境外
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
5.7594
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1.63億 | 美元 | 5.7594 | +0.01 | +0.13% | +6.20% | +10.57% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元9,419萬 | 南非幣 | 108.1200 | +0.17 | +0.16% | +8.95% | +13.73% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元6,623萬 | 澳幣 | 5.7310 | +0.01 | +0.13% | +5.35% | +9.50% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元5,084萬 | 美元 | 1836.7500 | +2.38 | +0.13% | +6.66% | +11.10% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,953萬 | 美元 | 800.1000 | +1.04 | +0.13% | +6.66% | +11.11% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,791萬 | 歐元 | 116.8500 | +0.15 | +0.13% | +4.84% | +8.93% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,575萬 | 美元 | 15.4789 | +0.02 | +0.13% | +6.20% | +10.57% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,550萬 | 歐元 | 6.0725 | +0.01 | +0.13% | +4.80% | +8.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.97億約台幣157億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 5.7594 | +0.0073 | +0.13% |
| 2024/11/20 | 5.7521 | +0.0085 | +0.15% |
| 2024/11/19 | 5.7436 | +0.0052 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 5.7384 | -0.0055 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 5.7439 | -0.0367 | -0.63% |
| 2024/11/14 | 5.7806 | -0.0001 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 5.7807 | -0.0060 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 5.7867 | +0.0077 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 5.779 | +0.0168 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 5.7622 | +0.0063 | +0.11% |
| 2024/11/06 | 5.7559 | +0.0022 | +0.04% |
| 2024/11/05 | 5.7537 | -0.0046 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 5.7583 | +0.0027 | +0.05% |
| 2024/10/31 | 5.7556 | -0.0107 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 5.7663 | +0.0089 | +0.15% |
| 2024/10/29 | 5.7574 | -0.0032 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 5.7606 | +0.0018 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 5.7588 | +0.0076 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 5.7512 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 5.7514 | -0.0048 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 5.7562 | -0.0118 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 5.768 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/10/18 | 5.7672 | -0.0051 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 5.7723 | +0.0063 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 5.766 | +0.0011 | +0.02% |
| 2024/10/15 | 5.7649 | -0.0116 | -0.20% |
| 2024/10/11 | 5.7765 | +0.0003 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 5.7762 | -0.0045 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 5.7807 | -0.0024 | -0.04% |
| 2024/10/08 | 5.7831 | -0.0108 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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