境外
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
150.47
歐元
+0.20 (0.13%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 年配 | 美元251萬 | 歐元 | 150.4700 | +0.20 | +0.13% | -0.15% | +16.95% | 本頁基金 |
| M穩定月收類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元245萬 | 美元 | 7.7560 | -0.01 | -0.17% | -0.21% | +12.49% | 看詳情 |
| M穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元40.93萬 | 歐元 | 10.9090 | +0.01 | +0.13% | -0.15% | +17.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.22億約台幣39.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 150.47 | +0.2000 | +0.13% |
| 2025/01/22 | 150.27 | -0.7400 | -0.49% |
| 2025/01/21 | 151.01 | +0.1300 | +0.09% |
| 2025/01/20 | 150.88 | +1.2300 | +0.82% |
| 2025/01/17 | 149.65 | -0.5200 | -0.35% |
| 2025/01/16 | 150.17 | +2.0800 | +1.40% |
| 2025/01/15 | 148.09 | -0.5100 | -0.34% |
| 2025/01/14 | 148.6 | +0.6800 | +0.46% |
| 2025/01/13 | 147.92 | -1.5800 | -1.06% |
| 2025/01/10 | 149.5 | -0.7700 | -0.51% |
| 2025/01/09 | 150.27 | -0.8400 | -0.56% |
| 2025/01/08 | 151.11 | +0.4500 | +0.30% |
| 2025/01/07 | 150.66 | -0.2800 | -0.19% |
| 2025/01/06 | 150.94 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/01/03 | 150.97 | +0.5000 | +0.33% |
| 2025/01/02 | 150.47 | -0.2200 | -0.15% |
| 2024/12/31 | 150.69 | -0.6200 | -0.41% |
| 2024/12/30 | 151.31 | -1.0000 | -0.66% |
| 2024/12/27 | 152.31 | +0.1300 | +0.09% |
| 2024/12/23 | 152.18 | +1.6500 | +1.10% |
| 2024/12/20 | 150.53 | -0.6400 | -0.42% |
| 2024/12/19 | 151.17 | -0.2600 | -0.17% |
| 2024/12/18 | 151.43 | +0.0600 | +0.04% |
| 2024/12/17 | 151.37 | -0.5100 | -0.34% |
| 2024/12/16 | 151.88 | -3.0000 | -1.94% |
| 2024/12/13 | 154.88 | -0.6400 | -0.41% |
| 2024/12/12 | 155.52 | +0.8900 | +0.58% |
| 2024/12/11 | 154.63 | -0.2200 | -0.14% |
| 2024/12/10 | 154.85 | -0.8600 | -0.55% |
| 2024/12/09 | 155.71 | +1.1800 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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