境外
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
9.6458
美元
+0.08 (0.88%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元6,362萬 | 美元 | 36.0771 | +0.31 | +0.88% | +9.30% | +6.97% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,096萬 | 澳幣 | 9.8842 | +0.08 | +0.86% | +8.24% | +4.86% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,131萬 | 美元 | 11.5428 | +0.10 | +0.88% | +9.31% | +6.98% | 看詳情 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元556萬 | 美元 | 1533.6800 | +13.38 | +0.88% | +9.73% | +8.05% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元137萬 | 美元 | 9.6458 | +0.08 | +0.88% | +9.32% | +6.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3億約台幣94.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.6458 | +0.0839 | +0.88% |
| 2025/05/20 | 9.5619 | +0.0305 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 9.5314 | -0.0589 | -0.61% |
| 2025/05/16 | 9.5903 | -0.0426 | -0.44% |
| 2025/05/15 | 9.6329 | -0.0244 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 9.6573 | +0.1344 | +1.41% |
| 2025/05/13 | 9.5229 | -0.0219 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 9.5448 | +0.2364 | +2.54% |
| 2025/05/08 | 9.3084 | -0.0530 | -0.57% |
| 2025/05/07 | 9.3614 | +0.0062 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 9.3552 | -0.0228 | -0.24% |
| 2025/05/05 | 9.378 | +0.0981 | +1.06% |
| 2025/05/02 | 9.2799 | +0.1582 | +1.73% |
| 2025/04/30 | 9.1217 | +0.1095 | +1.22% |
| 2025/04/29 | 9.0122 | +0.0372 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 8.975 | +0.0283 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 8.9467 | +0.0577 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 8.889 | -0.0238 | -0.27% |
| 2025/04/23 | 8.9128 | +0.2241 | +2.58% |
| 2025/04/22 | 8.6887 | +0.0938 | +1.09% |
| 2025/04/17 | 8.5949 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/04/16 | 8.5908 | -0.0580 | -0.67% |
| 2025/04/15 | 8.6488 | +0.1036 | +1.21% |
| 2025/04/14 | 8.5452 | +0.1313 | +1.56% |
| 2025/04/11 | 8.4139 | +0.0919 | +1.10% |
| 2025/04/10 | 8.322 | +0.2812 | +3.50% |
| 2025/04/09 | 8.0408 | -0.1173 | -1.44% |
| 2025/04/08 | 8.1581 | -0.0900 | -1.09% |
| 2025/04/07 | 8.2481 | -0.6669 | -7.48% |
| 2025/04/04 | 8.915 | -0.1229 | -1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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