境外
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金)
45.1082
歐元
+0.27 (0.60%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.1億 | 歐元 | 45.1082 | +0.27 | +0.60% | -3.26% | -3.35% | 本頁基金 |
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.24億 | 美元 | 51.9868 | +0.38 | +0.73% | +8.98% | +4.17% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元2,134萬 | 美元 | 12.2195 | +0.09 | +0.73% | +8.82% | +4.06% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,080萬 | 美元 | 1586.5500 | +11.59 | +0.74% | +9.27% | +4.87% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,066萬 | 歐元 | 2056.0000 | +12.32 | +0.60% | -2.81% | -2.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.49億約台幣679億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 45.1082 | +0.2693 | +0.60% |
| 2025/07/09 | 44.8389 | +0.1352 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 44.7037 | -0.1436 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 44.8473 | -0.0144 | -0.03% |
| 2025/07/04 | 44.8617 | +0.1283 | +0.29% |
| 2025/07/03 | 44.7334 | +0.0790 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 44.6544 | +0.1900 | +0.43% |
| 2025/07/01 | 44.4644 | -0.2503 | -0.56% |
| 2025/06/30 | 44.7147 | +0.0076 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 44.7071 | +0.4922 | +1.11% |
| 2025/06/26 | 44.2149 | -0.3728 | -0.84% |
| 2025/06/25 | 44.5877 | +0.1425 | +0.32% |
| 2025/06/24 | 44.4452 | +0.2161 | +0.49% |
| 2025/06/20 | 44.2291 | -0.1118 | -0.25% |
| 2025/06/19 | 44.3409 | -0.2542 | -0.57% |
| 2025/06/18 | 44.5951 | -0.3618 | -0.80% |
| 2025/05/21 | 44.9569 | -0.2629 | -0.58% |
| 2025/05/20 | 45.2198 | +0.4608 | +1.03% |
| 2025/05/19 | 44.759 | -0.3483 | -0.77% |
| 2025/05/16 | 45.1073 | +0.4701 | +1.05% |
| 2025/05/15 | 44.6372 | -0.1563 | -0.35% |
| 2025/05/14 | 44.7935 | -0.3256 | -0.72% |
| 2025/05/13 | 45.1191 | +0.3559 | +0.80% |
| 2025/05/12 | 44.7632 | +1.0595 | +2.42% |
| 2025/05/08 | 43.7037 | +0.3699 | +0.85% |
| 2025/05/07 | 43.3338 | -0.3474 | -0.80% |
| 2025/05/06 | 43.6812 | +0.2297 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 43.4515 | +0.8093 | +1.90% |
| 2025/04/30 | 42.6422 | +0.3429 | +0.81% |
| 2025/04/29 | 42.2993 | -0.1874 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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