境外
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)
2104.09
美元
+10.80 (0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 全球小型股票總淨回報指數 MSCI World Small Cap Total Return (Net)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2104.09 | +10.8000 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 2093.29 | -53.9900 | -2.51% |
| 2025/03/28 | 2147.28 | -18.9700 | -0.88% |
| 2025/03/27 | 2166.25 | -20.2000 | -0.92% |
| 2025/03/26 | 2186.45 | -1.3000 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 2187.75 | +31.6000 | +1.47% |
| 2025/03/24 | 2156.15 | -3.4800 | -0.16% |
| 2025/03/21 | 2159.63 | -13.6900 | -0.63% |
| 2025/03/20 | 2173.32 | +23.4000 | +1.09% |
| 2025/03/19 | 2149.92 | -20.0000 | -0.92% |
| 2025/03/18 | 2169.92 | +27.6200 | +1.29% |
| 2025/03/17 | 2142.3 | +40.6200 | +1.93% |
| 2025/03/14 | 2101.68 | -19.6700 | -0.93% |
| 2025/03/13 | 2121.35 | +3.7300 | +0.18% |
| 2025/03/12 | 2117.62 | +10.2000 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 2107.42 | -43.5000 | -2.02% |
| 2025/03/10 | 2150.92 | -13.2900 | -0.61% |
| 2025/03/07 | 2164.21 | -31.5700 | -1.44% |
| 2025/03/06 | 2195.78 | +1.3800 | +0.06% |
| 2025/03/05 | 2194.4 | +5.7400 | +0.26% |
| 2025/03/04 | 2188.66 | -46.5200 | -2.08% |
| 2025/03/03 | 2235.18 | +33.1700 | +1.51% |
| 2025/02/28 | 2202.01 | -33.5200 | -1.50% |
| 2025/02/27 | 2235.53 | -4.5600 | -0.20% |
| 2025/02/26 | 2240.09 | +11.1400 | +0.50% |
| 2025/02/25 | 2228.95 | -16.9400 | -0.75% |
| 2025/02/24 | 2245.89 | -42.9600 | -1.88% |
| 2025/02/21 | 2288.85 | -16.9300 | -0.73% |
| 2025/02/20 | 2305.78 | -15.8700 | -0.68% |
| 2025/02/19 | 2321.65 | +5.1300 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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