境外
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金)
44.9569
歐元
-0.26 (-0.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.1億 | 歐元 | 44.9569 | -0.26 | -0.58% | -3.58% | -1.56% | 本頁基金 |
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.24億 | 美元 | 50.0163 | -0.01 | -0.02% | +4.85% | +3.01% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元2,134萬 | 美元 | 11.8233 | -0.00 | -0.01% | +4.66% | +2.82% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,080萬 | 美元 | 1525.2500 | -0.21 | -0.01% | +5.05% | +3.72% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,066萬 | 歐元 | 2046.6100 | -11.92 | -0.58% | -3.25% | -0.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.49億約台幣679億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +8.73% | +5.70% | 22/164 | 87% |
| 3個月 | -6.43% | +5.77% | 142/164 | 13% |
| 6個月 | -6.06% | +10.24% | 138/164 | 16% |
| 1年 | -1.56% | +10.89% | 130/164 | 21% |
| 3年 | +22.58% | +29.76% | 70/164 | 57% |
| 5年 | +55.65% | +59.72% | 22/164 | 87% |
| 10年 | +106.22% | -- | 9/164 | 95% |
| 15年 | +306.71% | -- | 1/164 | 100% |
年度報酬率
參考指標：道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.58% | +11.94% | 132/164 | 20% |
| 2024年 | +9.61% | +4.15% | 73/164 | 55% |
| 2023年 | +19.53% | +15.64% | 25/164 | 85% |
| 2022年 | -17.29% | -18.61% | 38/164 | 77% |
| 2021年 | +33.75% | +7.27% | 3/164 | 98% |
| 2020年 | +5.80% | +13.01% | 29/164 | 82% |
| 2019年 | +32.95% | +23.05% | 4/164 | 98% |
| 2018年 | -5.73% | -- | 6/164 | 96% |
| 2017年 | +9.66% | -- | 22/164 | 87% |
| 2016年 | +5.41% | -- | 6/164 | 96% |
| 2015年 | +12.73% | -- | 2/164 | 99% |
| 2014年 | +13.69% | -- | 4/164 | 98% |
| 2013年 | +21.16% | -- | 10/164 | 94% |
| 2012年 | +13.35% | -- | 6/164 | 96% |
| 2011年 | -6.61% | -- | 6/164 | 96% |
| 2010年 | +17.29% | -- | 6/164 | 96% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.86%
(高點40.78 ➔ 低點34.72)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-25.05%
(高點54.59 ➔ 低點40.91)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.85%
(高點33.25 ➔ 低點22.99)
2020/02/20~2020/03/17
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-32.67%
(高點48.28 ➔ 低點32.51)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-14.29%
(高點26.29 ➔ 低點22.53)
2018/10/02~2018/12/27
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-15.25%
(高點44.50 ➔ 低點37.71)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-22.22%
(高點13.25 ➔ 低點10.31)
2011/02/17~2011/08/09
2011/02高點
2011/08低點
6個月下跌
2012/03回原高點
7個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.67% | 9.24% |
| 3年 | 13.38% | 15.41% |
| 5年 | 13.66% | 15.03% |
| 10年 | 14.52% | -- |
| 15年 | 13.18% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
