境外
鋒裕匯理基金環球精選入息股票 I2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
4022.99
美元
-32.58 (-0.80%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 配息 | 美元1,252萬 | 美元 | 168.2700 | -1.37 | -0.81% | +5.75% | -- | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 月配 | 美元859萬 | 美元 | 52.3000 | -0.43 | -0.82% | +5.75% | +8.25% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 配息 | 美元603萬 | 美元 | 4022.9900 | -32.58 | -0.80% | +6.17% | +9.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元29.04億約台幣917億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4022.99 | -32.5800 | -0.80% |
| 2025/05/20 | 4055.57 | +7.2800 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 4048.29 | +21.9400 | +0.54% |
| 2025/05/16 | 4026.35 | +18.8600 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 4007.49 | +26.9800 | +0.68% |
| 2025/05/14 | 3980.51 | +3.3500 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 3977.16 | +15.2800 | +0.39% |
| 2025/05/12 | 3961.88 | +64.8300 | +1.66% |
| 2025/05/08 | 3897.05 | -10.1100 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 3907.16 | +18.7900 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 3888.37 | -20.1900 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 3908.56 | -3.0200 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 3911.58 | +61.9400 | +1.61% |
| 2025/04/30 | 3849.64 | +21.4700 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 3828.17 | +16.4900 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 3811.68 | +12.5600 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 3799.12 | +10.7100 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 3788.41 | +46.4100 | +1.24% |
| 2025/04/23 | 3742 | +34.7700 | +0.94% |
| 2025/04/22 | 3707.23 | +15.6600 | +0.42% |
| 2025/04/17 | 3691.57 | +13.1300 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 3678.44 | -42.7400 | -1.15% |
| 2025/04/15 | 3721.18 | +13.1400 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 3708.04 | +44.8800 | +1.23% |
| 2025/04/11 | 3663.16 | +48.3800 | +1.34% |
| 2025/04/10 | 3614.78 | -3.4800 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 3618.26 | +140.3400 | +4.04% |
| 2025/04/08 | 3477.92 | +3.0300 | +0.09% |
| 2025/04/07 | 3474.89 | -82.9700 | -2.33% |
| 2025/04/04 | 3557.86 | -202.2900 | -5.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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