境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
7.3361
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.41億 | 美元 | 4.2605 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 0.02403 | 看詳情 | |
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元6,734萬 | 美元 | 742.5900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,523萬 | 南非幣 | 65.5400 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 0.53275 | 看詳情 | |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,181萬 | 澳幣 | 4.0239 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 0.01936 | 看詳情 | |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元887萬 | 美元 | 4.4762 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 0.01961 | 看詳情 | |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元506萬 | 美元 | 7.3361 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5億約台幣158億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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