境外
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
116.83
歐元
+0.37 (0.32%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1.55億 | 美元 | 5.6852 | +0.02 | +0.33% | +0.84% | +6.44% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元8,917萬 | 南非幣 | 106.7500 | +0.36 | +0.34% | +1.65% | +9.48% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元6,517萬 | 澳幣 | 5.6720 | +0.02 | +0.33% | +0.80% | +5.79% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元4,230萬 | 美元 | 1852.1600 | +6.08 | +0.33% | +0.96% | +6.95% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,578萬 | 歐元 | 116.8300 | +0.37 | +0.32% | +0.37% | +4.71% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,512萬 | 美元 | 15.5819 | +0.05 | +0.33% | +0.84% | +6.44% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,502萬 | 歐元 | 5.9953 | +0.02 | +0.32% | +0.36% | +4.72% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,069 | 美元 | 791.2400 | +2.59 | +0.33% | +0.51% | +6.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.43億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 116.83 | +0.3700 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 116.46 | -0.3400 | -0.29% |
| 2025/03/28 | 116.8 | -0.3100 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 117.11 | -0.3100 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 117.42 | -0.1800 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 117.6 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 117.52 | +0.1900 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 117.33 | -0.1700 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 117.5 | +0.3000 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 117.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 117.2 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 117.16 | +0.2200 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 116.94 | -0.2000 | -0.17% |
| 2025/03/13 | 117.14 | -0.3100 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 117.45 | -0.1400 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 117.59 | -0.2100 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 117.8 | -0.1700 | -0.14% |
| 2025/03/07 | 117.97 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 118.08 | -0.1800 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 118.26 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/03/04 | 118.22 | -0.3400 | -0.29% |
| 2025/03/03 | 118.56 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/02/28 | 118.49 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/02/27 | 118.54 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/02/26 | 118.41 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 118.33 | +0.2600 | +0.22% |
| 2025/02/24 | 118.07 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/02/21 | 118.14 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/02/20 | 118.04 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/02/19 | 118.02 | -0.1400 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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