境外
鋒裕匯理基金環球精選入息股票 I2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
4242.85
美元
+10.81 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 配息 | 美元1,252萬 | 美元 | 177.2200 | +0.45 | +0.25% | +11.38% | -- | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 月配 | 美元859萬 | 美元 | 54.4000 | +0.13 | +0.24% | +10.68% | +9.63% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 配息 | 美元603萬 | 美元 | 4242.8500 | +10.81 | +0.26% | +11.97% | +11.46% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元29.04億約台幣917億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4242.85 | +10.8100 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 4232.04 | +22.2700 | +0.53% |
| 2025/07/08 | 4209.77 | -6.5500 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 4216.32 | -35.9100 | -0.84% |
| 2025/07/04 | 4252.23 | -3.3900 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 4255.62 | +27.4900 | +0.65% |
| 2025/07/02 | 4228.13 | +0.4100 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 4227.72 | +19.6100 | +0.47% |
| 2025/06/30 | 4208.11 | +10.4800 | +0.25% |
| 2025/06/27 | 4197.63 | +20.0000 | +0.48% |
| 2025/06/26 | 4177.63 | +36.0200 | +0.87% |
| 2025/06/25 | 4141.61 | -16.3000 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 4157.91 | +72.2600 | +1.77% |
| 2025/06/20 | 4085.65 | +0.3300 | +0.01% |
| 2025/06/19 | 4085.32 | -13.2200 | -0.32% |
| 2025/06/18 | 4098.54 | +75.5500 | +1.88% |
| 2025/05/21 | 4022.99 | -32.5800 | -0.80% |
| 2025/05/20 | 4055.57 | +7.2800 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 4048.29 | +21.9400 | +0.54% |
| 2025/05/16 | 4026.35 | +18.8600 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 4007.49 | +26.9800 | +0.68% |
| 2025/05/14 | 3980.51 | +3.3500 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 3977.16 | +15.2800 | +0.39% |
| 2025/05/12 | 3961.88 | +64.8300 | +1.66% |
| 2025/05/08 | 3897.05 | -10.1100 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 3907.16 | +18.7900 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 3888.37 | -20.1900 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 3908.56 | -3.0200 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 3911.58 | +61.9400 | +1.61% |
| 2025/04/30 | 3849.64 | +21.4700 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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