境外
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元)
174.16
歐元
-0.58 (-0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 174.16 | -0.5800 | -0.33% |
| 2026/01/23 | 174.74 | -1.0700 | -0.61% |
| 2026/01/22 | 175.81 | +1.4700 | +0.84% |
| 2026/01/21 | 174.34 | +0.6200 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 173.72 | -2.1500 | -1.22% |
| 2026/01/19 | 175.87 | -0.1600 | -0.09% |
| 2026/01/16 | 176.03 | +1.6000 | +0.92% |
| 2026/01/15 | 174.43 | +0.8700 | +0.50% |
| 2026/01/14 | 173.56 | +1.1200 | +0.65% |
| 2026/01/13 | 172.44 | +1.1600 | +0.68% |
| 2026/01/12 | 171.28 | +0.0800 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 171.2 | +0.4100 | +0.24% |
| 2026/01/08 | 170.79 | -1.6600 | -0.96% |
| 2026/01/07 | 172.45 | +0.1600 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 172.29 | +0.8700 | +0.51% |
| 2026/01/05 | 171.42 | +2.1300 | +1.26% |
| 2026/01/02 | 169.29 | +2.4600 | +1.47% |
| 2025/12/31 | 166.83 | +0.3400 | +0.20% |
| 2025/12/30 | 166.49 | +0.4500 | +0.27% |
| 2025/12/29 | 166.04 | +1.6900 | +1.03% |
| 2025/12/23 | 164.35 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 164.4 | +0.7700 | +0.47% |
| 2025/12/19 | 163.63 | +1.4900 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 162.14 | -0.6100 | -0.37% |
| 2025/12/17 | 162.75 | +1.5500 | +0.96% |
| 2025/12/16 | 161.2 | -2.1800 | -1.33% |
| 2025/12/15 | 163.38 | -4.7500 | -2.83% |
| 2025/12/12 | 168.13 | +1.3600 | +0.82% |
| 2025/12/11 | 166.77 | -1.5100 | -0.90% |
| 2025/12/10 | 168.28 | +0.0200 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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