境外
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
117.52
歐元
-0.06 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1.45億 | 美元 | 5.6823 | -0.00 | -0.04% | +1.80% | +6.94% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元8,007萬 | 南非幣 | 106.3100 | -0.04 | -0.04% | +2.77% | +9.71% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元6,191萬 | 澳幣 | 5.6592 | -0.00 | -0.05% | +1.49% | +6.23% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,892萬 | 美元 | 1871.0100 | -0.82 | -0.04% | +1.98% | +7.43% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,466萬 | 美元 | 15.7306 | -0.01 | -0.04% | +1.80% | +6.93% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,454萬 | 歐元 | 5.9965 | -0.00 | -0.06% | +1.05% | +5.21% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元591萬 | 歐元 | 117.5200 | -0.06 | -0.05% | +0.96% | +5.07% | 本頁基金 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,057 | 美元 | 791.0800 | -0.36 | -0.05% | +1.00% | +6.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.01億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 117.52 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 117.58 | +0.1700 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 117.41 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 117.52 | +0.2100 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 117.31 | -0.3200 | -0.27% |
| 2025/05/14 | 117.63 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 117.51 | +0.2400 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 117.27 | +0.5600 | +0.48% |
| 2025/05/08 | 116.71 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 116.68 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 116.64 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 116.69 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 116.72 | +0.1800 | +0.15% |
| 2025/04/30 | 116.54 | -0.1900 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 116.73 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 116.79 | +0.3500 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 116.44 | +0.4400 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 116 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/23 | 116.01 | +0.9000 | +0.78% |
| 2025/04/22 | 115.11 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/17 | 115.1 | +0.1600 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 114.94 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/04/15 | 114.91 | +0.2000 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 114.71 | +1.2600 | +1.11% |
| 2025/04/11 | 113.45 | -1.0000 | -0.87% |
| 2025/04/10 | 114.45 | +2.0100 | +1.79% |
| 2025/04/09 | 112.44 | -2.3800 | -2.07% |
| 2025/04/08 | 114.82 | +1.0500 | +0.92% |
| 2025/04/07 | 113.77 | -1.2800 | -1.11% |
| 2025/04/04 | 115.05 | -0.9200 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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