境外
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)
1432.43
美元
+7.51 (0.53%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元6,443萬 | 美元 | 33.7421 | +0.18 | +0.52% | +2.23% | +4.25% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,107萬 | 澳幣 | 9.3601 | +0.05 | +0.52% | +2.04% | +2.73% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,154萬 | 美元 | 10.8531 | +0.06 | +0.52% | +2.23% | +4.25% | 看詳情 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元540萬 | 美元 | 1432.4300 | +7.51 | +0.53% | +2.49% | +5.31% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元136萬 | 美元 | 9.1068 | +0.05 | +0.52% | +2.23% | +4.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.06億約台幣99.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1432.43 | +7.5100 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 1424.92 | -32.8000 | -2.25% |
| 2025/03/28 | 1457.72 | -7.6500 | -0.52% |
| 2025/03/27 | 1465.37 | -5.7900 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 1471.16 | +3.5500 | +0.24% |
| 2025/03/25 | 1467.61 | -11.1900 | -0.76% |
| 2025/03/24 | 1478.8 | +1.1800 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 1477.62 | -18.4400 | -1.23% |
| 2025/03/20 | 1496.06 | -1.4000 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 1497.46 | -6.6000 | -0.44% |
| 2025/03/18 | 1504.06 | +27.1700 | +1.84% |
| 2025/03/17 | 1476.89 | +12.0500 | +0.82% |
| 2025/03/14 | 1464.84 | +13.5300 | +0.93% |
| 2025/03/13 | 1451.31 | -5.4300 | -0.37% |
| 2025/03/12 | 1456.74 | +6.5700 | +0.45% |
| 2025/03/11 | 1450.17 | -11.1300 | -0.76% |
| 2025/03/10 | 1461.3 | -18.7500 | -1.27% |
| 2025/03/07 | 1480.05 | -7.5800 | -0.51% |
| 2025/03/06 | 1487.63 | +32.5500 | +2.24% |
| 2025/03/05 | 1455.08 | +25.6000 | +1.79% |
| 2025/03/04 | 1429.48 | -6.6200 | -0.46% |
| 2025/03/03 | 1436.1 | -0.3900 | -0.03% |
| 2025/02/28 | 1436.49 | -39.3900 | -2.67% |
| 2025/02/27 | 1475.88 | -7.0900 | -0.48% |
| 2025/02/26 | 1482.97 | +19.5800 | +1.34% |
| 2025/02/25 | 1463.39 | -29.9800 | -2.01% |
| 2025/02/24 | 1493.37 | -0.6100 | -0.04% |
| 2025/02/21 | 1493.98 | +24.4200 | +1.66% |
| 2025/02/20 | 1469.56 | -7.3900 | -0.50% |
| 2025/02/19 | 1476.95 | +4.6300 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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