境外
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)
22.3222
美元
+0.16 (0.74%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 22.3222 | +0.1649 | +0.74% |
| 2025/04/14 | 22.1573 | +0.1878 | +0.85% |
| 2025/04/11 | 21.9695 | -0.6570 | -2.90% |
| 2025/04/10 | 22.6265 | +1.5894 | +7.56% |
| 2025/04/09 | 21.0371 | -0.6830 | -3.14% |
| 2025/04/08 | 21.7201 | +1.1627 | +5.66% |
| 2025/04/07 | 20.5574 | -1.6622 | -7.48% |
| 2025/04/04 | 22.2196 | -0.6926 | -3.02% |
| 2025/04/03 | 22.9122 | -0.7601 | -3.21% |
| 2025/04/02 | 23.6723 | -0.1403 | -0.59% |
| 2025/04/01 | 23.8126 | +0.0421 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 23.7705 | -0.8366 | -3.40% |
| 2025/03/28 | 24.6071 | -0.2806 | -1.13% |
| 2025/03/27 | 24.8877 | +0.0262 | +0.11% |
| 2025/03/26 | 24.8615 | +0.1562 | +0.63% |
| 2025/03/25 | 24.7053 | +0.0606 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 24.6447 | -0.0875 | -0.35% |
| 2025/03/21 | 24.7322 | +0.0962 | +0.39% |
| 2025/03/19 | 24.636 | +0.0888 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 24.5472 | +0.3642 | +1.51% |
| 2025/03/17 | 24.183 | +0.2054 | +0.86% |
| 2025/03/14 | 23.9776 | +0.1532 | +0.64% |
| 2025/03/13 | 23.8244 | +0.0175 | +0.07% |
| 2025/03/12 | 23.8069 | +0.2736 | +1.16% |
| 2025/03/11 | 23.5333 | -0.2935 | -1.23% |
| 2025/03/10 | 23.8268 | -0.0937 | -0.39% |
| 2025/03/07 | 23.9205 | -0.3637 | -1.50% |
| 2025/03/06 | 24.2842 | +0.2197 | +0.91% |
| 2025/03/05 | 24.0645 | +0.0215 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 24.043 | -0.2859 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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