境外
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)
10.2551
澳幣
+0.04 (0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元6,362萬 | 美元 | 37.5729 | +0.17 | +0.45% | +13.83% | +7.77% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,096萬 | 澳幣 | 10.2551 | +0.04 | +0.43% | +12.30% | +5.51% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,131萬 | 美元 | 11.9917 | +0.05 | +0.45% | +13.56% | +7.52% | 看詳情 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元556萬 | 美元 | 1599.4700 | +7.15 | +0.45% | +14.44% | +8.86% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元137萬 | 美元 | 10.0015 | +0.04 | +0.45% | +13.35% | +7.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3億約台幣94.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.2551 | +0.0440 | +0.43% |
| 2025/07/09 | 10.2111 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 10.2076 | +0.0292 | +0.29% |
| 2025/07/07 | 10.1784 | -0.0764 | -0.75% |
| 2025/07/04 | 10.2548 | -0.0585 | -0.57% |
| 2025/07/03 | 10.3133 | +0.0547 | +0.53% |
| 2025/07/02 | 10.2586 | +0.0182 | +0.18% |
| 2025/07/01 | 10.2404 | +0.0501 | +0.49% |
| 2025/06/30 | 10.1903 | -0.0899 | -0.87% |
| 2025/06/27 | 10.2802 | +0.0459 | +0.45% |
| 2025/06/26 | 10.2343 | +0.0125 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 10.2218 | +0.1310 | +1.30% |
| 2025/06/24 | 10.0908 | +0.2066 | +2.09% |
| 2025/05/21 | 9.8842 | +0.0843 | +0.86% |
| 2025/05/20 | 9.7999 | +0.0331 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 9.7668 | -0.0606 | -0.62% |
| 2025/05/16 | 9.8274 | -0.0443 | -0.45% |
| 2025/05/15 | 9.8717 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 9.87 | +0.1320 | +1.36% |
| 2025/05/13 | 9.738 | -0.0223 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 9.7603 | +0.2416 | +2.54% |
| 2025/05/08 | 9.5187 | -0.0550 | -0.57% |
| 2025/05/07 | 9.5737 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 9.5677 | -0.0231 | -0.24% |
| 2025/05/05 | 9.5908 | +0.0961 | +1.01% |
| 2025/05/02 | 9.4947 | +0.1588 | +1.70% |
| 2025/04/30 | 9.3359 | +0.1140 | +1.24% |
| 2025/04/29 | 9.2219 | +0.0360 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 9.1859 | +0.0294 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 9.1565 | +0.0585 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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