境外
東方匯理基金環球精選入息股票 I2 美元
4591.79
美元
+38.78 (0.85%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4591.79 | +38.7800 | +0.85% |
| 2026/01/23 | 4553.01 | +9.0000 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 4544.01 | +25.2200 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 4518.79 | -5.0700 | -0.11% |
| 2026/01/20 | 4523.86 | -53.7800 | -1.17% |
| 2026/01/19 | 4577.64 | +3.7200 | +0.08% |
| 2026/01/16 | 4573.92 | +13.0900 | +0.29% |
| 2026/01/15 | 4560.83 | -16.2200 | -0.35% |
| 2026/01/14 | 4577.05 | -1.5600 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 4578.61 | -14.2800 | -0.31% |
| 2026/01/12 | 4592.89 | +3.4800 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 4589.41 | +20.5800 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 4568.83 | -3.6600 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 4572.49 | -30.3000 | -0.66% |
| 2026/01/06 | 4602.79 | +44.1500 | +0.97% |
| 2026/01/05 | 4558.64 | +15.7400 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 4542.9 | +13.2200 | +0.29% |
| 2025/12/31 | 4529.68 | -24.0100 | -0.53% |
| 2025/12/30 | 4553.69 | -8.8300 | -0.19% |
| 2025/12/29 | 4562.52 | +6.3100 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 4556.21 | +25.9400 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 4530.27 | +22.3600 | +0.50% |
| 2025/12/19 | 4507.91 | +18.2600 | +0.41% |
| 2025/12/18 | 4489.65 | +9.9300 | +0.22% |
| 2025/12/17 | 4479.72 | -21.1900 | -0.47% |
| 2025/12/16 | 4500.91 | -28.2600 | -0.62% |
| 2025/12/15 | 4529.17 | +10.8400 | +0.24% |
| 2025/12/12 | 4518.33 | -42.7000 | -0.94% |
| 2025/12/11 | 4561.03 | +26.0000 | +0.57% |
| 2025/12/10 | 4535.03 | +23.5500 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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