境外
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
106.75
南非幣
+0.36 (0.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1.55億 | 美元 | 5.6852 | +0.02 | +0.33% | +0.84% | +6.44% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元8,917萬 | 南非幣 | 106.7500 | +0.36 | +0.34% | +1.65% | +9.48% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元6,517萬 | 澳幣 | 5.6720 | +0.02 | +0.33% | +0.80% | +5.79% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元4,230萬 | 美元 | 1852.1600 | +6.08 | +0.33% | +0.96% | +6.95% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,578萬 | 歐元 | 116.8300 | +0.37 | +0.32% | +0.37% | +4.71% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,512萬 | 美元 | 15.5819 | +0.05 | +0.33% | +0.84% | +6.44% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,502萬 | 歐元 | 5.9953 | +0.02 | +0.32% | +0.36% | +4.72% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,069 | 美元 | 791.2400 | +2.59 | +0.33% | +0.51% | +6.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.43億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 106.75 | +0.3600 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 106.39 | -0.3100 | -0.29% |
| 2025/03/28 | 106.7 | -0.2700 | -0.25% |
| 2025/03/27 | 106.97 | -0.2400 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 107.21 | -0.1500 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 107.36 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 107.27 | +0.1900 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 107.08 | -0.1500 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 107.23 | +0.2900 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 106.94 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/03/18 | 106.9 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 106.85 | -0.5700 | -0.53% |
| 2025/03/14 | 107.42 | -0.1700 | -0.16% |
| 2025/03/13 | 107.59 | -0.2400 | -0.22% |
| 2025/03/12 | 107.83 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 107.95 | -0.1800 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 108.13 | -0.1400 | -0.13% |
| 2025/03/07 | 108.27 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 108.36 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 108.47 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/03/04 | 108.39 | -0.2900 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 108.68 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/02/28 | 108.59 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/02/27 | 108.63 | +0.1700 | +0.16% |
| 2025/02/26 | 108.46 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 108.37 | +0.2500 | +0.23% |
| 2025/02/24 | 108.12 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/02/21 | 108.16 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/02/20 | 108.07 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/02/19 | 108.02 | -0.0900 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
