境外
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)
2719.18
日幣
-61.47 (-2.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMf2固定月配類股(日圓) | 2008/10/03 | - | 月配 | 美元6,691萬 | 日幣 | 2719.1800 | -61.47 | -2.21% | +4.08% | -- | 本頁基金 |
| AT累積類股(日圓) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元5,239萬 | 日幣 | 2696.2200 | -60.94 | -2.21% | +4.16% | +26.10% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) | 2008/10/03 | - | 年配 | 美元3,107萬 | 美元 | 33.1365 | +0.17 | +0.53% | +5.68% | +26.37% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元1,060萬 | 美元 | 43.2147 | +0.23 | +0.53% | +5.76% | +27.50% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元521萬 | 美元 | 32.1521 | -0.67 | -2.04% | +4.42% | +30.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.39億約台幣168億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2719.18 | -61.4700 | -2.21% |
| 2026/01/23 | 2780.65 | +5.2400 | +0.19% |
| 2026/01/22 | 2775.41 | +19.1700 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 2756.24 | -26.7100 | -0.96% |
| 2026/01/20 | 2782.95 | -23.3000 | -0.83% |
| 2026/01/19 | 2806.25 | +3.4600 | +0.12% |
| 2026/01/16 | 2802.79 | +2.0900 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 2800.7 | +15.9500 | +0.57% |
| 2026/01/14 | 2784.75 | +25.3100 | +0.92% |
| 2026/01/13 | 2759.44 | +54.5100 | +2.02% |
| 2026/01/09 | 2704.93 | +19.8400 | +0.74% |
| 2026/01/08 | 2685.09 | -20.1100 | -0.74% |
| 2026/01/07 | 2705.2 | -12.9800 | -0.48% |
| 2026/01/06 | 2718.18 | +46.7700 | +1.75% |
| 2026/01/05 | 2671.41 | +50.6100 | +1.93% |
| 2025/12/30 | 2620.8 | -12.9600 | -0.49% |
| 2025/12/29 | 2633.76 | +1.9800 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 2631.78 | +13.8200 | +0.53% |
| 2025/12/22 | 2617.96 | +20.8600 | +0.80% |
| 2025/12/19 | 2597.1 | +15.7200 | +0.61% |
| 2025/12/18 | 2581.38 | -16.7100 | -0.64% |
| 2025/12/17 | 2598.09 | +3.9400 | +0.15% |
| 2025/12/16 | 2594.15 | -45.2900 | -1.72% |
| 2025/12/15 | 2639.44 | -6.8000 | -0.26% |
| 2025/12/12 | 2646.24 | +50.2000 | +1.93% |
| 2025/12/11 | 2596.04 | -28.2600 | -1.08% |
| 2025/12/10 | 2624.3 | +1.0600 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 2623.24 | -0.5800 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 2623.82 | +21.2400 | +0.82% |
| 2025/12/05 | 2602.58 | -21.5200 | -0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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