境外
鋒裕匯理基金環球精選入息股票 I2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
3811.68
美元
+12.56 (0.33%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票入息ESG A2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 配息 | 美元1,256萬 | 美元 | 159.5400 | +0.52 | +0.33% | +0.26% | -- | 看詳情 |
| 股票入息 ESG A2 美元(穩定月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 月配 | 美元929萬 | 美元 | 49.9100 | +0.16 | +0.32% | +0.26% | +6.36% | 看詳情 |
| 精選入息股票 I2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 配息 | 美元684萬 | 美元 | 3811.6800 | +12.56 | +0.33% | +0.59% | +7.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元29.01億約台幣952億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 3811.68 | +12.5600 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 3799.12 | +10.7100 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 3788.41 | +46.4100 | +1.24% |
| 2025/04/23 | 3742 | +34.7700 | +0.94% |
| 2025/04/22 | 3707.23 | +15.6600 | +0.42% |
| 2025/04/17 | 3691.57 | +13.1300 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 3678.44 | -42.7400 | -1.15% |
| 2025/04/15 | 3721.18 | +13.1400 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 3708.04 | +44.8800 | +1.23% |
| 2025/04/11 | 3663.16 | +48.3800 | +1.34% |
| 2025/04/10 | 3614.78 | -3.4800 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 3618.26 | +140.3400 | +4.04% |
| 2025/04/08 | 3477.92 | +3.0300 | +0.09% |
| 2025/04/07 | 3474.89 | -82.9700 | -2.33% |
| 2025/04/04 | 3557.86 | -202.2900 | -5.38% |
| 2025/04/03 | 3760.15 | -85.0100 | -2.21% |
| 2025/04/02 | 3845.16 | +15.9600 | +0.42% |
| 2025/04/01 | 3829.2 | +9.1000 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 3820.1 | -9.5800 | -0.25% |
| 2025/03/28 | 3829.68 | -39.1300 | -1.01% |
| 2025/03/27 | 3868.81 | -6.6500 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 3875.46 | -10.1000 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 3885.56 | +3.5200 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 3882.04 | +19.9600 | +0.52% |
| 2025/03/21 | 3862.08 | -13.0400 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 3875.12 | -7.2200 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 3882.34 | +16.5000 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 3865.84 | -11.9400 | -0.31% |
| 2025/03/17 | 3877.78 | +34.3000 | +0.89% |
| 2025/03/14 | 3843.48 | +46.9700 | +1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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