境外
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
147.65
歐元
+0.60 (0.41%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 年配 | 美元227萬 | 歐元 | 147.6500 | +0.60 | +0.41% | -2.02% | +0.77% | 本頁基金 |
| M穩定月收類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元108萬 | 美元 | 8.0833 | -0.02 | -0.20% | +5.49% | +4.27% | 看詳情 |
| M穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元34.69萬 | 歐元 | 10.5572 | +0.01 | +0.06% | -2.01% | +0.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.09億約台幣34.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 147.65 | +0.6000 | +0.41% |
| 2025/05/14 | 147.05 | +0.6600 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 146.39 | -1.5500 | -1.05% |
| 2025/05/12 | 147.94 | +5.6100 | +3.94% |
| 2025/05/08 | 142.33 | +0.2800 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 142.05 | -0.1800 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 142.23 | +1.2500 | +0.89% |
| 2025/05/02 | 140.98 | +2.6200 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 138.36 | +1.1100 | +0.81% |
| 2025/04/29 | 137.25 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/04/28 | 137.28 | +0.4800 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 136.8 | +1.3100 | +0.97% |
| 2025/04/24 | 135.49 | -0.4200 | -0.31% |
| 2025/04/23 | 135.91 | +3.5800 | +2.71% |
| 2025/04/22 | 132.33 | -0.3100 | -0.23% |
| 2025/04/17 | 132.64 | +0.3200 | +0.24% |
| 2025/04/16 | 132.32 | -0.5300 | -0.40% |
| 2025/04/15 | 132.85 | +1.7300 | +1.32% |
| 2025/04/14 | 131.12 | +2.9400 | +2.29% |
| 2025/04/11 | 128.18 | -2.5100 | -1.92% |
| 2025/04/10 | 130.69 | +4.0900 | +3.23% |
| 2025/04/09 | 126.6 | -2.8900 | -2.23% |
| 2025/04/08 | 129.49 | +0.8200 | +0.64% |
| 2025/04/07 | 128.67 | -13.1400 | -9.27% |
| 2025/04/03 | 141.81 | -4.8200 | -3.29% |
| 2025/04/02 | 146.63 | +1.2800 | +0.88% |
| 2025/04/01 | 145.35 | +1.5500 | +1.08% |
| 2025/03/31 | 143.8 | -3.6000 | -2.44% |
| 2025/03/28 | 147.4 | -1.3000 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 148.7 | -0.0700 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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