境外
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)
452.01
歐元
+2.22 (0.49%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元5.69億 | 美元 | 3241.5400 | +11.32 | +0.35% | +26.34% | +33.54% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元4,777萬 | 歐元 | 452.0100 | +2.22 | +0.49% | +31.47% | +37.46% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元3,550萬 | 美元 | 28.5662 | +0.10 | +0.35% | +25.62% | +32.70% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,279萬 | 歐元 | 3082.2400 | +15.41 | +0.50% | +32.59% | +38.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.8億約台幣816億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 452.01 | +2.2200 | +0.49% |
| 2024/11/18 | 449.79 | -7.1400 | -1.56% |
| 2024/11/15 | 456.93 | -3.7600 | -0.82% |
| 2024/11/14 | 460.69 | +3.7600 | +0.82% |
| 2024/11/13 | 456.93 | -0.8300 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 457.76 | +7.5500 | +1.68% |
| 2024/11/08 | 450.21 | +2.3700 | +0.53% |
| 2024/11/07 | 447.84 | +7.4600 | +1.69% |
| 2024/11/06 | 440.38 | +16.8000 | +3.97% |
| 2024/11/05 | 423.58 | -0.8000 | -0.19% |
| 2024/11/04 | 424.38 | -4.6900 | -1.09% |
| 2024/10/31 | 429.07 | -4.5600 | -1.05% |
| 2024/10/30 | 433.63 | +0.6900 | +0.16% |
| 2024/10/29 | 432.94 | +1.1400 | +0.26% |
| 2024/10/28 | 431.8 | +0.5200 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 431.28 | +0.1400 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 431.14 | -4.8700 | -1.12% |
| 2024/10/23 | 436.01 | +1.1000 | +0.25% |
| 2024/10/22 | 434.91 | +0.2500 | +0.06% |
| 2024/10/21 | 434.66 | +1.1400 | +0.26% |
| 2024/10/18 | 433.52 | -2.4300 | -0.56% |
| 2024/10/17 | 435.95 | +6.5800 | +1.53% |
| 2024/10/16 | 429.37 | -3.4000 | -0.79% |
| 2024/10/15 | 432.77 | +7.6800 | +1.81% |
| 2024/10/11 | 425.09 | -0.9600 | -0.23% |
| 2024/10/10 | 426.05 | +4.2500 | +1.01% |
| 2024/10/09 | 421.8 | +7.7700 | +1.88% |
| 2024/10/08 | 414.03 | -7.1400 | -1.70% |
| 2024/10/07 | 421.17 | +6.1500 | +1.48% |
| 2024/10/04 | 415.02 | +1.7900 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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