境外
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)
2161.09
日幣
-10.23 (-0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/10/03 | - | 年配 | 美元2,345萬 | 美元 | 28.3452 | -0.07 | -0.24% | +7.34% | +4.94% | 看詳情 |
| AT累積類股(日圓) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元651萬 | 日幣 | 2161.0900 | -10.23 | -0.47% | -0.29% | -- | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元避險) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元392萬 | 美元 | 25.3764 | -0.11 | -0.43% | +1.69% | +0.10% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元93.87萬 | 美元 | 36.2528 | -0.09 | -0.24% | +7.84% | +5.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.51億約台幣111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2161.09 | -10.2300 | -0.47% |
| 2025/07/09 | 2171.32 | +6.5600 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 2164.76 | +7.3200 | +0.34% |
| 2025/07/07 | 2157.44 | -8.5200 | -0.39% |
| 2025/07/04 | 2165.96 | -2.5300 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 2168.49 | +1.4200 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 2167.07 | -4.9200 | -0.23% |
| 2025/07/01 | 2171.99 | -16.0200 | -0.73% |
| 2025/06/30 | 2188.01 | +6.0600 | +0.28% |
| 2025/06/27 | 2181.95 | +31.0200 | +1.44% |
| 2025/06/26 | 2150.93 | +11.0600 | +0.52% |
| 2025/06/25 | 2139.87 | +5.0200 | +0.24% |
| 2025/06/24 | 2134.85 | +6.7600 | +0.32% |
| 2025/06/20 | 2128.09 | -28.0000 | -1.30% |
| 2025/06/18 | 2156.09 | +57.5300 | +2.74% |
| 2025/05/21 | 2098.56 | -5.7900 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 2104.35 | -0.4200 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 2104.77 | -0.5300 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 2105.3 | +2.6500 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 2102.65 | -18.2300 | -0.86% |
| 2025/05/14 | 2120.88 | -12.7600 | -0.60% |
| 2025/05/13 | 2133.64 | +22.1700 | +1.05% |
| 2025/05/12 | 2111.47 | +37.9500 | +1.83% |
| 2025/05/08 | 2073.52 | +6.9300 | +0.34% |
| 2025/05/07 | 2066.59 | +4.5400 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 2062.05 | +18.4000 | +0.90% |
| 2025/04/30 | 2043.65 | +15.8200 | +0.78% |
| 2025/04/28 | 2027.83 | +14.9200 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 2012.91 | +27.8400 | +1.40% |
| 2025/04/24 | 1985.07 | +8.9900 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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