境外
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金)
44.9569
歐元
-0.26 (-0.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.1億 | 歐元 | 44.9569 | -0.26 | -0.58% | -3.58% | -1.56% | 本頁基金 |
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.24億 | 美元 | 50.0163 | -0.01 | -0.02% | +4.85% | +3.01% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元2,134萬 | 美元 | 11.8233 | -0.00 | -0.01% | +4.66% | +2.82% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,080萬 | 美元 | 1525.2500 | -0.21 | -0.01% | +5.05% | +3.72% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,066萬 | 歐元 | 2046.6100 | -11.92 | -0.58% | -3.25% | -0.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.49億約台幣679億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 44.9569 | -0.2629 | -0.58% |
| 2025/05/20 | 45.2198 | +0.4608 | +1.03% |
| 2025/05/19 | 44.759 | -0.3483 | -0.77% |
| 2025/05/16 | 45.1073 | +0.4701 | +1.05% |
| 2025/05/15 | 44.6372 | -0.1563 | -0.35% |
| 2025/05/14 | 44.7935 | -0.3256 | -0.72% |
| 2025/05/13 | 45.1191 | +0.3559 | +0.80% |
| 2025/05/12 | 44.7632 | +1.0595 | +2.42% |
| 2025/05/08 | 43.7037 | +0.3699 | +0.85% |
| 2025/05/07 | 43.3338 | -0.3474 | -0.80% |
| 2025/05/06 | 43.6812 | +0.2297 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 43.4515 | +0.8093 | +1.90% |
| 2025/04/30 | 42.6422 | +0.3429 | +0.81% |
| 2025/04/29 | 42.2993 | -0.1874 | -0.44% |
| 2025/04/28 | 42.4867 | +0.2063 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 42.2804 | +0.9315 | +2.25% |
| 2025/04/24 | 41.3489 | +0.0802 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 41.2687 | +1.2242 | +3.06% |
| 2025/04/22 | 40.0445 | -1.2293 | -2.98% |
| 2025/04/17 | 41.2738 | -0.2813 | -0.68% |
| 2025/04/16 | 41.5551 | -0.1671 | -0.40% |
| 2025/04/15 | 41.7222 | +0.3137 | +0.76% |
| 2025/04/14 | 41.4085 | +1.2395 | +3.09% |
| 2025/04/11 | 40.169 | -1.8456 | -4.39% |
| 2025/04/10 | 42.0146 | +2.3861 | +6.02% |
| 2025/04/09 | 39.6285 | -0.9448 | -2.33% |
| 2025/04/08 | 40.5733 | +1.4433 | +3.69% |
| 2025/04/07 | 39.13 | -3.4716 | -8.15% |
| 2025/04/04 | 42.6016 | -0.9168 | -2.11% |
| 2025/04/03 | 43.5184 | -1.1076 | -2.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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