境外
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)
9.8842
澳幣
+0.08 (0.86%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元6,362萬 | 美元 | 36.0771 | +0.31 | +0.88% | +9.30% | +6.97% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,096萬 | 澳幣 | 9.8842 | +0.08 | +0.86% | +8.24% | +4.86% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,131萬 | 美元 | 11.5428 | +0.10 | +0.88% | +9.31% | +6.98% | 看詳情 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元556萬 | 美元 | 1533.6800 | +13.38 | +0.88% | +9.73% | +8.05% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元137萬 | 美元 | 9.6458 | +0.08 | +0.88% | +9.32% | +6.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3億約台幣94.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.8842 | +0.0843 | +0.86% |
| 2025/05/20 | 9.7999 | +0.0331 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 9.7668 | -0.0606 | -0.62% |
| 2025/05/16 | 9.8274 | -0.0443 | -0.45% |
| 2025/05/15 | 9.8717 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 9.87 | +0.1320 | +1.36% |
| 2025/05/13 | 9.738 | -0.0223 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 9.7603 | +0.2416 | +2.54% |
| 2025/05/08 | 9.5187 | -0.0550 | -0.57% |
| 2025/05/07 | 9.5737 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 9.5677 | -0.0231 | -0.24% |
| 2025/05/05 | 9.5908 | +0.0961 | +1.01% |
| 2025/05/02 | 9.4947 | +0.1588 | +1.70% |
| 2025/04/30 | 9.3359 | +0.1140 | +1.24% |
| 2025/04/29 | 9.2219 | +0.0360 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 9.1859 | +0.0294 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 9.1565 | +0.0585 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 9.098 | -0.0232 | -0.25% |
| 2025/04/23 | 9.1212 | +0.2321 | +2.61% |
| 2025/04/22 | 8.8891 | +0.0920 | +1.05% |
| 2025/04/17 | 8.7971 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/04/16 | 8.7921 | -0.0609 | -0.69% |
| 2025/04/15 | 8.853 | +0.1280 | +1.47% |
| 2025/04/14 | 8.725 | +0.1286 | +1.50% |
| 2025/04/11 | 8.5964 | +0.0917 | +1.08% |
| 2025/04/10 | 8.5047 | +0.2854 | +3.47% |
| 2025/04/09 | 8.2193 | -0.1216 | -1.46% |
| 2025/04/08 | 8.3409 | -0.0941 | -1.12% |
| 2025/04/07 | 8.435 | -0.7209 | -7.87% |
| 2025/04/04 | 9.1559 | -0.1369 | -1.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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