境外
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)
300.33
美元
-0.73 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A配息類股(美元) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3.88億 | 美元 | 267.9000 | -0.66 | -0.25% | +4.94% | +37.13% | 看詳情 |
| -IT累積類股(美元) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 372.3300 | -0.90 | -0.24% | +4.95% | +38.35% | 看詳情 |
| -I 配息類股(美元) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元5,529萬 | 美元 | 300.3300 | -0.73 | -0.24% | +4.95% | +38.36% | 本頁基金 |
| -P 配息類股(美元) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元5,107萬 | 美元 | 291.3800 | -0.71 | -0.24% | +4.95% | +38.30% | 看詳情 |
| -A 配息類股(美元避險) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元1,912萬 | 美元 | 38.3664 | -0.09 | -0.25% | +4.96% | +38.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.31億約台幣444億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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