境外
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)
392.98
歐元
+26.80 (7.32%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元1.53億 | 美元 | 2951.0700 | +204.35 | +7.44% | -10.28% | +3.22% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元8,707萬 | 歐元 | 392.9800 | +26.80 | +7.32% | -15.34% | -0.91% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元4,942萬 | 美元 | 25.9893 | +1.80 | +7.44% | -10.44% | +2.57% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,126萬 | 歐元 | 2682.5400 | +183.04 | +7.32% | -15.27% | -0.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.4億約台幣888億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 392.98 | +26.8000 | +7.32% |
| 2025/04/09 | 366.18 | -10.7400 | -2.85% |
| 2025/04/08 | 376.92 | +19.1200 | +5.34% |
| 2025/04/07 | 357.8 | -31.6800 | -8.13% |
| 2025/04/04 | 389.48 | -13.2200 | -3.28% |
| 2025/04/03 | 402.7 | -14.0200 | -3.36% |
| 2025/04/02 | 416.72 | +2.5900 | +0.63% |
| 2025/04/01 | 414.13 | +5.8300 | +1.43% |
| 2025/03/31 | 408.3 | -13.5500 | -3.21% |
| 2025/03/28 | 421.85 | -1.9200 | -0.45% |
| 2025/03/27 | 423.77 | -4.6900 | -1.09% |
| 2025/03/26 | 428.46 | +1.0100 | +0.24% |
| 2025/03/25 | 427.45 | +6.6500 | +1.58% |
| 2025/03/24 | 420.8 | +2.8800 | +0.69% |
| 2025/03/21 | 417.92 | +0.1400 | +0.03% |
| 2025/03/20 | 417.78 | +6.9800 | +1.70% |
| 2025/03/19 | 410.8 | -3.2200 | -0.78% |
| 2025/03/18 | 414.02 | +0.3300 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 413.69 | +4.6800 | +1.14% |
| 2025/03/14 | 409.01 | -3.0000 | -0.73% |
| 2025/03/13 | 412.01 | +3.8600 | +0.95% |
| 2025/03/12 | 408.15 | -1.7800 | -0.43% |
| 2025/03/11 | 409.93 | -12.6700 | -3.00% |
| 2025/03/10 | 422.6 | -0.5000 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 423.1 | -8.4100 | -1.95% |
| 2025/03/06 | 431.51 | -6.8600 | -1.56% |
| 2025/03/05 | 438.37 | -9.0900 | -2.03% |
| 2025/03/04 | 447.46 | -15.4000 | -3.33% |
| 2025/03/03 | 462.86 | +7.8500 | +1.73% |
| 2025/02/28 | 455.01 | -4.6400 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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