境外
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)
2284.77
美元
+6.04 (0.27%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 全球小型股票總淨回報指數 MSCI World Small Cap Total Return (Net)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 2284.77 | +6.0400 | +0.27% |
| 2024/11/19 | 2278.73 | +3.9900 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 2274.74 | -21.2600 | -0.93% |
| 2024/11/15 | 2296 | -9.0400 | -0.39% |
| 2024/11/14 | 2305.04 | -22.7700 | -0.98% |
| 2024/11/13 | 2327.81 | -18.1100 | -0.77% |
| 2024/11/12 | 2345.92 | +8.1200 | +0.35% |
| 2024/11/08 | 2337.8 | +7.3900 | +0.32% |
| 2024/11/07 | 2330.41 | +53.4500 | +2.35% |
| 2024/11/06 | 2276.96 | +51.1600 | +2.30% |
| 2024/11/05 | 2225.8 | +5.8000 | +0.26% |
| 2024/11/04 | 2220 | -8.4200 | -0.38% |
| 2024/10/31 | 2228.42 | -12.3300 | -0.55% |
| 2024/10/30 | 2240.75 | +2.7700 | +0.12% |
| 2024/10/29 | 2237.98 | +27.2300 | +1.23% |
| 2024/10/28 | 2210.75 | -7.5300 | -0.34% |
| 2024/10/25 | 2218.28 | +5.4000 | +0.24% |
| 2024/10/24 | 2212.88 | -7.6500 | -0.34% |
| 2024/10/23 | 2220.53 | -16.3800 | -0.73% |
| 2024/10/22 | 2236.91 | -33.1500 | -1.46% |
| 2024/10/21 | 2270.06 | -1.5500 | -0.07% |
| 2024/10/18 | 2271.61 | -11.0500 | -0.48% |
| 2024/10/17 | 2282.66 | +22.4700 | +0.99% |
| 2024/10/16 | 2260.19 | -12.3200 | -0.54% |
| 2024/10/15 | 2272.51 | +34.6300 | +1.55% |
| 2024/10/11 | 2237.88 | -2.5500 | -0.11% |
| 2024/10/10 | 2240.43 | +5.1700 | +0.23% |
| 2024/10/09 | 2235.26 | +11.8400 | +0.53% |
| 2024/10/08 | 2223.42 | -29.6200 | -1.31% |
| 2024/10/07 | 2253.04 | +18.2500 | +0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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