境外
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
33.9026
美元
+0.30 (0.90%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元6,714萬 | 美元 | 33.9026 | +0.30 | +0.90% | +4.08% | +8.47% | 本頁基金 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元3,949萬 | 美元 | 1412.6700 | +12.61 | +0.90% | +5.06% | +9.55% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,275萬 | 澳幣 | 9.3538 | +0.08 | +0.89% | +2.21% | +6.26% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,250萬 | 美元 | 10.8532 | +0.10 | +0.90% | +4.08% | +8.45% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元164萬 | 美元 | 9.1816 | +0.08 | +0.90% | +4.07% | +8.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.59億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 33.9026 | +0.3017 | +0.90% |
| 2024/12/02 | 33.6009 | +0.2549 | +0.76% |
| 2024/11/29 | 33.346 | -0.0657 | -0.20% |
| 2024/11/28 | 33.4117 | -0.1388 | -0.41% |
| 2024/11/27 | 33.5505 | +0.0632 | +0.19% |
| 2024/11/26 | 33.4873 | -0.2171 | -0.64% |
| 2024/11/25 | 33.7044 | +0.1447 | +0.43% |
| 2024/11/22 | 33.5597 | +0.0609 | +0.18% |
| 2024/11/21 | 33.4988 | -0.1623 | -0.48% |
| 2024/11/20 | 33.6611 | +0.0525 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 33.6086 | +0.1167 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 33.4919 | -0.0261 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 33.518 | +0.0099 | +0.03% |
| 2024/11/14 | 33.5081 | -0.3531 | -1.04% |
| 2024/11/13 | 33.8612 | -0.3672 | -1.07% |
| 2024/11/12 | 34.2284 | -0.8402 | -2.40% |
| 2024/11/11 | 35.0686 | -0.3466 | -0.98% |
| 2024/11/08 | 35.4152 | -0.0871 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 35.5023 | +0.0268 | +0.08% |
| 2024/11/06 | 35.4755 | -0.0673 | -0.19% |
| 2024/11/05 | 35.5428 | +0.3873 | +1.10% |
| 2024/11/04 | 35.1555 | +0.3442 | +0.99% |
| 2024/10/31 | 34.8113 | -0.3143 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 35.1256 | -0.3726 | -1.05% |
| 2024/10/29 | 35.4982 | +0.1784 | +0.51% |
| 2024/10/28 | 35.3198 | -0.0395 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 35.3593 | +0.0364 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 35.3229 | -0.4207 | -1.18% |
| 2024/10/23 | 35.7436 | +0.1652 | +0.46% |
| 2024/10/22 | 35.5784 | -0.2503 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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