境外
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)
1369.49
美元
+0.86 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
擔保隔夜融資利率 SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/10/31 | - | 月配 | 美元5,763萬 | 美元 | 8.7794 | +0.01 | +0.06% | +0.43% | +6.38% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2016/10/31 | - | 不配息 | 美元1,555萬 | 美元 | 12.9424 | +0.01 | +0.06% | +0.43% | +6.37% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2016/10/31 | - | 不配息 | 美元577萬 | 美元 | 1369.4900 | +0.86 | +0.06% | +0.47% | +6.94% | 本頁基金 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/10/31 | - | 月配 | 美元198萬 | 美元 | 9.7746 | +0.01 | +0.05% | +0.40% | +5.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.64億約台幣237億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1369.49 | +0.8600 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 1368.63 | +0.5000 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 1368.13 | +1.8300 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 1366.3 | -0.2100 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 1366.51 | -1.5000 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 1368.01 | +0.2100 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 1367.8 | +0.5800 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 1367.22 | +0.8000 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 1366.42 | +0.1000 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 1366.32 | +0.7600 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 1365.56 | -0.0800 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 1365.64 | +0.2900 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 1365.35 | +1.2800 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 1364.07 | +0.8400 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 1363.23 | +0.2200 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 1363.01 | -0.0600 | 0.00% |
| 2025/12/31 | 1363.07 | +0.2800 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 1362.79 | +0.1800 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 1362.61 | +2.3300 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 1360.28 | +0.6800 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 1359.6 | +0.3500 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 1359.25 | +0.5300 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 1358.72 | +0.8200 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 1357.9 | +0.4400 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 1357.46 | +0.4400 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 1357.02 | +0.3600 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 1356.66 | +0.7400 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 1355.92 | +1.2200 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 1354.7 | -1.5500 | -0.11% |
| 2025/12/09 | 1356.25 | -0.9900 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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