境外
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)
160.53
美元
+0.08 (0.05%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 160.53 | +0.0800 | +0.05% |
| 2024/11/18 | 160.45 | +0.5600 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 159.89 | -1.8800 | -1.16% |
| 2024/11/14 | 161.77 | +0.2000 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 161.57 | -0.3000 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 161.87 | -1.9200 | -1.17% |
| 2024/11/11 | 163.79 | -0.8400 | -0.51% |
| 2024/11/08 | 164.63 | -0.1300 | -0.08% |
| 2024/11/07 | 164.76 | +1.1300 | +0.69% |
| 2024/11/06 | 163.63 | +1.8000 | +1.11% |
| 2024/11/05 | 161.83 | +1.1700 | +0.73% |
| 2024/11/04 | 160.66 | +0.4400 | +0.27% |
| 2024/10/31 | 160.22 | -2.3500 | -1.45% |
| 2024/10/30 | 162.57 | -0.5000 | -0.31% |
| 2024/10/29 | 163.07 | -0.3800 | -0.23% |
| 2024/10/28 | 163.45 | +0.4000 | +0.25% |
| 2024/10/25 | 163.05 | -0.4900 | -0.30% |
| 2024/10/24 | 163.54 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/10/23 | 163.49 | -1.1500 | -0.70% |
| 2024/10/22 | 164.64 | -0.8400 | -0.51% |
| 2024/10/21 | 165.48 | -1.2800 | -0.77% |
| 2024/10/18 | 166.76 | +0.3800 | +0.23% |
| 2024/10/17 | 166.38 | -0.0400 | -0.02% |
| 2024/10/16 | 166.42 | +0.5500 | +0.33% |
| 2024/10/15 | 165.87 | -0.4700 | -0.28% |
| 2024/10/14 | 166.34 | +0.8600 | +0.52% |
| 2024/10/11 | 165.48 | +1.2100 | +0.74% |
| 2024/10/10 | 164.27 | -0.4500 | -0.27% |
| 2024/10/09 | 164.72 | +1.0100 | +0.62% |
| 2024/10/08 | 163.71 | +0.2800 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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