境外
東方匯理基金環球精選入息股票 A2 美元
190.72
美元
+1.60 (0.85%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 190.72 | +1.6000 | +0.85% |
| 2026/01/23 | 189.12 | +0.3600 | +0.19% |
| 2026/01/22 | 188.76 | +1.0500 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 187.71 | -0.2200 | -0.12% |
| 2026/01/20 | 187.93 | -2.2400 | -1.18% |
| 2026/01/19 | 190.17 | +0.1400 | +0.07% |
| 2026/01/16 | 190.03 | +0.5400 | +0.28% |
| 2026/01/15 | 189.49 | -0.6800 | -0.36% |
| 2026/01/14 | 190.17 | -0.0700 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 190.24 | -0.6000 | -0.31% |
| 2026/01/12 | 190.84 | +0.1300 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 190.71 | +0.8500 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 189.86 | -0.1600 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 190.02 | -1.2600 | -0.66% |
| 2026/01/06 | 191.28 | +1.8300 | +0.97% |
| 2026/01/05 | 189.45 | +0.6300 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 188.82 | +0.5400 | +0.29% |
| 2025/12/31 | 188.28 | -1.0000 | -0.53% |
| 2025/12/30 | 189.28 | -0.3700 | -0.20% |
| 2025/12/29 | 189.65 | +0.2300 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 189.42 | +1.0700 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 188.35 | +0.9200 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 187.43 | +0.7500 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 186.68 | +0.4100 | +0.22% |
| 2025/12/17 | 186.27 | -0.8900 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 187.16 | -1.1800 | -0.63% |
| 2025/12/15 | 188.34 | +0.4300 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 187.91 | -1.7800 | -0.94% |
| 2025/12/11 | 189.69 | +1.0800 | +0.57% |
| 2025/12/10 | 188.61 | +0.9700 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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