境外
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)
24.5286
美元
-0.06 (-0.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 24.5286 | -0.0583 | -0.24% |
| 2025/05/20 | 24.5869 | +0.0037 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 24.5832 | +0.0036 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 24.5796 | +0.0382 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 24.5414 | -0.2082 | -0.84% |
| 2025/05/14 | 24.7496 | -0.1480 | -0.59% |
| 2025/05/13 | 24.8976 | +0.2784 | +1.13% |
| 2025/05/12 | 24.6192 | +0.4439 | +1.84% |
| 2025/05/08 | 24.1753 | +0.0781 | +0.32% |
| 2025/05/07 | 24.0972 | +0.0693 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 24.0279 | +0.2201 | +0.92% |
| 2025/04/30 | 23.8078 | +0.1879 | +0.80% |
| 2025/04/28 | 23.6199 | +0.1763 | +0.75% |
| 2025/04/25 | 23.4436 | +0.3248 | +1.40% |
| 2025/04/24 | 23.1188 | +0.0932 | +0.40% |
| 2025/04/23 | 23.0256 | +0.4873 | +2.16% |
| 2025/04/22 | 22.5383 | +0.0602 | +0.27% |
| 2025/04/17 | 22.4781 | +0.2649 | +1.19% |
| 2025/04/16 | 22.2132 | -0.1090 | -0.49% |
| 2025/04/15 | 22.3222 | +0.1649 | +0.74% |
| 2025/04/14 | 22.1573 | +0.1878 | +0.85% |
| 2025/04/11 | 21.9695 | -0.6570 | -2.90% |
| 2025/04/10 | 22.6265 | +1.5894 | +7.56% |
| 2025/04/09 | 21.0371 | -0.6830 | -3.14% |
| 2025/04/08 | 21.7201 | +1.1627 | +5.66% |
| 2025/04/07 | 20.5574 | -1.6622 | -7.48% |
| 2025/04/04 | 22.2196 | -0.6926 | -3.02% |
| 2025/04/03 | 22.9122 | -0.7601 | -3.21% |
| 2025/04/02 | 23.6723 | -0.1403 | -0.59% |
| 2025/04/01 | 23.8126 | +0.0421 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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