境外
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)
457.92
歐元
+3.27 (0.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界總淨回報指數 (MSCI AC World T.R. (Net))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 457.92 | +3.2700 | +0.72% |
| 2025/03/31 | 454.65 | -11.9900 | -2.57% |
| 2025/03/28 | 466.64 | -1.1200 | -0.24% |
| 2025/03/27 | 467.76 | -4.3600 | -0.92% |
| 2025/03/26 | 472.12 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 472.05 | +9.4600 | +2.05% |
| 2025/03/24 | 462.59 | -1.2100 | -0.26% |
| 2025/03/21 | 463.8 | -0.5200 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 464.32 | +3.6400 | +0.79% |
| 2025/03/19 | 460.68 | -2.1700 | -0.47% |
| 2025/03/18 | 462.85 | +1.5800 | +0.34% |
| 2025/03/17 | 461.27 | +7.1500 | +1.57% |
| 2025/03/14 | 454.12 | -6.3300 | -1.37% |
| 2025/03/13 | 460.45 | +4.4800 | +0.98% |
| 2025/03/12 | 455.97 | -4.5000 | -0.98% |
| 2025/03/11 | 460.47 | -14.4900 | -3.05% |
| 2025/03/10 | 474.96 | +0.7300 | +0.15% |
| 2025/03/07 | 474.23 | -6.1900 | -1.29% |
| 2025/03/06 | 480.42 | -0.9400 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 481.36 | -6.8400 | -1.40% |
| 2025/03/04 | 488.2 | -11.3900 | -2.28% |
| 2025/03/03 | 499.59 | -1.2900 | -0.26% |
| 2025/02/28 | 500.88 | -6.0800 | -1.20% |
| 2025/02/27 | 506.96 | +2.0400 | +0.40% |
| 2025/02/26 | 504.92 | -0.4300 | -0.09% |
| 2025/02/25 | 505.35 | -1.6900 | -0.33% |
| 2025/02/24 | 507.04 | -8.3700 | -1.62% |
| 2025/02/21 | 515.41 | -4.1400 | -0.80% |
| 2025/02/20 | 519.55 | +0.8900 | +0.17% |
| 2025/02/19 | 518.66 | +0.8400 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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