境外
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)
9.3538
澳幣
+0.08 (0.89%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元6,714萬 | 美元 | 33.9026 | +0.30 | +0.90% | +4.08% | +8.47% | 看詳情 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元3,949萬 | 美元 | 1412.6700 | +12.61 | +0.90% | +5.06% | +9.55% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,275萬 | 澳幣 | 9.3538 | +0.08 | +0.89% | +2.21% | +6.26% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,250萬 | 美元 | 10.8532 | +0.10 | +0.90% | +4.08% | +8.45% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元164萬 | 美元 | 9.1816 | +0.08 | +0.90% | +4.07% | +8.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.59億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 9.3538 | +0.0828 | +0.89% |
| 2024/12/02 | 9.271 | +0.0703 | +0.76% |
| 2024/11/29 | 9.2007 | -0.0180 | -0.20% |
| 2024/11/28 | 9.2187 | -0.0382 | -0.41% |
| 2024/11/27 | 9.2569 | +0.0166 | +0.18% |
| 2024/11/26 | 9.2403 | -0.0603 | -0.65% |
| 2024/11/25 | 9.3006 | +0.0397 | +0.43% |
| 2024/11/22 | 9.2609 | +0.0167 | +0.18% |
| 2024/11/21 | 9.2442 | -0.0449 | -0.48% |
| 2024/11/20 | 9.2891 | +0.0145 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 9.2746 | +0.0324 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 9.2422 | -0.0072 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 9.2494 | -0.0148 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 9.2642 | -0.1041 | -1.11% |
| 2024/11/13 | 9.3683 | -0.1021 | -1.08% |
| 2024/11/12 | 9.4704 | -0.2349 | -2.42% |
| 2024/11/11 | 9.7053 | -0.0965 | -0.98% |
| 2024/11/08 | 9.8018 | -0.0241 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 9.8259 | +0.0061 | +0.06% |
| 2024/11/06 | 9.8198 | -0.0188 | -0.19% |
| 2024/11/05 | 9.8386 | +0.1068 | +1.10% |
| 2024/11/04 | 9.7318 | +0.0952 | +0.99% |
| 2024/10/31 | 9.6366 | -0.0876 | -0.90% |
| 2024/10/30 | 9.7242 | -0.1034 | -1.05% |
| 2024/10/29 | 9.8276 | +0.0494 | +0.51% |
| 2024/10/28 | 9.7782 | -0.0111 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 9.7893 | +0.0098 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 9.7795 | -0.1169 | -1.18% |
| 2024/10/23 | 9.8964 | +0.0457 | +0.46% |
| 2024/10/22 | 9.8507 | -0.0692 | -0.70% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
