2025/04/03 | 7.4403 | -0.0392 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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