境外
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)
2284.77
美元
+6.04 (0.27%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 全球小型股票總淨回報指數 MSCI World Small Cap Total Return (Net)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 全球小型股票總淨回報指數 MSCI World Small Cap Total Return (Net)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.65% | -4.31% | 4/24 | 83% |
| 3個月 | +3.71% | -3.41% | 6/24 | 75% |
| 6個月 | +3.01% | -1.45% | 16/24 | 33% |
| 1年 | +20.57% | +10.32% | 6/24 | 75% |
| 3年 | -1.84% | -7.01% | 6/24 | 75% |
| 5年 | +52.16% | +25.19% | 2/24 | 92% |
| 10年 | -- | +53.99% | -- | -- |
| 15年 | -- | +128.06% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 全球小型股票總淨回報指數 MSCI World Small Cap Total Return (Net)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.76% | +2.92% | 6/24 | 75% |
| 2023年 | +21.73% | +15.52% | 1/24 | 100% |
| 2022年 | -23.86% | -21.47% | 14/24 | 42% |
| 2021年 | +10.74% | +13.07% | 15/24 | 38% |
| 2020年 | +31.15% | +11.84% | 1/24 | 100% |
| 2019年 | +22.32% | +21.36% | 11/24 | 54% |
| 2018年 | -17.49% | -18.47% | 4/24 | 83% |
| 2017年 | -- | +30.60% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.26% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -0.01% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -5.06% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +16.60% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +20.73% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -19.63% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +29.30% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.13%
(高點2076.39 ➔ 低點1513.05)
2022/03/30~2022/09/28
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-27.27%
(高點118.41 ➔ 低點86.12)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.19%
(高點1609.18 ➔ 低點978.62)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-39.37%
(高點99.98 ➔ 低點60.61)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-40.03%
(高點1631.97 ➔ 低點978.62)
2018/08/30~2020/03/19
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/08回原高點
6個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-41.24%
(高點103.16 ➔ 低點60.61)
2018/06/11~2020/03/23
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-29.09%
(高點74.02 ➔ 低點52.49)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/09回原高點
24個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.01% | 10.43% |
| 3年 | 18.40% | 17.63% |
| 5年 | 21.72% | 21.89% |
| 10年 | -- | 17.57% |
| 15年 | -- | 18.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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