境外
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)
481.66
歐元
-0.29 (-0.06%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2.76億 | 歐元 | 481.6600 | -0.29 | -0.06% | +3.76% | +3.17% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元5,515萬 | 美元 | 33.5857 | +0.07 | +0.20% | +15.74% | +14.35% | 看詳情 |
| I配息類股(美元) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元4,058萬 | 美元 | 3829.5200 | +7.89 | +0.21% | +16.42% | +15.08% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,595萬 | 歐元 | 3299.4100 | -3.26 | -0.10% | +4.21% | +3.68% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元4,678 | 美元 | 1221.1300 | +2.53 | +0.21% | +16.38% | +15.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元31.17億約台幣945億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 481.66 | -0.2900 | -0.06% |
| 2025/12/02 | 481.95 | -2.0000 | -0.41% |
| 2025/12/01 | 483.95 | -0.2500 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 484.2 | +3.5500 | +0.74% |
| 2025/11/26 | 480.65 | +3.3000 | +0.69% |
| 2025/11/25 | 477.35 | +8.1700 | +1.74% |
| 2025/11/24 | 469.18 | +3.7900 | +0.81% |
| 2025/11/21 | 465.39 | -10.2800 | -2.16% |
| 2025/11/20 | 475.67 | +8.2500 | +1.77% |
| 2025/11/19 | 467.42 | -2.9500 | -0.63% |
| 2025/11/18 | 470.37 | -3.1300 | -0.66% |
| 2025/11/17 | 473.5 | +0.5500 | +0.12% |
| 2025/11/14 | 472.95 | -8.2300 | -1.71% |
| 2025/11/13 | 481.18 | -0.8700 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 482.05 | +4.1200 | +0.86% |
| 2025/11/10 | 477.93 | +3.4300 | +0.72% |
| 2025/11/07 | 474.5 | -6.4500 | -1.34% |
| 2025/11/06 | 480.95 | +1.0800 | +0.23% |
| 2025/11/05 | 479.87 | +0.4200 | +0.09% |
| 2025/11/04 | 479.45 | -3.8800 | -0.80% |
| 2025/11/03 | 483.33 | +3.5900 | +0.75% |
| 2025/10/31 | 479.74 | -3.0600 | -0.63% |
| 2025/10/30 | 482.8 | +2.2400 | +0.47% |
| 2025/10/29 | 480.56 | +1.8500 | +0.39% |
| 2025/10/28 | 478.71 | +0.4300 | +0.09% |
| 2025/10/27 | 478.28 | +7.3900 | +1.57% |
| 2025/10/24 | 470.89 | +1.9200 | +0.41% |
| 2025/10/23 | 468.97 | -2.0400 | -0.43% |
| 2025/10/22 | 471.01 | +0.9000 | +0.19% |
| 2025/10/21 | 470.11 | +6.2600 | +1.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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