境外
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)
2255.44
美元
+0.03 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 全球小型股票總淨回報指數 MSCI World Small Cap Total Return (Net)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2255.44 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 2255.41 | +13.7000 | +0.61% |
| 2025/05/19 | 2241.71 | -0.2500 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 2241.96 | +17.3500 | +0.78% |
| 2025/05/15 | 2224.61 | -11.9600 | -0.53% |
| 2025/05/14 | 2236.57 | +16.2100 | +0.73% |
| 2025/05/13 | 2220.36 | +21.2200 | +0.96% |
| 2025/05/12 | 2199.14 | +34.3700 | +1.59% |
| 2025/05/08 | 2164.77 | +14.1800 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 2150.59 | -3.9500 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 2154.54 | +19.8200 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 2134.72 | +16.2200 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 2118.5 | +9.5300 | +0.45% |
| 2025/04/29 | 2108.97 | +14.8100 | +0.71% |
| 2025/04/28 | 2094.16 | +6.1400 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 2088.02 | +33.5400 | +1.63% |
| 2025/04/24 | 2054.48 | -1.0900 | -0.05% |
| 2025/04/23 | 2055.57 | +47.8100 | +2.38% |
| 2025/04/22 | 2007.76 | -10.8800 | -0.54% |
| 2025/04/17 | 2018.64 | -1.2200 | -0.06% |
| 2025/04/16 | 2019.86 | -3.4300 | -0.17% |
| 2025/04/15 | 2023.29 | +10.9900 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 2012.3 | +46.2200 | +2.35% |
| 2025/04/11 | 1966.08 | -28.9900 | -1.45% |
| 2025/04/10 | 1995.07 | +126.1400 | +6.75% |
| 2025/04/09 | 1868.93 | -36.6900 | -1.93% |
| 2025/04/08 | 1905.62 | +59.4500 | +3.22% |
| 2025/04/07 | 1846.17 | -156.2200 | -7.80% |
| 2025/04/04 | 2002.39 | -99.5400 | -4.74% |
| 2025/04/03 | 2101.93 | -5.2400 | -0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
