境外
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
9.1068
美元
+0.05 (0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元6,443萬 | 美元 | 33.7421 | +0.18 | +0.52% | +2.23% | +4.25% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,107萬 | 澳幣 | 9.3601 | +0.05 | +0.52% | +2.04% | +2.73% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,154萬 | 美元 | 10.8531 | +0.06 | +0.52% | +2.23% | +4.25% | 看詳情 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元540萬 | 美元 | 1432.4300 | +7.51 | +0.53% | +2.49% | +5.31% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元136萬 | 美元 | 9.1068 | +0.05 | +0.52% | +2.23% | +4.25% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.06億約台幣99.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.1068 | +0.0475 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 9.0593 | -0.2092 | -2.26% |
| 2025/03/28 | 9.2685 | -0.0489 | -0.52% |
| 2025/03/27 | 9.3174 | -0.0372 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 9.3546 | +0.0224 | +0.24% |
| 2025/03/25 | 9.3322 | -0.0715 | -0.76% |
| 2025/03/24 | 9.4037 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 9.3969 | -0.1176 | -1.24% |
| 2025/03/20 | 9.5145 | -0.0091 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 9.5236 | -0.0423 | -0.44% |
| 2025/03/18 | 9.5659 | +0.1726 | +1.84% |
| 2025/03/17 | 9.3933 | +0.0332 | +0.35% |
| 2025/03/14 | 9.3601 | +0.0862 | +0.93% |
| 2025/03/13 | 9.2739 | -0.0350 | -0.38% |
| 2025/03/12 | 9.3089 | +0.0418 | +0.45% |
| 2025/03/11 | 9.2671 | -0.0714 | -0.76% |
| 2025/03/10 | 9.3385 | -0.1206 | -1.27% |
| 2025/03/07 | 9.4591 | -0.0487 | -0.51% |
| 2025/03/06 | 9.5078 | +0.2077 | +2.23% |
| 2025/03/05 | 9.3001 | +0.1634 | +1.79% |
| 2025/03/04 | 9.1367 | -0.0425 | -0.46% |
| 2025/03/03 | 9.1792 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/02/28 | 9.1826 | -0.2519 | -2.67% |
| 2025/02/27 | 9.4345 | -0.0457 | -0.48% |
| 2025/02/26 | 9.4802 | +0.1249 | +1.34% |
| 2025/02/25 | 9.3553 | -0.1918 | -2.01% |
| 2025/02/24 | 9.5471 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/02/21 | 9.552 | +0.1558 | +1.66% |
| 2025/02/20 | 9.3962 | -0.0476 | -0.50% |
| 2025/02/19 | 9.4438 | +0.0294 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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