境外
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)
1533.68
美元
+13.38 (0.88%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元6,362萬 | 美元 | 36.0771 | +0.31 | +0.88% | +9.30% | +6.97% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,096萬 | 澳幣 | 9.8842 | +0.08 | +0.86% | +8.24% | +4.86% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,131萬 | 美元 | 11.5428 | +0.10 | +0.88% | +9.31% | +6.98% | 看詳情 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元556萬 | 美元 | 1533.6800 | +13.38 | +0.88% | +9.73% | +8.05% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元137萬 | 美元 | 9.6458 | +0.08 | +0.88% | +9.32% | +6.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3億約台幣94.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1533.68 | +13.3800 | +0.88% |
| 2025/05/20 | 1520.3 | +4.8800 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 1515.42 | -9.2200 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 1524.64 | -6.7300 | -0.44% |
| 2025/05/15 | 1531.37 | +2.9800 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 1528.39 | +21.3000 | +1.41% |
| 2025/05/13 | 1507.09 | -3.4200 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 1510.51 | +37.5800 | +2.55% |
| 2025/05/08 | 1472.93 | -8.3400 | -0.56% |
| 2025/05/07 | 1481.27 | +1.0200 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 1480.25 | -3.5600 | -0.24% |
| 2025/05/05 | 1483.81 | +15.6400 | +1.07% |
| 2025/05/02 | 1468.17 | +25.1000 | +1.74% |
| 2025/04/30 | 1443.07 | +17.3700 | +1.22% |
| 2025/04/29 | 1425.7 | +5.9200 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 1419.78 | +4.6000 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 1415.18 | +9.1500 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 1406.03 | -3.7100 | -0.26% |
| 2025/04/23 | 1409.74 | +35.4700 | +2.58% |
| 2025/04/22 | 1374.27 | +15.0200 | +1.11% |
| 2025/04/17 | 1359.25 | +0.6900 | +0.05% |
| 2025/04/16 | 1358.56 | -9.1300 | -0.67% |
| 2025/04/15 | 1367.69 | +23.1100 | +1.72% |
| 2025/04/14 | 1344.58 | +20.7600 | +1.57% |
| 2025/04/11 | 1323.82 | +14.4900 | +1.11% |
| 2025/04/10 | 1309.33 | +44.2900 | +3.50% |
| 2025/04/09 | 1265.04 | -18.4200 | -1.44% |
| 2025/04/08 | 1283.46 | -14.1300 | -1.09% |
| 2025/04/07 | 1297.59 | -104.8000 | -7.47% |
| 2025/04/04 | 1402.39 | -19.2800 | -1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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