境外
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)
24.0257
美元
+0.19 (0.78%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 24.0257 | +0.1867 | +0.78% |
| 2024/11/18 | 23.839 | -0.1581 | -0.66% |
| 2024/11/15 | 23.9971 | +0.1125 | +0.47% |
| 2024/11/14 | 23.8846 | -0.1724 | -0.72% |
| 2024/11/13 | 24.057 | -0.2847 | -1.17% |
| 2024/11/12 | 24.3417 | +0.0048 | +0.02% |
| 2024/11/11 | 24.3369 | +0.0782 | +0.32% |
| 2024/11/08 | 24.2587 | +0.0670 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 24.1917 | +0.2302 | +0.96% |
| 2024/11/06 | 23.9615 | +0.4449 | +1.89% |
| 2024/11/05 | 23.5166 | -0.3450 | -1.45% |
| 2024/10/31 | 23.8616 | -0.0464 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 23.908 | +0.1819 | +0.77% |
| 2024/10/29 | 23.7261 | +0.2255 | +0.96% |
| 2024/10/28 | 23.5006 | +0.3474 | +1.50% |
| 2024/10/25 | 23.1532 | -0.1329 | -0.57% |
| 2024/10/24 | 23.2861 | -0.0022 | -0.01% |
| 2024/10/23 | 23.2883 | -0.1231 | -0.53% |
| 2024/10/22 | 23.4114 | -0.2598 | -1.10% |
| 2024/10/21 | 23.6712 | -0.0886 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 23.7598 | -0.0295 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 23.7893 | -0.0864 | -0.36% |
| 2024/10/16 | 23.8757 | -0.3319 | -1.37% |
| 2024/10/15 | 24.2076 | +0.1926 | +0.80% |
| 2024/10/11 | 24.015 | -0.0624 | -0.26% |
| 2024/10/10 | 24.0774 | +0.0553 | +0.23% |
| 2024/10/09 | 24.0221 | +0.1121 | +0.47% |
| 2024/10/08 | 23.91 | -0.3837 | -1.58% |
| 2024/10/07 | 24.2937 | +0.4408 | +1.85% |
| 2024/10/04 | 23.8529 | +0.3477 | +1.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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