境外
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
33.0317
美元
-0.46 (-1.36%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元6,443萬 | 美元 | 33.0317 | -0.46 | -1.36% | +0.07% | +2.98% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,107萬 | 澳幣 | 9.1559 | -0.14 | -1.47% | -0.19% | +1.44% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,154萬 | 美元 | 10.6245 | -0.15 | -1.36% | +0.08% | +2.99% | 看詳情 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元540萬 | 美元 | 1402.3900 | -19.28 | -1.36% | +0.34% | +4.03% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元136萬 | 美元 | 8.9150 | -0.12 | -1.36% | +0.08% | +2.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.06億約台幣99.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 33.0317 | -0.4551 | -1.36% |
| 2025/04/03 | 33.4868 | -0.3632 | -1.07% |
| 2025/04/02 | 33.85 | +0.1079 | +0.32% |
| 2025/04/01 | 33.7421 | +0.1759 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 33.5662 | -0.7753 | -2.26% |
| 2025/03/28 | 34.3415 | -0.1812 | -0.52% |
| 2025/03/27 | 34.5227 | -0.1375 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 34.6602 | +0.0827 | +0.24% |
| 2025/03/25 | 34.5775 | -0.2645 | -0.76% |
| 2025/03/24 | 34.842 | +0.0249 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 34.8171 | -0.4356 | -1.24% |
| 2025/03/20 | 35.2527 | -0.0337 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 35.2864 | -0.1567 | -0.44% |
| 2025/03/18 | 35.4431 | +0.6394 | +1.84% |
| 2025/03/17 | 34.8037 | +0.2810 | +0.81% |
| 2025/03/14 | 34.5227 | +0.3180 | +0.93% |
| 2025/03/13 | 34.2047 | -0.1292 | -0.38% |
| 2025/03/12 | 34.3339 | +0.1540 | +0.45% |
| 2025/03/11 | 34.1799 | -0.2631 | -0.76% |
| 2025/03/10 | 34.443 | -0.4447 | -1.27% |
| 2025/03/07 | 34.8877 | -0.1799 | -0.51% |
| 2025/03/06 | 35.0676 | +0.7662 | +2.23% |
| 2025/03/05 | 34.3014 | +0.6027 | +1.79% |
| 2025/03/04 | 33.6987 | -0.1570 | -0.46% |
| 2025/03/03 | 33.8557 | -0.0122 | -0.04% |
| 2025/02/28 | 33.8679 | -0.9294 | -2.67% |
| 2025/02/27 | 34.7973 | -0.1685 | -0.48% |
| 2025/02/26 | 34.9658 | +0.4608 | +1.34% |
| 2025/02/25 | 34.505 | -0.7078 | -2.01% |
| 2025/02/24 | 35.2128 | -0.0173 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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