境外
鋒裕匯理基金環球精選入息股票 A2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
168.27
美元
-1.37 (-0.81%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 配息 | 美元1,252萬 | 美元 | 168.2700 | -1.37 | -0.81% | +5.75% | -- | 本頁基金 |
| A2 美元 (穩定月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 月配 | 美元859萬 | 美元 | 52.3000 | -0.43 | -0.82% | +5.75% | +8.25% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 配息 | 美元603萬 | 美元 | 4022.9900 | -32.58 | -0.80% | +6.17% | +9.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.04億約台幣917億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 168.27 | -1.3700 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 169.64 | +0.3000 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 169.34 | +0.9000 | +0.53% |
| 2025/05/16 | 168.44 | +0.7900 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 167.65 | +1.1200 | +0.67% |
| 2025/05/14 | 166.53 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 166.39 | +0.6300 | +0.38% |
| 2025/05/12 | 165.76 | +2.7000 | +1.66% |
| 2025/05/08 | 163.06 | -0.4300 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 163.49 | +0.7800 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 162.71 | -0.8500 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 163.56 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 163.7 | +2.5800 | +1.60% |
| 2025/04/30 | 161.12 | +0.9000 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 160.22 | +0.6800 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 159.54 | +0.5200 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 159.02 | +0.4400 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 158.58 | +1.9400 | +1.24% |
| 2025/04/23 | 156.64 | +1.4500 | +0.93% |
| 2025/04/22 | 155.19 | +0.6300 | +0.41% |
| 2025/04/17 | 154.56 | +0.5500 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 154.01 | -1.8000 | -1.16% |
| 2025/04/15 | 155.81 | +0.5500 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 155.26 | +1.8700 | +1.22% |
| 2025/04/11 | 153.39 | +2.0200 | +1.33% |
| 2025/04/10 | 151.37 | -0.1500 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 151.52 | +5.8700 | +4.03% |
| 2025/04/08 | 145.65 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/04/07 | 145.53 | -3.4800 | -2.34% |
| 2025/04/04 | 149.01 | -8.4800 | -5.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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