境外
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
159.54
美元
+0.52 (0.33%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票入息ESG A2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 配息 | 美元1,256萬 | 美元 | 159.5400 | +0.52 | +0.33% | +0.26% | -- | 本頁基金 |
| 股票入息 ESG A2 美元(穩定月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 月配 | 美元929萬 | 美元 | 49.9100 | +0.16 | +0.32% | +0.26% | +6.36% | 看詳情 |
| 精選入息股票 I2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 配息 | 美元684萬 | 美元 | 3811.6800 | +12.56 | +0.33% | +0.59% | +7.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.01億約台幣952億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 159.54 | +0.5200 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 159.02 | +0.4400 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 158.58 | +1.9400 | +1.24% |
| 2025/04/23 | 156.64 | +1.4500 | +0.93% |
| 2025/04/22 | 155.19 | +0.6300 | +0.41% |
| 2025/04/17 | 154.56 | +0.5500 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 154.01 | -1.8000 | -1.16% |
| 2025/04/15 | 155.81 | +0.5500 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 155.26 | +1.8700 | +1.22% |
| 2025/04/11 | 153.39 | +2.0200 | +1.33% |
| 2025/04/10 | 151.37 | -0.1500 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 151.52 | +5.8700 | +4.03% |
| 2025/04/08 | 145.65 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/04/07 | 145.53 | -3.4800 | -2.34% |
| 2025/04/04 | 149.01 | -8.4800 | -5.38% |
| 2025/04/03 | 157.49 | -3.5700 | -2.22% |
| 2025/04/02 | 161.06 | +0.6700 | +0.42% |
| 2025/04/01 | 160.39 | +0.3800 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 160.01 | -0.4200 | -0.26% |
| 2025/03/28 | 160.43 | -1.6400 | -1.01% |
| 2025/03/27 | 162.07 | -0.2900 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 162.36 | -0.4200 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 162.78 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 162.64 | +0.8200 | +0.51% |
| 2025/03/21 | 161.82 | -0.5500 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 162.37 | -0.3100 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 162.68 | +0.6900 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 161.99 | -0.5000 | -0.31% |
| 2025/03/17 | 162.49 | +1.4200 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 161.07 | +1.9600 | +1.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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