境外
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
1836.75
美元
+2.38 (0.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1.63億 | 美元 | 5.7594 | +0.01 | +0.13% | +6.20% | +10.57% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元9,419萬 | 南非幣 | 108.1200 | +0.17 | +0.16% | +8.95% | +13.73% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元6,623萬 | 澳幣 | 5.7310 | +0.01 | +0.13% | +5.35% | +9.50% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元5,084萬 | 美元 | 1836.7500 | +2.38 | +0.13% | +6.66% | +11.10% | 本頁基金 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,953萬 | 美元 | 800.1000 | +1.04 | +0.13% | +6.66% | +11.11% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,791萬 | 歐元 | 116.8500 | +0.15 | +0.13% | +4.84% | +8.93% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,575萬 | 美元 | 15.4789 | +0.02 | +0.13% | +6.20% | +10.57% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,550萬 | 歐元 | 6.0725 | +0.01 | +0.13% | +4.80% | +8.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.97億約台幣157億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 1836.75 | +2.3800 | +0.13% |
| 2024/11/20 | 1834.37 | +2.7100 | +0.15% |
| 2024/11/19 | 1831.66 | +1.7000 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 1829.96 | -1.6900 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 1831.65 | -2.6700 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 1834.32 | -0.0300 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 1834.35 | -1.8700 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 1836.22 | +2.5200 | +0.14% |
| 2024/11/08 | 1833.7 | +5.3800 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 1828.32 | +2.0200 | +0.11% |
| 2024/11/06 | 1826.3 | +0.7200 | +0.04% |
| 2024/11/05 | 1825.58 | -1.4300 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 1827.01 | +0.9400 | +0.05% |
| 2024/10/31 | 1826.07 | -3.3600 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 1829.43 | +2.8300 | +0.15% |
| 2024/10/29 | 1826.6 | -0.9800 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 1827.58 | +0.6200 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 1826.96 | +2.4500 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 1824.51 | -0.0500 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 1824.56 | -1.4800 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 1826.04 | -3.7100 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 1829.75 | +0.3100 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 1829.44 | -1.6100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 1831.05 | +2.0400 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 1829.01 | +0.3600 | +0.02% |
| 2024/10/15 | 1828.65 | +5.3500 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 1823.3 | +0.1000 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 1823.2 | -1.4100 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 1824.61 | -0.7200 | -0.04% |
| 2024/10/08 | 1825.33 | -3.3700 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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