境外
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
27.9984
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27.9984 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 27.9999 | +0.0714 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 27.9285 | +0.0776 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 27.8509 | +0.1313 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 27.7196 | -0.1543 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 27.8739 | +0.1461 | +0.53% |
| 2025/05/13 | 27.7278 | +0.2797 | +1.02% |
| 2025/05/12 | 27.4481 | -0.0522 | -0.19% |
| 2025/05/08 | 27.5003 | -0.1987 | -0.72% |
| 2025/05/07 | 27.699 | +0.3546 | +1.30% |
| 2025/05/02 | 27.3444 | -0.1224 | -0.45% |
| 2025/04/30 | 27.4668 | +0.3364 | +1.24% |
| 2025/04/28 | 27.1304 | +0.1717 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 26.9587 | +0.2256 | +0.84% |
| 2025/04/24 | 26.7331 | -0.0556 | -0.21% |
| 2025/04/23 | 26.7887 | +0.3614 | +1.37% |
| 2025/04/22 | 26.4273 | +0.4276 | +1.64% |
| 2025/04/17 | 25.9997 | +0.2931 | +1.14% |
| 2025/04/16 | 25.7066 | -0.0890 | -0.35% |
| 2025/04/15 | 25.7956 | +0.1930 | +0.75% |
| 2025/04/14 | 25.6026 | +0.1234 | +0.48% |
| 2025/04/11 | 25.4792 | -0.0670 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 25.5462 | +1.6280 | +6.81% |
| 2025/04/09 | 23.9182 | -0.4216 | -1.73% |
| 2025/04/08 | 24.3398 | +1.0920 | +4.70% |
| 2025/04/07 | 23.2478 | -1.8460 | -7.36% |
| 2025/04/04 | 25.0938 | -0.6946 | -2.69% |
| 2025/04/03 | 25.7884 | -0.3521 | -1.35% |
| 2025/04/02 | 26.1405 | -0.1498 | -0.57% |
| 2025/04/01 | 26.2903 | -0.0705 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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