境外
鋒裕匯理基金環球精選入息股票 A2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
177.22
美元
+0.45 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 配息 | 美元1,252萬 | 美元 | 177.2200 | +0.45 | +0.25% | +11.38% | -- | 本頁基金 |
| A2 美元 (穩定月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 月配 | 美元859萬 | 美元 | 54.4000 | +0.13 | +0.24% | +10.68% | +9.63% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 配息 | 美元603萬 | 美元 | 4242.8500 | +10.81 | +0.26% | +11.97% | +11.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.04億約台幣917億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 177.22 | +0.4500 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 176.77 | +0.9200 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 175.85 | -0.2800 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 176.13 | -1.5100 | -0.85% |
| 2025/07/04 | 177.64 | -0.1500 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 177.79 | +1.1500 | +0.65% |
| 2025/07/02 | 176.64 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 176.63 | +0.8100 | +0.46% |
| 2025/06/30 | 175.82 | +0.4300 | +0.25% |
| 2025/06/27 | 175.39 | +0.8300 | +0.48% |
| 2025/06/26 | 174.56 | +1.5000 | +0.87% |
| 2025/06/25 | 173.06 | -0.6900 | -0.40% |
| 2025/06/24 | 173.75 | +3.0000 | +1.76% |
| 2025/06/20 | 170.75 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/06/19 | 170.74 | -0.5600 | -0.33% |
| 2025/06/18 | 171.3 | +3.0300 | +1.80% |
| 2025/05/21 | 168.27 | -1.3700 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 169.64 | +0.3000 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 169.34 | +0.9000 | +0.53% |
| 2025/05/16 | 168.44 | +0.7900 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 167.65 | +1.1200 | +0.67% |
| 2025/05/14 | 166.53 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 166.39 | +0.6300 | +0.38% |
| 2025/05/12 | 165.76 | +2.7000 | +1.66% |
| 2025/05/08 | 163.06 | -0.4300 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 163.49 | +0.7800 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 162.71 | -0.8500 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 163.56 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 163.7 | +2.5800 | +1.60% |
| 2025/04/30 | 161.12 | +0.9000 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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