境外
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)
1599.47
美元
+7.15 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元6,362萬 | 美元 | 37.5729 | +0.17 | +0.45% | +13.83% | +7.77% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,096萬 | 澳幣 | 10.2551 | +0.04 | +0.43% | +12.30% | +5.51% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,131萬 | 美元 | 11.9917 | +0.05 | +0.45% | +13.56% | +7.52% | 看詳情 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元556萬 | 美元 | 1599.4700 | +7.15 | +0.45% | +14.44% | +8.86% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元137萬 | 美元 | 10.0015 | +0.04 | +0.45% | +13.35% | +7.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3億約台幣94.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1599.47 | +7.1500 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 1592.32 | +0.5400 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 1591.78 | +5.2100 | +0.33% |
| 2025/07/07 | 1586.57 | -12.0100 | -0.75% |
| 2025/07/04 | 1598.58 | -9.2200 | -0.57% |
| 2025/07/03 | 1607.8 | +8.7300 | +0.55% |
| 2025/07/02 | 1599.07 | +2.8200 | +0.18% |
| 2025/07/01 | 1596.25 | +8.1100 | +0.51% |
| 2025/06/30 | 1588.14 | -13.8800 | -0.87% |
| 2025/06/27 | 1602.02 | +7.2100 | +0.45% |
| 2025/06/26 | 1594.81 | +2.2200 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 1592.59 | +20.4800 | +1.30% |
| 2025/06/24 | 1572.11 | +38.4300 | +2.51% |
| 2025/05/21 | 1533.68 | +13.3800 | +0.88% |
| 2025/05/20 | 1520.3 | +4.8800 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 1515.42 | -9.2200 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 1524.64 | -6.7300 | -0.44% |
| 2025/05/15 | 1531.37 | +2.9800 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 1528.39 | +21.3000 | +1.41% |
| 2025/05/13 | 1507.09 | -3.4200 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 1510.51 | +37.5800 | +2.55% |
| 2025/05/08 | 1472.93 | -8.3400 | -0.56% |
| 2025/05/07 | 1481.27 | +1.0200 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 1480.25 | -3.5600 | -0.24% |
| 2025/05/05 | 1483.81 | +15.6400 | +1.07% |
| 2025/05/02 | 1468.17 | +25.1000 | +1.74% |
| 2025/04/30 | 1443.07 | +17.3700 | +1.22% |
| 2025/04/29 | 1425.7 | +5.9200 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 1419.78 | +4.6000 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 1415.18 | +9.1500 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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