境外
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
40.24
歐元
+0.06 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數 Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate 500 MM Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969/02/17 | - | 年配 | 歐元3.73億 | 歐元 | 40.2400 | +0.06 | +0.15% | -4.89% | -1.53% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元3.9億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 40.24 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 40.18 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 40.11 | -0.2200 | -0.55% |
| 2025/07/07 | 40.33 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/07/04 | 40.3 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 40.28 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/07/02 | 40.32 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 40.38 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 40.4 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/06/27 | 40.43 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 40.38 | -0.2200 | -0.54% |
| 2025/06/25 | 40.6 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 40.56 | -0.1100 | -0.27% |
| 2025/05/21 | 40.67 | -0.3100 | -0.76% |
| 2025/05/20 | 40.98 | +0.1300 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 40.85 | -0.2700 | -0.66% |
| 2025/05/16 | 41.12 | +0.2600 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 40.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 40.86 | -0.2600 | -0.63% |
| 2025/05/13 | 41.12 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 41.09 | +0.0800 | +0.20% |
| 2025/05/08 | 41.01 | +0.1800 | +0.44% |
| 2025/05/07 | 40.83 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 40.86 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 40.89 | -0.0900 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 40.98 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/04/30 | 40.99 | +0.1000 | +0.24% |
| 2025/04/29 | 40.89 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 40.91 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 40.84 | +0.1500 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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