境外
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
107.95
南非幣
+0.18 (0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1.63億 | 美元 | 5.7521 | +0.01 | +0.15% | +6.06% | +10.57% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元9,419萬 | 南非幣 | 107.9500 | +0.18 | +0.17% | +8.78% | +13.76% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元6,623萬 | 澳幣 | 5.7237 | +0.01 | +0.14% | +5.22% | +9.49% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元5,084萬 | 美元 | 1834.3700 | +2.71 | +0.15% | +6.52% | +11.10% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,953萬 | 美元 | 799.0600 | +1.18 | +0.15% | +6.52% | +11.11% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,791萬 | 歐元 | 116.7000 | +0.17 | +0.15% | +4.70% | +8.93% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,575萬 | 美元 | 15.4590 | +0.02 | +0.15% | +6.06% | +10.57% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,550萬 | 歐元 | 6.0646 | +0.01 | +0.14% | +4.66% | +8.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.97億約台幣157億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 107.95 | +0.1800 | +0.17% |
| 2024/11/19 | 107.77 | +0.1000 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 107.67 | -0.1000 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 107.77 | -0.9500 | -0.87% |
| 2024/11/14 | 108.72 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 108.67 | -0.1000 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 108.77 | +0.2100 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 108.56 | +0.3300 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 108.23 | +0.1400 | +0.13% |
| 2024/11/06 | 108.09 | +0.0600 | +0.06% |
| 2024/11/05 | 108.03 | -0.0800 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 108.11 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/10/31 | 108.06 | -0.1600 | -0.15% |
| 2024/10/30 | 108.22 | +0.1700 | +0.16% |
| 2024/10/29 | 108.05 | -0.0500 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 108.1 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 108.06 | +0.1500 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 107.91 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 107.89 | -0.0700 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 107.96 | -0.2200 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 108.18 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 108.15 | -0.1000 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 108.25 | +0.1600 | +0.15% |
| 2024/10/16 | 108.09 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/10/15 | 108.06 | -0.4800 | -0.44% |
| 2024/10/11 | 108.54 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 108.52 | -0.0500 | -0.05% |
| 2024/10/09 | 108.57 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/10/08 | 108.6 | -0.1900 | -0.17% |
| 2024/10/07 | 108.79 | -0.1800 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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