境外
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)
2345.11
美元
+8.50 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 全球小型股票總淨回報指數 MSCI World Small Cap Total Return (Net)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2345.11 | +8.5000 | +0.36% |
| 2025/07/09 | 2336.61 | +3.5800 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 2333.03 | -3.6600 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 2336.69 | -2.7900 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 2339.48 | +7.4400 | +0.32% |
| 2025/07/02 | 2332.04 | +4.0500 | +0.17% |
| 2025/07/01 | 2327.99 | +3.4700 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 2324.52 | +6.8000 | +0.29% |
| 2025/06/27 | 2317.72 | +27.7600 | +1.21% |
| 2025/06/26 | 2289.96 | -5.2000 | -0.23% |
| 2025/06/25 | 2295.16 | +4.9100 | +0.21% |
| 2025/06/24 | 2290.25 | +34.8100 | +1.54% |
| 2025/05/21 | 2255.44 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 2255.41 | +13.7000 | +0.61% |
| 2025/05/19 | 2241.71 | -0.2500 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 2241.96 | +17.3500 | +0.78% |
| 2025/05/15 | 2224.61 | -11.9600 | -0.53% |
| 2025/05/14 | 2236.57 | +16.2100 | +0.73% |
| 2025/05/13 | 2220.36 | +21.2200 | +0.96% |
| 2025/05/12 | 2199.14 | +34.3700 | +1.59% |
| 2025/05/08 | 2164.77 | +14.1800 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 2150.59 | -3.9500 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 2154.54 | +19.8200 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 2134.72 | +16.2200 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 2118.5 | +9.5300 | +0.45% |
| 2025/04/29 | 2108.97 | +14.8100 | +0.71% |
| 2025/04/28 | 2094.16 | +6.1400 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 2088.02 | +33.5400 | +1.63% |
| 2025/04/24 | 2054.48 | -1.0900 | -0.05% |
| 2025/04/23 | 2055.57 | +47.8100 | +2.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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