境外
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
42.99
歐元
-0.16 (-0.37%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數 Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate 500 MM Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 1969/02/17 | - | 年配 | 歐元3.64億 | 歐元 | 42.9900 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 0.683 | 本頁基金 | ||
| 所有級別累計 | 歐元3.76億約台幣127億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.6%，2023年共配息1次，累積配息率為1.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.6% | ||||
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/11 | 0.683 | 年配 | 歐元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.8% | ||||
| 2023/03/03 | 2023/03/06 | 2023/03/13 | 0.76 | 年配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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