境外
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)
9.3601
澳幣
+0.05 (0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元6,443萬 | 美元 | 33.7421 | +0.18 | +0.52% | +2.23% | +4.25% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,107萬 | 澳幣 | 9.3601 | +0.05 | +0.52% | +2.04% | +2.73% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,154萬 | 美元 | 10.8531 | +0.06 | +0.52% | +2.23% | +4.25% | 看詳情 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元540萬 | 美元 | 1432.4300 | +7.51 | +0.53% | +2.49% | +5.31% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元136萬 | 美元 | 9.1068 | +0.05 | +0.52% | +2.23% | +4.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.06億約台幣99.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.3601 | +0.0485 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 9.3116 | -0.2172 | -2.28% |
| 2025/03/28 | 9.5288 | -0.0506 | -0.53% |
| 2025/03/27 | 9.5794 | -0.0384 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 9.6178 | +0.0229 | +0.24% |
| 2025/03/25 | 9.5949 | -0.0735 | -0.76% |
| 2025/03/24 | 9.6684 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 9.6616 | -0.1209 | -1.24% |
| 2025/03/20 | 9.7825 | -0.0085 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 9.791 | -0.0427 | -0.43% |
| 2025/03/18 | 9.8337 | +0.1764 | +1.83% |
| 2025/03/17 | 9.6573 | +0.0590 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 9.5983 | +0.0886 | +0.93% |
| 2025/03/13 | 9.5097 | -0.0365 | -0.38% |
| 2025/03/12 | 9.5462 | +0.0425 | +0.45% |
| 2025/03/11 | 9.5037 | -0.0743 | -0.78% |
| 2025/03/10 | 9.578 | -0.1233 | -1.27% |
| 2025/03/07 | 9.7013 | -0.0499 | -0.51% |
| 2025/03/06 | 9.7512 | +0.2120 | +2.22% |
| 2025/03/05 | 9.5392 | +0.1691 | +1.80% |
| 2025/03/04 | 9.3701 | -0.0435 | -0.46% |
| 2025/03/03 | 9.4136 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/02/28 | 9.4167 | -0.2626 | -2.71% |
| 2025/02/27 | 9.6793 | -0.0470 | -0.48% |
| 2025/02/26 | 9.7263 | +0.1284 | +1.34% |
| 2025/02/25 | 9.5979 | -0.1975 | -2.02% |
| 2025/02/24 | 9.7954 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/02/21 | 9.8 | +0.1595 | +1.65% |
| 2025/02/20 | 9.6405 | -0.0482 | -0.50% |
| 2025/02/19 | 9.6887 | +0.0305 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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