境外
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1268.93
美元
-0.06 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
擔保隔夜融資利率 SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3.3億 | 2/7 | 71% | -1.9億 | 2/7 | 71% | +1.4億 | 2/7 | 71% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +11.7億 | 2/7 | 71% | -20.5億 | 2/7 | 71% | -8.9億 | 5/7 | 29% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +23.6億 | 2/7 | 71% | -137.6億 | 2/7 | 71% | -114.0億 | 5/7 | 29% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +73.8億 | 2/7 | 71% | -164.7億 | 2/7 | 71% | -90.8億 | 5/7 | 29% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1000.0萬 | +-0 | +1000.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1000.0萬 | -10.9億 | -10.8億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6.7億 | -122.4億 | -115.7億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +47.3億 | -139.1億 | -91.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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