境外
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金)
47.7678
歐元
+0.08 (0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.39億 | 歐元 | 47.7678 | +0.08 | +0.17% | +10.70% | +16.37% | 本頁基金 |
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.49億 | 美元 | 49.5515 | +0.12 | +0.24% | +5.88% | +12.40% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元2,346萬 | 美元 | 11.9823 | +0.03 | +0.24% | +5.67% | +12.18% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,067萬 | 歐元 | 2134.0200 | +3.71 | +0.17% | +11.58% | +17.42% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元381萬 | 美元 | 1483.9300 | +3.56 | +0.24% | +6.44% | +13.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.64億約台幣780億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 47.7678 | +0.0818 | +0.17% |
| 2024/11/19 | 47.686 | +0.1368 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 47.5492 | -0.6265 | -1.30% |
| 2024/11/15 | 48.1757 | -0.2597 | -0.54% |
| 2024/11/14 | 48.4354 | +0.3344 | +0.70% |
| 2024/11/13 | 48.101 | -0.3178 | -0.66% |
| 2024/11/12 | 48.4188 | +0.0710 | +0.15% |
| 2024/11/11 | 48.3478 | +0.5226 | +1.09% |
| 2024/11/08 | 47.8252 | +0.1480 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 47.6772 | -0.0554 | -0.12% |
| 2024/11/06 | 47.7326 | +1.3016 | +2.80% |
| 2024/11/05 | 46.431 | -0.2422 | -0.52% |
| 2024/11/04 | 46.6732 | -0.0371 | -0.08% |
| 2024/10/31 | 46.7103 | -0.4886 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 47.1989 | -0.2437 | -0.51% |
| 2024/10/29 | 47.4426 | +0.2209 | +0.47% |
| 2024/10/28 | 47.2217 | +0.0510 | +0.11% |
| 2024/10/25 | 47.1707 | -0.3104 | -0.65% |
| 2024/10/24 | 47.4811 | -0.0990 | -0.21% |
| 2024/10/23 | 47.5801 | +0.0653 | +0.14% |
| 2024/10/22 | 47.5148 | -0.2617 | -0.55% |
| 2024/10/21 | 47.7765 | +0.0841 | +0.18% |
| 2024/10/18 | 47.6924 | -0.0974 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 47.7898 | +0.4167 | +0.88% |
| 2024/10/16 | 47.3731 | -0.5109 | -1.07% |
| 2024/10/15 | 47.884 | +0.3371 | +0.71% |
| 2024/10/14 | 47.5469 | +0.3190 | +0.68% |
| 2024/10/11 | 47.2279 | -0.0259 | -0.05% |
| 2024/10/10 | 47.2538 | +0.2279 | +0.48% |
| 2024/10/09 | 47.0259 | +0.5830 | +1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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