境外
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)
471.65
歐元
-5.17 (-1.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 歐元 | 471.6500 | -5.17 | -1.08% | -1.87% | +0.73% | 本頁基金 |
| I配息類股(美元) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元5,783萬 | 美元 | 3816.7300 | -0.57 | -0.01% | -1.07% | +14.58% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元5,523萬 | 美元 | 33.4941 | -0.01 | -0.02% | -1.11% | +13.86% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,654萬 | 歐元 | 3233.5100 | -35.48 | -1.09% | -1.84% | +1.22% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2.29萬 | 美元 | 1218.9700 | -0.18 | -0.01% | -1.06% | +14.57% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2012/07/17 | - | 月配 | 美元1,171 | 美元 | 99.8700 | -0.02 | -0.02% | -1.16% | -- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2012/07/17 | - | 月配 | 美元1,169 | 美元 | 99.6600 | -0.03 | -0.03% | -1.18% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.42億約台幣1,040億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 471.65 | -5.1700 | -1.08% |
| 2026/01/23 | 476.82 | -3.0400 | -0.63% |
| 2026/01/22 | 479.86 | +8.3900 | +1.78% |
| 2026/01/21 | 471.47 | -3.2100 | -0.68% |
| 2026/01/20 | 474.68 | -11.4900 | -2.36% |
| 2026/01/16 | 486.17 | -0.2100 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 486.38 | +0.3400 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 486.04 | -0.7300 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 486.77 | +0.6000 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 486.17 | +0.8400 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 485.33 | +0.1100 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 485.22 | -0.5700 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 485.79 | +4.0100 | +0.83% |
| 2026/01/06 | 481.78 | -1.8700 | -0.39% |
| 2026/01/05 | 483.65 | +1.0000 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 482.65 | +2.0000 | +0.42% |
| 2025/12/30 | 480.65 | -1.5100 | -0.31% |
| 2025/12/29 | 482.16 | +4.1900 | +0.88% |
| 2025/12/23 | 477.97 | +0.4800 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 477.49 | +4.0600 | +0.86% |
| 2025/12/19 | 473.43 | +4.3000 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 469.13 | -6.0500 | -1.27% |
| 2025/12/17 | 475.18 | +0.6100 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 474.57 | -4.8100 | -1.00% |
| 2025/12/15 | 479.38 | -3.2200 | -0.67% |
| 2025/12/12 | 482.6 | +2.3300 | +0.49% |
| 2025/12/11 | 480.27 | -2.1200 | -0.44% |
| 2025/12/10 | 482.39 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 482.32 | -1.3100 | -0.27% |
| 2025/12/08 | 483.63 | +0.9900 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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