境外
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)
25.3764
美元
-0.11 (-0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/10/03 | - | 年配 | 美元2,345萬 | 美元 | 28.3452 | -0.07 | -0.24% | +7.34% | +4.94% | 看詳情 |
| AT累積類股(日圓) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元651萬 | 日幣 | 2161.0900 | -10.23 | -0.47% | -0.29% | -- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元392萬 | 美元 | 25.3764 | -0.11 | -0.43% | +1.69% | +0.10% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元93.87萬 | 美元 | 36.2528 | -0.09 | -0.24% | +7.84% | +5.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.51億約台幣111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.3764 | -0.1098 | -0.43% |
| 2025/07/09 | 25.4862 | +0.0663 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 25.4199 | +0.0712 | +0.28% |
| 2025/07/07 | 25.3487 | -0.1158 | -0.45% |
| 2025/07/04 | 25.4645 | -0.0285 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 25.493 | +0.0181 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 25.4749 | -0.0484 | -0.19% |
| 2025/07/01 | 25.5233 | -0.1741 | -0.68% |
| 2025/06/30 | 25.6974 | +0.0775 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 25.6199 | +0.3582 | +1.42% |
| 2025/06/26 | 25.2617 | +0.1636 | +0.65% |
| 2025/06/25 | 25.0981 | +0.0579 | +0.23% |
| 2025/06/24 | 25.0402 | +0.0865 | +0.35% |
| 2025/06/20 | 24.9537 | -0.3291 | -1.30% |
| 2025/06/18 | 25.2828 | +0.7542 | +3.07% |
| 2025/05/21 | 24.5286 | -0.0583 | -0.24% |
| 2025/05/20 | 24.5869 | +0.0037 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 24.5832 | +0.0036 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 24.5796 | +0.0382 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 24.5414 | -0.2082 | -0.84% |
| 2025/05/14 | 24.7496 | -0.1480 | -0.59% |
| 2025/05/13 | 24.8976 | +0.2784 | +1.13% |
| 2025/05/12 | 24.6192 | +0.4439 | +1.84% |
| 2025/05/08 | 24.1753 | +0.0781 | +0.32% |
| 2025/05/07 | 24.0972 | +0.0693 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 24.0279 | +0.2201 | +0.92% |
| 2025/04/30 | 23.8078 | +0.1879 | +0.80% |
| 2025/04/28 | 23.6199 | +0.1763 | +0.75% |
| 2025/04/25 | 23.4436 | +0.3248 | +1.40% |
| 2025/04/24 | 23.1188 | +0.0932 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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