境外
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
1871.01
美元
-0.82 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1.45億 | 美元 | 5.6823 | -0.00 | -0.04% | +1.80% | +6.94% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元8,007萬 | 南非幣 | 106.3100 | -0.04 | -0.04% | +2.77% | +9.71% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元6,191萬 | 澳幣 | 5.6592 | -0.00 | -0.05% | +1.49% | +6.23% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,892萬 | 美元 | 1871.0100 | -0.82 | -0.04% | +1.98% | +7.43% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,466萬 | 美元 | 15.7306 | -0.01 | -0.04% | +1.80% | +6.93% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,454萬 | 歐元 | 5.9965 | -0.00 | -0.06% | +1.05% | +5.21% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元591萬 | 歐元 | 117.5200 | -0.06 | -0.05% | +0.96% | +5.07% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,057 | 美元 | 791.0800 | -0.36 | -0.05% | +1.00% | +6.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.01億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1871.01 | -0.8200 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 1871.83 | +2.7900 | +0.15% |
| 2025/05/19 | 1869.04 | -1.5800 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 1870.62 | +3.5200 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 1867.1 | -4.7500 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 1871.85 | +2.1300 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 1869.72 | +3.9000 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 1865.82 | +9.3200 | +0.50% |
| 2025/05/08 | 1856.5 | +0.9100 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 1855.59 | +0.7000 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 1854.89 | -0.6900 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 1855.58 | -0.2100 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 1855.79 | +3.0800 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 1852.71 | -2.7200 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 1855.43 | -0.4500 | -0.02% |
| 2025/04/28 | 1855.88 | +5.7900 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 1850.09 | +6.9700 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 1843.12 | +0.1300 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 1842.99 | +14.0800 | +0.77% |
| 2025/04/22 | 1828.91 | +0.6500 | +0.04% |
| 2025/04/17 | 1828.26 | +2.7300 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 1825.53 | +0.9700 | +0.05% |
| 2025/04/15 | 1824.56 | +4.5300 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 1820.03 | +20.6700 | +1.15% |
| 2025/04/11 | 1799.36 | -16.0100 | -0.88% |
| 2025/04/10 | 1815.37 | +32.3100 | +1.81% |
| 2025/04/09 | 1783.06 | -37.9400 | -2.08% |
| 2025/04/08 | 1821 | +17.0000 | +0.94% |
| 2025/04/07 | 1804 | -20.2500 | -1.11% |
| 2025/04/04 | 1824.25 | -14.3600 | -0.78% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
