境外
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)
2694.03
美元
-8.21 (-0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 全球小型股票總淨回報指數 MSCI World Small Cap Total Return (Net)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2694.03 | -8.2100 | -0.30% |
| 2026/01/23 | 2702.24 | -4.2100 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 2706.45 | +58.0500 | +2.19% |
| 2026/01/21 | 2648.4 | +8.7200 | +0.33% |
| 2026/01/20 | 2639.68 | -42.5900 | -1.59% |
| 2026/01/16 | 2682.27 | +20.3600 | +0.76% |
| 2026/01/15 | 2661.91 | +17.9600 | +0.68% |
| 2026/01/14 | 2643.95 | +4.9500 | +0.19% |
| 2026/01/13 | 2639 | +6.3700 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 2632.63 | +20.5100 | +0.79% |
| 2026/01/09 | 2612.12 | -1.3400 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 2613.46 | -7.8900 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 2621.35 | +27.0300 | +1.04% |
| 2026/01/06 | 2594.32 | +15.6400 | +0.61% |
| 2026/01/05 | 2578.68 | +22.7700 | +0.89% |
| 2026/01/02 | 2555.91 | -0.4200 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 2556.33 | -12.4500 | -0.48% |
| 2025/12/30 | 2568.78 | -9.2800 | -0.36% |
| 2025/12/29 | 2578.06 | -1.1400 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 2579.2 | +28.0700 | +1.10% |
| 2025/12/22 | 2551.13 | +22.9300 | +0.91% |
| 2025/12/19 | 2528.2 | +21.4000 | +0.85% |
| 2025/12/18 | 2506.8 | -16.8300 | -0.67% |
| 2025/12/17 | 2523.63 | -11.1700 | -0.44% |
| 2025/12/16 | 2534.8 | -22.5900 | -0.88% |
| 2025/12/15 | 2557.39 | -9.4700 | -0.37% |
| 2025/12/12 | 2566.86 | +41.0400 | +1.62% |
| 2025/12/11 | 2525.82 | +21.2100 | +0.85% |
| 2025/12/10 | 2504.61 | -5.6200 | -0.22% |
| 2025/12/09 | 2510.23 | -4.3400 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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