境外
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)
1412.67
美元
+12.61 (0.90%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元6,714萬 | 美元 | 33.9026 | +0.30 | +0.90% | +4.08% | +8.47% | 看詳情 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元3,949萬 | 美元 | 1412.6700 | +12.61 | +0.90% | +5.06% | +9.55% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,275萬 | 澳幣 | 9.3538 | +0.08 | +0.89% | +2.21% | +6.26% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,250萬 | 美元 | 10.8532 | +0.10 | +0.90% | +4.08% | +8.45% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元164萬 | 美元 | 9.1816 | +0.08 | +0.90% | +4.07% | +8.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.59億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 1412.67 | +12.6100 | +0.90% |
| 2024/12/02 | 1400.06 | +10.7300 | +0.77% |
| 2024/11/29 | 1389.33 | -2.7000 | -0.19% |
| 2024/11/28 | 1392.03 | -5.7400 | -0.41% |
| 2024/11/27 | 1397.77 | +2.6700 | +0.19% |
| 2024/11/26 | 1395.1 | -9.0100 | -0.64% |
| 2024/11/25 | 1404.11 | +6.1500 | +0.44% |
| 2024/11/22 | 1397.96 | +2.5700 | +0.18% |
| 2024/11/21 | 1395.39 | -6.7200 | -0.48% |
| 2024/11/20 | 1402.11 | +2.2200 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 1399.89 | +4.9000 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 1394.99 | -0.9700 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 1395.96 | +0.4500 | +0.03% |
| 2024/11/14 | 1395.51 | -14.6700 | -1.04% |
| 2024/11/13 | 1410.18 | -15.3000 | -1.07% |
| 2024/11/12 | 1425.48 | -34.9500 | -2.39% |
| 2024/11/11 | 1460.43 | -14.3100 | -0.97% |
| 2024/11/08 | 1474.74 | -3.5800 | -0.24% |
| 2024/11/07 | 1478.32 | +1.1500 | +0.08% |
| 2024/11/06 | 1477.17 | -2.7600 | -0.19% |
| 2024/11/05 | 1479.93 | +16.1700 | +1.10% |
| 2024/11/04 | 1463.76 | +14.4800 | +1.00% |
| 2024/10/31 | 1449.28 | -13.0400 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 1462.32 | -15.4600 | -1.05% |
| 2024/10/29 | 1477.78 | +7.4700 | +0.51% |
| 2024/10/28 | 1470.31 | -1.5200 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 1471.83 | +1.5400 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 1470.29 | -17.4600 | -1.17% |
| 2024/10/23 | 1487.75 | +6.9100 | +0.47% |
| 2024/10/22 | 1480.84 | -10.3700 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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