境外
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
214.72
美元
+1.54 (0.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3.19億 | 美元 | 194.0400 | +1.38 | +0.72% | -0.77% | -5.10% | 看詳情 |
| -IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元8,226萬 | 美元 | 264.2700 | +1.90 | +0.72% | -0.54% | -4.25% | 看詳情 |
| -P 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,568萬 | 美元 | 209.6500 | +1.50 | +0.72% | -0.55% | -4.30% | 看詳情 |
| -I 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,158萬 | 美元 | 214.7200 | +1.54 | +0.72% | -0.54% | -4.26% | 本頁基金 |
| -A 配息類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元1,450萬 | 美元 | 27.2566 | +0.25 | +0.91% | -1.54% | -1.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.55億約台幣342億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.19% | -- | 43/71 | 39% |
| 3個月 | -0.48% | -- | 43/71 | 39% |
| 6個月 | -9.45% | -- | 67/71 | 6% |
| 1年 | -4.26% | -- | 67/71 | 6% |
| 3年 | +2.28% | -- | 40/71 | 44% |
| 5年 | +80.43% | -- | 4/71 | 94% |
| 10年 | +120.76% | -- | 2/71 | 97% |
| 15年 | +199.68% | -- | 1/71 | 100% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.54% | -- | 42/71 | 41% |
| 2024年 | +1.67% | -- | 62/71 | 13% |
| 2023年 | +13.95% | -- | 12/71 | 83% |
| 2022年 | -21.84% | -- | 54/71 | 24% |
| 2021年 | +9.83% | -- | 10/71 | 86% |
| 2020年 | +49.01% | -- | 2/71 | 97% |
| 2019年 | +40.62% | -- | 1/71 | 100% |
| 2018年 | -18.80% | -- | 44/71 | 38% |
| 2017年 | +35.25% | -- | 1/71 | 100% |
| 2016年 | +3.03% | -- | 29/71 | 59% |
| 2015年 | +0.10% | -- | 11/71 | 85% |
| 2014年 | -5.28% | -- | 12/71 | 83% |
| 2013年 | +23.01% | -- | 1/71 | 100% |
| 2012年 | +13.98% | -- | 2/71 | 97% |
| 2011年 | -10.17% | -- | 3/71 | 96% |
| 2010年 | +10.06% | -- | 4/71 | 94% |
| 2009年 | +42.70% | -- | 3/71 | 96% |
| 2008年 | -35.64% | -- | 2/71 | 97% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.40%
(高點213.07 ➔ 低點154.68)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.96%
(高點151.29 ➔ 低點104.45)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-24.16%
(高點131.02 ➔ 低點99.36)
2018/03/27~2019/01/04
2018/03高點
2019/01低點
9個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-10.00%
(高點78.88 ➔ 低點70.98)
2011/01/19~2011/03/15
2011/01高點
2011/03低點
2個月下跌
2011/03回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-47.09%
(高點78.52 ➔ 低點41.54)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/01回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.06% | -- |
| 3年 | 19.38% | -- |
| 5年 | 20.52% | -- |
| 10年 | 18.65% | -- |
| 15年 | 17.59% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
