境外
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)
2696.22
日幣
-60.94 (-2.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMf2固定月配類股(日圓) | 2008/10/03 | - | 月配 | 美元6,691萬 | 日幣 | 2719.1800 | -61.47 | -2.21% | +4.08% | -- | 看詳情 |
| AT累積類股(日圓) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元5,239萬 | 日幣 | 2696.2200 | -60.94 | -2.21% | +4.16% | +26.10% | 本頁基金 |
| A配息類股(美元) | 2008/10/03 | - | 年配 | 美元3,107萬 | 美元 | 33.1365 | +0.17 | +0.53% | +5.68% | +26.37% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元1,060萬 | 美元 | 43.2147 | +0.23 | +0.53% | +5.76% | +27.50% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元521萬 | 美元 | 32.1521 | -0.67 | -2.04% | +4.42% | +30.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.39億約台幣168億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2696.22 | -60.9400 | -2.21% |
| 2026/01/23 | 2757.16 | +4.9000 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 2752.26 | +19.7500 | +0.72% |
| 2026/01/21 | 2732.51 | -26.3500 | -0.96% |
| 2026/01/20 | 2758.86 | -22.4600 | -0.81% |
| 2026/01/19 | 2781.32 | +3.3700 | +0.12% |
| 2026/01/16 | 2777.95 | +2.0300 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 2775.92 | +24.5500 | +0.89% |
| 2026/01/14 | 2751.37 | +25.1000 | +0.92% |
| 2026/01/13 | 2726.27 | +53.4700 | +2.00% |
| 2026/01/09 | 2672.8 | +20.3700 | +0.77% |
| 2026/01/08 | 2652.43 | -19.5200 | -0.73% |
| 2026/01/07 | 2671.95 | -12.6000 | -0.47% |
| 2026/01/06 | 2684.55 | +45.4300 | +1.72% |
| 2026/01/05 | 2639.12 | +50.6700 | +1.96% |
| 2025/12/30 | 2588.45 | -13.1400 | -0.51% |
| 2025/12/29 | 2601.59 | +2.0100 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 2599.58 | +14.8200 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 2584.76 | +20.3100 | +0.79% |
| 2025/12/19 | 2564.45 | +16.5400 | +0.65% |
| 2025/12/18 | 2547.91 | -16.0900 | -0.63% |
| 2025/12/17 | 2564 | +4.7300 | +0.18% |
| 2025/12/16 | 2559.27 | -44.6800 | -1.72% |
| 2025/12/15 | 2603.95 | +1.2400 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 2602.71 | +49.4200 | +1.94% |
| 2025/12/11 | 2553.29 | -28.2300 | -1.09% |
| 2025/12/10 | 2581.52 | +0.9100 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 2580.61 | -0.5700 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 2581.18 | +20.9500 | +0.82% |
| 2025/12/05 | 2560.23 | -21.1400 | -0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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