境外
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
9.1816
美元
+0.08 (0.90%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元6,714萬 | 美元 | 33.9026 | +0.30 | +0.90% | +4.08% | +8.47% | 看詳情 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元3,949萬 | 美元 | 1412.6700 | +12.61 | +0.90% | +5.06% | +9.55% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,275萬 | 澳幣 | 9.3538 | +0.08 | +0.89% | +2.21% | +6.26% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,250萬 | 美元 | 10.8532 | +0.10 | +0.90% | +4.08% | +8.45% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元164萬 | 美元 | 9.1816 | +0.08 | +0.90% | +4.07% | +8.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.59億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 9.1816 | +0.0817 | +0.90% |
| 2024/12/02 | 9.0999 | +0.0691 | +0.77% |
| 2024/11/29 | 9.0308 | -0.0178 | -0.20% |
| 2024/11/28 | 9.0486 | -0.0376 | -0.41% |
| 2024/11/27 | 9.0862 | +0.0171 | +0.19% |
| 2024/11/26 | 9.0691 | -0.0588 | -0.64% |
| 2024/11/25 | 9.1279 | +0.0392 | +0.43% |
| 2024/11/22 | 9.0887 | +0.0165 | +0.18% |
| 2024/11/21 | 9.0722 | -0.0440 | -0.48% |
| 2024/11/20 | 9.1162 | +0.0143 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 9.1019 | +0.0316 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 9.0703 | -0.0071 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 9.0774 | -0.0403 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 9.1177 | -0.0961 | -1.04% |
| 2024/11/13 | 9.2138 | -0.0999 | -1.07% |
| 2024/11/12 | 9.3137 | -0.2286 | -2.40% |
| 2024/11/11 | 9.5423 | -0.0943 | -0.98% |
| 2024/11/08 | 9.6366 | -0.0237 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 9.6603 | +0.0073 | +0.08% |
| 2024/11/06 | 9.653 | -0.0184 | -0.19% |
| 2024/11/05 | 9.6714 | +0.1054 | +1.10% |
| 2024/11/04 | 9.566 | +0.0937 | +0.99% |
| 2024/10/31 | 9.4723 | -0.0855 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 9.5578 | -0.1014 | -1.05% |
| 2024/10/29 | 9.6592 | +0.0485 | +0.50% |
| 2024/10/28 | 9.6107 | -0.0107 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 9.6214 | +0.0099 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 9.6115 | -0.1145 | -1.18% |
| 2024/10/23 | 9.726 | +0.0450 | +0.46% |
| 2024/10/22 | 9.681 | -0.0681 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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