境外
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)
1221.13
美元
+2.53 (0.21%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2.76億 | 歐元 | 481.6600 | -0.29 | -0.06% | +3.76% | +3.17% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元5,515萬 | 美元 | 33.5857 | +0.07 | +0.20% | +15.74% | +14.35% | 看詳情 |
| I配息類股(美元) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元4,058萬 | 美元 | 3829.5200 | +7.89 | +0.21% | +16.42% | +15.08% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,595萬 | 歐元 | 3299.4100 | -3.26 | -0.10% | +4.21% | +3.68% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元4,678 | 美元 | 1221.1300 | +2.53 | +0.21% | +16.38% | +15.02% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元31.17億約台幣945億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 1221.13 | +2.5300 | +0.21% |
| 2025/12/02 | 1218.6 | -6.0600 | -0.49% |
| 2025/12/01 | 1224.66 | +5.0700 | +0.42% |
| 2025/11/28 | 1219.59 | +8.6900 | +0.72% |
| 2025/11/26 | 1210.9 | +12.2400 | +1.02% |
| 2025/11/25 | 1198.66 | +20.9700 | +1.78% |
| 2025/11/24 | 1177.69 | +9.9900 | +0.86% |
| 2025/11/21 | 1167.7 | -25.7100 | -2.15% |
| 2025/11/20 | 1193.41 | +15.7800 | +1.34% |
| 2025/11/19 | 1177.63 | -8.9100 | -0.75% |
| 2025/11/18 | 1186.54 | -9.1400 | -0.76% |
| 2025/11/17 | 1195.68 | -0.6200 | -0.05% |
| 2025/11/14 | 1196.3 | -20.2800 | -1.67% |
| 2025/11/13 | 1216.58 | +2.8100 | +0.23% |
| 2025/11/12 | 1213.77 | +10.4500 | +0.87% |
| 2025/11/10 | 1203.32 | +11.8100 | +0.99% |
| 2025/11/07 | 1191.51 | -13.5000 | -1.12% |
| 2025/11/06 | 1205.01 | +5.7600 | +0.48% |
| 2025/11/05 | 1199.25 | -0.6700 | -0.06% |
| 2025/11/04 | 1199.92 | -11.2400 | -0.93% |
| 2025/11/03 | 1211.16 | +2.7700 | +0.23% |
| 2025/10/31 | 1208.39 | -11.9800 | -0.98% |
| 2025/10/30 | 1220.37 | +2.9500 | +0.24% |
| 2025/10/29 | 1217.42 | +3.1900 | +0.26% |
| 2025/10/28 | 1214.23 | +3.2500 | +0.27% |
| 2025/10/27 | 1210.98 | +21.4400 | +1.80% |
| 2025/10/24 | 1189.54 | +6.3500 | +0.54% |
| 2025/10/23 | 1183.19 | -5.2700 | -0.44% |
| 2025/10/22 | 1188.46 | -0.1700 | -0.01% |
| 2025/10/21 | 1188.63 | +11.6200 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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