境外
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)
32.1521
美元
-0.67 (-2.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMf2固定月配類股(日圓) | 2008/10/03 | - | 月配 | 美元6,691萬 | 日幣 | 2719.1800 | -61.47 | -2.21% | +4.08% | -- | 看詳情 |
| AT累積類股(日圓) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元5,239萬 | 日幣 | 2696.2200 | -60.94 | -2.21% | +4.16% | +26.10% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) | 2008/10/03 | - | 年配 | 美元3,107萬 | 美元 | 33.1365 | +0.17 | +0.53% | +5.68% | +26.37% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元1,060萬 | 美元 | 43.2147 | +0.23 | +0.53% | +5.76% | +27.50% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元521萬 | 美元 | 32.1521 | -0.67 | -2.04% | +4.42% | +30.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.39億約台幣168億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 32.1521 | -0.6702 | -2.04% |
| 2026/01/23 | 32.8223 | +0.0712 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 32.7511 | +0.2314 | +0.71% |
| 2026/01/21 | 32.5197 | -0.3118 | -0.95% |
| 2026/01/20 | 32.8315 | -0.2705 | -0.82% |
| 2026/01/19 | 33.102 | +0.0398 | +0.12% |
| 2026/01/16 | 33.0622 | +0.0370 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 33.0252 | +0.3096 | +0.95% |
| 2026/01/14 | 32.7156 | +0.3038 | +0.94% |
| 2026/01/13 | 32.4118 | +0.6226 | +1.96% |
| 2026/01/09 | 31.7892 | +0.2278 | +0.72% |
| 2026/01/08 | 31.5614 | -0.2268 | -0.71% |
| 2026/01/07 | 31.7882 | -0.1479 | -0.46% |
| 2026/01/06 | 31.9361 | +0.5512 | +1.76% |
| 2026/01/05 | 31.3849 | +0.5933 | +1.93% |
| 2025/12/30 | 30.7916 | -0.1491 | -0.48% |
| 2025/12/29 | 30.9407 | +0.0487 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 30.892 | +0.1918 | +0.62% |
| 2025/12/22 | 30.7002 | +0.2416 | +0.79% |
| 2025/12/19 | 30.4586 | +0.1773 | +0.59% |
| 2025/12/18 | 30.2813 | -0.1744 | -0.57% |
| 2025/12/17 | 30.4557 | +0.0632 | +0.21% |
| 2025/12/16 | 30.3925 | -0.5389 | -1.74% |
| 2025/12/15 | 30.9314 | +0.0333 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 30.8981 | +0.5901 | +1.95% |
| 2025/12/11 | 30.308 | -0.3096 | -1.01% |
| 2025/12/10 | 30.6176 | +0.0039 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 30.6137 | -0.0127 | -0.04% |
| 2025/12/08 | 30.6264 | +0.2431 | +0.80% |
| 2025/12/05 | 30.3833 | -0.2491 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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