境外
鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG I2 美元 (基金之配息來源可能為本金)
3798.53
美元
-19.85 (-0.52%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 3798.53 | -19.8500 | -0.52% |
| 2024/11/19 | 3818.38 | +2.0100 | +0.05% |
| 2024/11/18 | 3816.37 | +13.8400 | +0.36% |
| 2024/11/15 | 3802.53 | -44.6000 | -1.16% |
| 2024/11/14 | 3847.13 | +4.7200 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 3842.41 | -6.9900 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 3849.4 | -45.6300 | -1.17% |
| 2024/11/11 | 3895.03 | -19.5200 | -0.50% |
| 2024/11/08 | 3914.55 | -3.0800 | -0.08% |
| 2024/11/07 | 3917.63 | +26.9700 | +0.69% |
| 2024/11/06 | 3890.66 | +42.9600 | +1.12% |
| 2024/11/05 | 3847.7 | +27.9300 | +0.73% |
| 2024/11/04 | 3819.77 | +10.9800 | +0.29% |
| 2024/10/31 | 3808.79 | -55.9200 | -1.45% |
| 2024/10/30 | 3864.71 | -11.6900 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 3876.4 | -8.8500 | -0.23% |
| 2024/10/28 | 3885.25 | +9.6500 | +0.25% |
| 2024/10/25 | 3875.6 | -11.5500 | -0.30% |
| 2024/10/24 | 3887.15 | +1.3200 | +0.03% |
| 2024/10/23 | 3885.83 | -27.0500 | -0.69% |
| 2024/10/22 | 3912.88 | -19.9100 | -0.51% |
| 2024/10/21 | 3932.79 | -30.1900 | -0.76% |
| 2024/10/18 | 3962.98 | +9.2600 | +0.23% |
| 2024/10/17 | 3953.72 | -0.7800 | -0.02% |
| 2024/10/16 | 3954.5 | +12.9800 | +0.33% |
| 2024/10/15 | 3941.52 | -11.0200 | -0.28% |
| 2024/10/14 | 3952.54 | +20.7000 | +0.53% |
| 2024/10/11 | 3931.84 | +28.9200 | +0.74% |
| 2024/10/10 | 3902.92 | -10.6100 | -0.27% |
| 2024/10/09 | 3913.53 | +24.2800 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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