境外
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)
456.85
歐元
+0.68 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界總淨回報指數 (MSCI AC World T.R. (Net))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 456.85 | +0.6800 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 456.17 | +2.7700 | +0.61% |
| 2025/07/08 | 453.4 | -2.8100 | -0.62% |
| 2025/07/07 | 456.21 | +3.9600 | +0.88% |
| 2025/07/03 | 452.25 | -0.9300 | -0.21% |
| 2025/07/02 | 453.18 | +1.4800 | +0.33% |
| 2025/07/01 | 451.7 | -0.9700 | -0.21% |
| 2025/06/30 | 452.67 | +1.5000 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 451.17 | +2.6000 | +0.58% |
| 2025/06/26 | 448.57 | -3.2000 | -0.71% |
| 2025/06/25 | 451.77 | +5.3200 | +1.19% |
| 2025/06/24 | 446.45 | +2.0700 | +0.47% |
| 2025/06/23 | 444.38 | -17.7100 | -3.83% |
| 2025/05/21 | 462.09 | -5.1100 | -1.09% |
| 2025/05/20 | 467.2 | +0.9700 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 466.23 | -0.0200 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 466.25 | +1.3000 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 464.95 | -0.2300 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 465.18 | -1.9600 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 467.14 | +11.6200 | +2.55% |
| 2025/05/12 | 455.52 | +6.3300 | +1.41% |
| 2025/05/09 | 449.19 | +3.1500 | +0.71% |
| 2025/05/08 | 446.04 | +6.0000 | +1.36% |
| 2025/05/07 | 440.04 | -1.9700 | -0.45% |
| 2025/05/06 | 442.01 | -1.4500 | -0.33% |
| 2025/05/05 | 443.46 | +7.2500 | +1.66% |
| 2025/05/02 | 436.21 | +4.5700 | +1.06% |
| 2025/04/30 | 431.64 | +3.2700 | +0.76% |
| 2025/04/29 | 428.37 | -3.8700 | -0.90% |
| 2025/04/28 | 432.24 | +1.8100 | +0.42% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
