境外
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)
2480.32
美元
+0.07 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI 全球小型股票總淨回報指數 MSCI World Small Cap Total Return (Net)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 2480.32 | +0.0700 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 2480.25 | -12.2400 | -0.49% |
| 2025/12/01 | 2492.49 | +2.0000 | +0.08% |
| 2025/11/28 | 2490.49 | +24.9400 | +1.01% |
| 2025/11/26 | 2465.55 | +46.6200 | +1.93% |
| 2025/11/25 | 2418.93 | +30.8700 | +1.29% |
| 2025/11/24 | 2388.06 | +48.2000 | +2.06% |
| 2025/11/21 | 2339.86 | -46.0600 | -1.93% |
| 2025/11/20 | 2385.92 | +19.3800 | +0.82% |
| 2025/11/19 | 2366.54 | -2.2400 | -0.09% |
| 2025/11/18 | 2368.78 | -46.9000 | -1.94% |
| 2025/11/17 | 2415.68 | -0.9900 | -0.04% |
| 2025/11/14 | 2416.67 | -54.5600 | -2.21% |
| 2025/11/13 | 2471.23 | +19.7200 | +0.80% |
| 2025/11/12 | 2451.51 | +0.5300 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 2450.98 | +38.5700 | +1.60% |
| 2025/11/07 | 2412.41 | -36.0600 | -1.47% |
| 2025/11/06 | 2448.47 | +30.1000 | +1.24% |
| 2025/11/05 | 2418.37 | -5.8600 | -0.24% |
| 2025/11/04 | 2424.23 | -25.7600 | -1.05% |
| 2025/11/03 | 2449.99 | +7.4900 | +0.31% |
| 2025/10/31 | 2442.5 | -10.7200 | -0.44% |
| 2025/10/30 | 2453.22 | -11.3500 | -0.46% |
| 2025/10/29 | 2464.57 | -17.6100 | -0.71% |
| 2025/10/28 | 2482.18 | -14.4600 | -0.58% |
| 2025/10/27 | 2496.64 | +43.2400 | +1.76% |
| 2025/10/24 | 2453.4 | +32.3500 | +1.34% |
| 2025/10/23 | 2421.05 | -14.5000 | -0.60% |
| 2025/10/22 | 2435.55 | +11.4600 | +0.47% |
| 2025/10/21 | 2424.09 | +19.1100 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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