境外
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
26.2903
美元
-0.07 (-0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 26.2903 | -0.0705 | -0.27% |
| 2025/03/31 | 26.3608 | -0.6474 | -2.40% |
| 2025/03/28 | 27.0082 | -0.2534 | -0.93% |
| 2025/03/27 | 27.2616 | -0.1184 | -0.43% |
| 2025/03/26 | 27.38 | +0.2305 | +0.85% |
| 2025/03/25 | 27.1495 | -0.0913 | -0.34% |
| 2025/03/24 | 27.2408 | -0.1343 | -0.49% |
| 2025/03/21 | 27.3751 | +0.1647 | +0.61% |
| 2025/03/19 | 27.2104 | +0.0928 | +0.34% |
| 2025/03/18 | 27.1176 | +0.2013 | +0.75% |
| 2025/03/17 | 26.9163 | +0.2804 | +1.05% |
| 2025/03/14 | 26.6359 | +0.0249 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 26.611 | +0.0911 | +0.34% |
| 2025/03/12 | 26.5199 | +0.0817 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 26.4382 | -0.3609 | -1.35% |
| 2025/03/10 | 26.7991 | -0.0677 | -0.25% |
| 2025/03/07 | 26.8668 | -0.3469 | -1.27% |
| 2025/03/06 | 27.2137 | +0.5289 | +1.98% |
| 2025/03/05 | 26.6848 | -0.0491 | -0.18% |
| 2025/03/04 | 26.7339 | -0.0710 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 26.8049 | +0.4316 | +1.64% |
| 2025/02/28 | 26.3733 | -0.6180 | -2.29% |
| 2025/02/27 | 26.9913 | +0.1039 | +0.39% |
| 2025/02/26 | 26.8874 | -0.0357 | -0.13% |
| 2025/02/25 | 26.9231 | -0.0540 | -0.20% |
| 2025/02/21 | 26.9771 | -0.0073 | -0.03% |
| 2025/02/20 | 26.9844 | -0.0382 | -0.14% |
| 2025/02/19 | 27.0226 | -0.0623 | -0.23% |
| 2025/02/18 | 27.0849 | +0.0602 | +0.22% |
| 2025/02/17 | 27.0247 | +0.3078 | +1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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